基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.107004-26 | 1.1070 | 3.36% | 开放申购 |
001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.841004-26 | 0.8410 | 3.19% | 开放申购 |
009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 债券型-长债 | 1.092304-26 | 1.1463 | -0.27% | 封闭期 |
012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 混合型-灵活 | 0.722004-26 | 0.7220 | 0.00% | 暂停申购 |
012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 混合型-灵活 | 0.718504-26 | 0.7185 | 0.00% | 暂停申购 |
012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 混合型-灵活 | 0.691604-26 | 0.6916 | 2.19% | 封闭期 |
012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 混合型-灵活 | 0.687904-26 | 0.6879 | 2.18% | 封闭期 |
016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 债券型-中短债 | 1.018104-26 | 1.0181 | -0.01% | 开放申购 |
016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 债券型-中短债 | 1.014604-26 | 1.0146 | -0.01% | 开放申购 |
018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.024104-26 | 1.0249 | -0.09% | 封闭期 |
019537 | 国新国证鑫和利率债A | 债券型-长债 | 1.001004-26 | 1.0010 | -0.22% | 开放申购 |
019538 | 国新国证鑫和利率债C | 债券型-长债 | 1.000604-26 | 1.0006 | -0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.364804-27 | 1.3860% | 暂停申购 |
000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.430404-27 | 1.6290% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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