基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.612807-08 | 2.1798 | -0.66% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 2.993007-08 | 3.6810 | -0.40% | 限大额 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.126807-08 | 1.4528 | 0.00% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.365007-08 | 2.3650 | -1.13% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.065007-08 | 2.0650 | -0.86% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.798007-08 | 1.7980 | -0.83% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.436007-08 | 1.7480 | -1.91% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.035307-08 | 1.0353 | 0.61% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.754607-08 | 0.7546 | -0.50% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.167807-08 | 1.3214 | -0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.172507-08 | 3.3225 | -0.37% | 限大额 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.683007-08 | 1.6830 | -2.26% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.166807-08 | 1.1668 | 0.08% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.462007-08 | 1.5380 | -3.18% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.677007-08 | 1.6770 | -0.77% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.894507-08 | 1.8945 | -0.37% | 限大额 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122907-08 | 1.1749 | -0.06% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.015207-08 | 2.0152 | 0.24% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.922307-08 | 1.9223 | 0.23% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.102707-08 | 1.1628 | 0.03% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.086007-08 | 1.1461 | 0.02% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.192107-08 | 1.1921 | -0.43% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.174907-08 | 1.1749 | -0.43% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057207-08 | 1.2478 | -0.06% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.170307-08 | 1.2023 | -0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.150907-08 | 1.1829 | -0.02% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.069207-08 | 1.0692 | -0.44% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.046707-08 | 1.0467 | -0.44% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092207-08 | 1.1442 | -0.07% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.207807-08 | 1.3391 | -1.02% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.159407-08 | 1.2856 | -1.03% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.870007-08 | 2.8700 | -0.38% | 限大额 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.151107-08 | 1.3045 | 0.00% | 开放申购 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.106807-08 | 1.1068 | -0.01% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.620007-08 | 1.6200 | -2.23% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.381007-08 | 1.5860 | -1.92% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.442007-08 | 1.7680 | -0.83% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.048007-08 | 1.1630 | -0.85% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.240007-08 | 1.2400 | -1.68% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.213107-08 | 1.2131 | -1.69% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.162507-08 | 1.1625 | -0.21% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.122307-08 | 1.1223 | -0.21% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.117007-08 | 1.1170 | -0.30% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.101907-08 | 1.1019 | -0.31% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.826407-08 | 0.8264 | -0.43% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.814307-08 | 0.8143 | -0.43% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.010407-08 | 1.0104 | -0.11% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.993207-08 | 0.9932 | -0.11% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.040407-08 | 1.1804 | -0.04% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.024707-08 | 1.1647 | -0.05% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050607-08 | 1.0906 | -0.05% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035507-08 | 1.0755 | -0.05% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.775907-08 | 0.7759 | -3.65% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.760307-08 | 0.7603 | -3.65% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.037607-08 | 1.0376 | -0.21% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.020807-08 | 1.0208 | -0.21% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.929407-08 | 0.9294 | 0.40% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.911307-08 | 0.9113 | 0.39% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.013907-08 | 1.1280 | 0.02% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.012207-08 | 1.1178 | 0.02% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.915307-08 | 0.9153 | -0.45% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.909007-08 | 0.9090 | -0.45% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.887907-08 | 0.8879 | -0.43% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.871207-08 | 0.8712 | -0.43% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042007-08 | 1.0945 | -0.08% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043807-08 | 1.0963 | -0.08% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.748307-08 | 0.7483 | -0.78% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.735607-08 | 0.7356 | -0.78% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 0.998907-08 | 0.9989 | -0.53% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 0.989907-08 | 0.9899 | -0.53% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.430907-08 | 0.4309 | -1.19% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.425007-08 | 0.4250 | -1.21% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.957507-08 | 0.9575 | -0.25% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.943307-08 | 0.9433 | -0.26% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.740907-08 | 0.7409 | -0.67% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.731407-08 | 0.7314 | -0.68% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909407-08 | 0.9094 | -0.18% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898807-08 | 0.8988 | -0.18% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.135107-08 | 3.1351 | -0.38% | 限大额 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.741207-08 | 0.7412 | -0.51% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.040507-08 | 1.0405 | -0.02% | 暂停申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028407-08 | 1.0284 | -0.02% | 暂停申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.148007-08 | 1.1480 | 0.07% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.202307-08 | 1.2023 | -0.87% | 限大额 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.178607-08 | 1.1786 | -0.87% | 限大额 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.656907-08 | 0.6569 | -0.71% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.648407-08 | 0.6484 | -0.70% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.024207-08 | 1.0242 | 0.61% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.451707-08 | 0.4517 | -1.93% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.446907-08 | 0.4469 | -1.93% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.824207-08 | 0.8242 | -2.47% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.820107-08 | 0.8201 | -2.49% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.882807-08 | 0.8828 | -0.86% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.875907-08 | 0.8759 | -0.87% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017607-08 | 1.0176 | -0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.008507-08 | 1.0185 | -0.08% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.009007-08 | 1.0190 | -0.08% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.078107-08 | 1.0881 | -0.55% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.076607-08 | 1.0866 | -0.55% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.458007-08 | 1.4580 | -3.12% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.056807-08 | 1.0568 | -0.05% | 开放申购 |
021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.002307-08 | 1.0023 | -0.09% | 暂停申购 |
021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.002107-08 | 1.0021 | -0.09% | 暂停申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.088007-08 | 3.3890 | -0.91% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.439807-08 | 2.5249 | -0.95% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.709707-08 | 2.0097 | -1.07% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.651107-08 | 2.5171 | -0.64% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.375207-08 | 2.1004 | -0.22% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.045307-08 | 2.2507 | -0.53% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.492007-08 | 1.8370 | -0.80% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.275207-08 | 1.9902 | -0.23% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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