基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.162505-09 | 3.1625 | 0.69% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.498205-09 | 2.8927 | 0.61% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.157905-09 | 4.1579 | 1.27% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.336005-09 | 3.3360 | 1.14% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.329005-09 | 2.3290 | 0.69% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.591705-09 | 1.5917 | 1.05% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.910505-09 | 0.9105 | 1.02% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.224805-09 | 3.2248 | 0.89% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.935205-09 | 1.9352 | 1.19% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.522805-09 | 1.5228 | 0.59% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.021405-09 | 2.0214 | 0.68% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.249405-09 | 2.2494 | 2.59% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.780605-09 | 1.7806 | 0.64% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.630005-09 | 1.6300 | 0.51% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.816905-09 | 1.8169 | 1.21% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.240605-09 | 2.2406 | 2.18% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.031205-09 | 1.2176 | -0.07% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.058905-09 | 1.2109 | -0.08% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.031805-09 | 1.1843 | -0.07% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.013805-09 | 1.1388 | -0.05% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.884205-09 | 0.8842 | 1.05% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.960805-09 | 0.9608 | 0.61% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.638905-09 | 0.6389 | 0.60% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.011205-09 | 1.1162 | -0.05% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.642305-09 | 0.6423 | 0.53% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.723905-09 | 0.7239 | 0.49% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.024505-09 | 1.1095 | -0.06% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.716905-09 | 0.7169 | 0.84% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056205-09 | 1.0562 | -0.02% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.822105-09 | 0.8221 | 1.33% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053905-09 | 1.0539 | -0.02% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.989405-09 | 0.9894 | 0.47% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.715405-09 | 0.7154 | 2.40% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.283405-09 | 6.2834 | 1.16% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.722305-09 | 0.7223 | 1.52% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.717605-09 | 0.7176 | 1.51% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.018405-09 | 1.0184 | 0.19% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.015105-09 | 1.0151 | 0.19% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.234805-09 | 2.2348 | 2.58% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.881605-09 | 0.8816 | 0.24% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.875705-09 | 0.8757 | 0.24% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038005-09 | 1.0380 | 0.19% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.032305-09 | 1.0323 | 0.19% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.980205-09 | 0.9802 | 0.70% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.976105-09 | 0.9761 | 0.70% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031205-09 | 1.0312 | 0.21% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026505-09 | 1.0265 | 0.21% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.942805-09 | 0.9428 | 0.67% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.938305-09 | 0.9383 | 0.68% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.907005-09 | 0.9070 | 1.01% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.010705-09 | 1.0234 | -0.05% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.041105-09 | 1.0411 | 0.42% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.038605-09 | 1.0386 | 0.42% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.320905-09 | 2.3209 | 0.69% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014205-09 | 1.0142 | 0.06% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013105-09 | 1.0131 | 0.07% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.780605-09 | 3.3806 | 1.30% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.219805-09 | 1.8755 | 0.25% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.676605-09 | 3.1333 | 1.25% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.375605-09 | 3.3756 | 1.30% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.856905-09 | 3.2189 | 1.18% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.208805-09 | 1.2088 | 0.78% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.380805-09 | 1.3808 | 0.88% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.792005-09 | 1.8630 | 0.39% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.440105-09 | 1.4401 | 0.60% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.413605-09 | 1.4136 | 1.69% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.298005-09 | 3.3780 | 0.52% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.331505-09 | 6.4315 | 1.16% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.198205-09 | 1.7580 | 0.25% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.716305-09 | 1.7873 | 0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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