基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244105-10 | 1.2441 | 0.06% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.061505-10 | 1.0615 | -0.34% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.192605-10 | 1.1926 | 0.26% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.169105-10 | 1.1691 | 0.27% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.811005-10 | 0.8110 | -0.93% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.795705-10 | 0.7957 | -0.93% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.812805-10 | 0.8128 | 0.98% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.797105-10 | 0.7971 | 0.98% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.108905-10 | 1.1089 | -0.01% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.078605-10 | 1.0786 | -0.02% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.425605-10 | 1.4256 | -0.41% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.380905-10 | 1.3809 | -0.41% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.107105-10 | 1.1071 | -0.02% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.086105-10 | 1.0861 | -0.02% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.774505-10 | 0.7745 | -1.10% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.757905-10 | 0.7579 | -1.10% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.353905-10 | 1.3539 | 1.11% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.327505-10 | 1.3275 | 1.11% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.049605-10 | 1.0496 | -1.38% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.029205-10 | 1.0292 | -1.38% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.600305-10 | 0.6003 | -1.27% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.589105-10 | 0.5891 | -1.27% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.417605-10 | 2.4957 | -0.56% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.372905-10 | 2.4505 | -0.56% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.113305-10 | 1.3962 | 0.04% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.062305-10 | 1.3008 | -0.01% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.061005-10 | 1.2863 | -0.01% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.983005-10 | 0.9830 | 0.10% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.963005-10 | 0.9630 | 0.10% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.093005-10 | 1.0930 | 0.06% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074805-10 | 1.0748 | -0.34% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.147505-10 | 1.1475 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.134505-10 | 1.1345 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.602705-10 | 1.6027 | 0.32% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.588405-10 | 1.5884 | 0.32% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.972005-10 | 0.9720 | 0.73% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963405-10 | 0.9634 | 0.72% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.147405-10 | 1.1474 | 0.10% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.132505-10 | 1.1325 | 0.11% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.118505-10 | 1.1244 | 0.01% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.117805-10 | 1.1178 | 0.01% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.021105-10 | 1.1079 | 0.04% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.142005-10 | 1.1420 | 0.02% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.177505-10 | 1.2375 | -0.29% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.084305-10 | 1.2487 | 0.03% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.039405-10 | 1.1529 | 0.04% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.211505-10 | 1.2115 | 0.06% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.118305-10 | 1.1183 | 0.10% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.106605-10 | 1.1066 | 0.10% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.111305-10 | 1.1113 | 0.00% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.107205-10 | 1.1072 | 0.01% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.996405-10 | 0.9964 | -0.64% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.985905-10 | 0.9859 | -0.63% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.743405-10 | 0.7434 | 0.45% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.738505-10 | 0.7385 | 0.45% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.669105-10 | 0.6691 | -0.51% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.662405-10 | 0.6624 | -0.51% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.745705-10 | 0.7457 | -0.28% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.740905-10 | 0.7409 | -0.27% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.758305-10 | 0.7583 | -1.24% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.753305-10 | 0.7533 | -1.25% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.425005-10 | 0.4250 | -1.25% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.422205-10 | 0.4222 | -1.26% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.688805-10 | 0.6888 | -0.56% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.684305-10 | 0.6843 | -0.57% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.683705-10 | 0.6837 | -1.23% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.679405-10 | 0.6794 | -1.24% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.757305-10 | 0.7573 | -1.64% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.752705-10 | 0.7527 | -1.62% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.032605-10 | 1.0326 | 0.01% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.029405-10 | 1.0294 | 0.01% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.775405-10 | 0.7754 | -1.05% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.771105-10 | 0.7711 | -1.06% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.069005-10 | 1.0690 | 0.06% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.057905-10 | 1.0579 | 0.07% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.024905-10 | 1.0978 | 0.03% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.725905-10 | 0.7259 | -0.94% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.720705-10 | 0.7207 | -0.95% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.577305-10 | 0.5773 | -0.77% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.574005-10 | 0.5740 | -0.76% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.502005-10 | 0.5020 | -1.14% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.499205-10 | 0.4992 | -1.15% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.722805-10 | 0.7228 | -0.81% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.717005-10 | 0.7170 | -0.80% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.669605-10 | 0.6696 | 1.52% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.666205-10 | 0.6662 | 1.52% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.559505-10 | 0.5595 | -1.98% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.556405-10 | 0.5564 | -1.97% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.678005-10 | 0.6780 | -0.10% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.671005-10 | 0.6710 | -0.10% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.494905-10 | 0.4949 | -1.41% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.492505-10 | 0.4925 | -1.40% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.533905-10 | 0.5339 | -1.28% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.530905-10 | 0.5309 | -1.26% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.194005-10 | 1.1940 | 1.02% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.183805-10 | 1.1838 | 1.02% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.824705-10 | 0.8247 | 0.08% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.820005-10 | 0.8200 | 0.10% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.911405-10 | 0.9114 | -0.60% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.905005-10 | 0.9050 | -0.60% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.292305-10 | 1.2923 | 2.17% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.282405-10 | 1.2824 | 2.17% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.862505-10 | 0.8625 | -1.01% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.861105-10 | 0.8611 | -1.01% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.068205-10 | 1.0682 | 0.01% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.063705-10 | 1.0637 | 0.01% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.894405-10 | 0.8944 | 0.04% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.889405-10 | 0.8894 | 0.04% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.020605-10 | 1.1062 | 0.03% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.734305-10 | 0.7343 | -0.92% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.730505-10 | 0.7305 | -0.92% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.693405-10 | 0.6934 | -0.40% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.690805-10 | 0.6908 | -0.39% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064005-10 | 1.0640 | 0.01% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038905-10 | 1.0389 | 0.23% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034405-10 | 1.0344 | 0.23% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.047005-10 | 1.0470 | 0.00% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.045505-10 | 1.0455 | 0.01% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.038505-10 | 1.0385 | 0.15% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.037105-10 | 1.0371 | 0.14% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.023405-10 | 1.0234 | 1.28% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.021405-10 | 1.0214 | 0.17% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.019005-10 | 1.0190 | 0.16% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033305-10 | 1.0333 | 0.01% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007905-10 | 1.0079 | 0.00% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.007305-10 | 1.0073 | 0.01% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064905-10 | 1.0649 | 0.01% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.145505-10 | 1.1455 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026105-10 | 1.0282 | 0.02% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.952605-10 | 0.9526 | -1.37% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.952205-10 | 0.9522 | -1.37% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.031905-10 | 1.0319 | -0.63% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.031805-10 | 1.0318 | -0.63% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.257705-10 | 1.2577 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1