基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.763005-09 | 5.7630 | 0.31% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.380905-09 | 1.6549 | 0.58% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.314505-09 | 1.5885 | 0.59% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.652005-09 | 2.9040 | 1.07% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.690905-09 | 1.7259 | -0.02% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.572405-09 | 1.6074 | -0.02% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.433305-09 | 2.4333 | 0.38% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.797605-09 | 2.3056 | 0.57% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.412305-09 | 1.4123 | -0.04% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.401605-09 | 1.4016 | -0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.059005-09 | 1.5103 | 0.16% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.039105-09 | 1.4904 | 0.16% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.733505-09 | 1.8205 | 0.25% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.379005-09 | 1.6200 | 1.92% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.351005-09 | 1.3510 | 0.90% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.244005-09 | 1.2440 | 0.00% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.673005-09 | 1.6730 | 1.76% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.526405-09 | 1.7914 | 1.44% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.360005-09 | 1.3600 | 0.82% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.722005-09 | 1.7220 | 1.71% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.339005-09 | 1.3390 | 2.21% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.958005-09 | 0.9580 | 1.59% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.346005-09 | 2.3460 | 2.18% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.425005-09 | 1.4250 | 0.85% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.758005-09 | 1.0930 | 2.57% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.883005-09 | 1.9380 | 0.75% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.862005-09 | 1.2360 | 2.25% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.789005-09 | 1.1240 | 2.60% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.850005-09 | 1.2240 | 2.29% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.818005-09 | 1.8730 | 0.72% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.321005-09 | 1.3210 | 1.54% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.595205-09 | 1.6162 | 1.18% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.542005-09 | 1.5420 | 0.98% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.146505-09 | 1.2360 | -0.02% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.108005-09 | 1.1975 | -0.02% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.545005-09 | 1.5450 | 1.58% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.243005-09 | 1.2430 | 1.14% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.408605-09 | 1.4086 | 0.18% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.783505-09 | 0.7835 | 0.97% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.114505-09 | 1.2665 | -0.03% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.121205-09 | 1.2332 | -0.03% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.814705-09 | 1.8147 | 1.35% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.241905-09 | 1.2419 | -0.06% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.190205-09 | 1.1902 | -0.08% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.117805-09 | 1.4108 | 0.33% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.078605-09 | 1.3716 | 0.33% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.326805-09 | 1.3268 | 0.08% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.290805-09 | 1.2908 | 0.08% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.322805-09 | 1.4078 | 0.66% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.313705-09 | 1.3987 | 0.66% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.295605-09 | 1.2956 | 0.61% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.392305-09 | 1.4353 | 0.21% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.348805-09 | 1.3918 | 0.21% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.603505-09 | 0.6035 | 2.08% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.437705-09 | 1.4377 | 0.15% | 开放申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.402205-09 | 1.4022 | 0.15% | 开放申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.265405-09 | 1.2654 | 1.29% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.416905-09 | 1.4169 | 1.40% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.628605-09 | 0.6286 | 2.46% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.232905-09 | 1.4428 | 0.64% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.168805-09 | 1.1688 | 2.67% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.407005-09 | 1.4070 | 0.85% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.450905-09 | 1.4509 | 0.78% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.391905-09 | 1.3919 | 0.78% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.763705-09 | 1.7637 | 1.40% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134005-09 | 1.1710 | 0.00% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109805-09 | 1.1468 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.912205-09 | 1.1622 | 0.62% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.074205-09 | 1.1872 | -0.02% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.136305-09 | 1.2093 | -0.08% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.111705-09 | 1.1847 | -0.08% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.135105-09 | 1.1351 | -0.01% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933805-09 | 0.9338 | 0.97% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.915005-09 | 0.9150 | 0.98% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.039205-09 | 1.1622 | -0.03% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.035005-09 | 1.1565 | -0.03% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115905-09 | 1.1159 | 0.20% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.111105-09 | 1.1111 | 0.20% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.061005-09 | 1.1618 | -0.05% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.057605-09 | 1.1574 | -0.05% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.754005-09 | 1.7540 | 1.38% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.685205-09 | 1.6852 | 1.38% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.160205-09 | 1.1602 | 0.00% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.150905-09 | 1.1509 | 0.00% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.159805-09 | 1.1598 | 0.00% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.179405-09 | 1.1794 | 1.35% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.144105-09 | 1.1441 | 1.35% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.090905-09 | 1.0909 | 1.67% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922005-09 | 0.9220 | 1.27% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909705-09 | 0.9097 | 1.28% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.388405-09 | 109.3884 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.115805-09 | 110.1158 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.083805-09 | 1.1248 | -0.04% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.065705-09 | 1.1067 | -0.05% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.204505-09 | 1.2045 | 0.38% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.183005-09 | 1.1830 | 0.37% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.167205-09 | 1.1672 | -0.21% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.161405-09 | 1.1614 | -0.21% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.922305-09 | 0.9223 | 1.12% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.074105-09 | 1.0741 | 1.17% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.047605-09 | 1.0476 | 1.17% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.200005-09 | 1.2000 | 0.00% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.054905-09 | 1.0949 | 0.61% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.348405-09 | 1.3484 | 1.24% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.331705-09 | 1.3317 | 1.25% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.124205-09 | 1.1242 | -0.04% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.105805-09 | 1.1058 | -0.04% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.769905-09 | 0.7699 | 1.32% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.751805-09 | 0.7518 | 1.32% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.782805-09 | 0.7828 | 1.87% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.764905-09 | 0.7649 | 1.86% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.650205-09 | 0.6502 | 0.77% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.630705-09 | 0.6307 | 0.77% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.551505-09 | 0.5515 | 0.93% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.535405-09 | 0.5354 | 0.94% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.974005-09 | 0.9740 | 1.30% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.951605-09 | 0.9516 | 1.30% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.988305-09 | 0.9883 | 1.01% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.944305-09 | 0.9443 | 0.16% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.930005-09 | 0.9300 | 0.16% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.967305-09 | 0.9673 | 0.57% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.948605-09 | 0.9486 | 0.70% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.754105-09 | 0.7541 | 1.26% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.909405-09 | 0.9594 | 0.76% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.971205-09 | 0.9712 | 0.31% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.456005-09 | 0.4560 | 1.33% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.214405-09 | 1.4243 | 0.65% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.608205-09 | 0.6082 | 1.21% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.514305-09 | 0.5143 | 1.28% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.582005-09 | 0.5820 | 1.01% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.566905-09 | 0.5669 | 1.02% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.909805-09 | 0.9098 | 0.28% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061705-09 | 1.0617 | 0.28% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.570605-09 | 0.5706 | 0.79% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.561305-09 | 0.5613 | 0.79% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.127605-09 | 1.1276 | -0.01% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.114805-09 | 1.1148 | 0.33% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100705-09 | 1.1007 | 0.33% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.543405-09 | 0.5434 | 0.93% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.530805-09 | 0.5308 | 0.91% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.507705-09 | 0.5077 | 1.30% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.531605-09 | 0.5316 | 1.26% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.521305-09 | 0.5213 | 1.26% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.489805-09 | 0.4898 | 1.66% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.484005-09 | 0.4840 | 1.66% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.587805-09 | 0.5878 | 1.21% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.578505-09 | 0.5785 | 1.21% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.513005-09 | 0.5130 | 1.75% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.503105-09 | 0.5031 | 1.74% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.652705-09 | 0.6527 | 1.29% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.645005-09 | 0.6450 | 1.30% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.646005-09 | 1.6460 | 1.79% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.116505-09 | 1.1165 | -0.04% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.130005-09 | 1.2030 | -0.09% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126505-09 | 1.1575 | 0.00% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.075305-09 | 1.1163 | -0.04% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.109905-09 | 1.1099 | -0.02% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.100505-09 | 1.1005 | -0.02% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.109705-09 | 1.1097 | -0.02% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682605-09 | 0.6826 | 1.11% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.675005-09 | 0.6750 | 1.11% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.812605-09 | 0.8126 | 1.47% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.801905-09 | 0.8019 | 1.47% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.983905-09 | 0.9839 | 1.20% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.971605-09 | 0.9716 | 1.20% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.553805-09 | 0.5538 | 1.17% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.546205-09 | 0.5462 | 1.17% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.865405-09 | 0.8654 | 0.51% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.856705-09 | 0.8567 | 0.50% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981905-09 | 0.9819 | 0.15% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.816905-09 | 0.8169 | 1.64% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.799805-09 | 0.7998 | 1.64% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.094905-09 | 1.0949 | -0.02% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.088605-09 | 1.0886 | -0.01% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.856005-09 | 0.8560 | 1.10% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853505-09 | 0.8535 | 1.09% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.394605-09 | 1.3946 | 0.18% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.019705-09 | 1.0197 | 0.30% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010105-09 | 1.0101 | 0.30% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.754605-09 | 0.7546 | 1.25% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.416405-09 | 2.4164 | 0.38% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.492405-09 | 0.4924 | 3.32% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.489005-09 | 0.4890 | 3.30% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.121905-09 | 1.1219 | 1.95% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.112205-09 | 1.1122 | 1.95% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.679205-09 | 0.6792 | 1.59% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.674305-09 | 0.6743 | 1.58% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758505-09 | 0.7585 | 1.20% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750405-09 | 0.7504 | 1.19% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.779005-09 | 0.7790 | 1.09% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.774805-09 | 0.7748 | 1.08% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.529305-09 | 0.5293 | 2.24% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.521005-09 | 0.5210 | 2.24% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.591305-09 | 0.5913 | 1.69% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.582405-09 | 0.5824 | 1.69% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.851605-09 | 0.8516 | 1.08% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.842905-09 | 0.8429 | 1.08% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746205-09 | 0.7462 | 0.89% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739605-09 | 0.7396 | 0.89% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.508005-09 | 2.5080 | 0.56% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.992105-09 | 0.9921 | 0.16% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.829005-09 | 0.8290 | 1.13% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.817205-09 | 0.8172 | 1.13% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.782105-09 | 0.7821 | 1.20% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.772705-09 | 0.7727 | 1.20% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096805-09 | 1.0968 | 0.00% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090305-09 | 1.0903 | 0.00% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.494605-09 | 0.4946 | 2.51% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.491505-09 | 0.4915 | 2.50% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.596005-09 | 0.5960 | 1.81% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.591705-09 | 0.5917 | 1.82% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.761505-09 | 0.7615 | 1.63% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.757505-09 | 0.7575 | 1.62% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.798105-09 | 0.7981 | 0.72% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.790205-09 | 0.7902 | 0.71% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.077105-09 | 1.0771 | -0.02% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.075605-09 | 1.0756 | -0.03% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.957205-09 | 0.9572 | 2.43% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.949005-09 | 0.9490 | 2.42% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.691705-09 | 0.6917 | 1.54% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685605-09 | 0.6856 | 1.54% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.935005-09 | 0.9350 | 2.67% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.930205-09 | 0.9302 | 2.68% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.907105-09 | 0.9071 | 2.05% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.898905-09 | 0.8989 | 2.04% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806305-09 | 0.8063 | 0.52% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801805-09 | 0.8018 | 0.51% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071605-09 | 1.0716 | -0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067205-09 | 1.0672 | 0.00% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.071405-09 | 1.0714 | -0.01% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.527005-09 | 1.5270 | 0.93% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.563705-09 | 1.5637 | 1.18% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.315005-09 | 2.3150 | 2.21% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.910105-09 | 0.9101 | 1.12% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.620505-09 | 0.6205 | 2.46% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.342005-09 | 1.3420 | 0.83% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.699005-09 | 1.6990 | 1.74% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.627005-09 | 2.6270 | 1.08% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.088005-09 | 3.0880 | 1.98% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.792605-09 | 1.7926 | 1.35% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.739805-09 | 1.7398 | 1.39% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.246105-09 | 1.2461 | 1.29% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.303005-09 | 1.3030 | 1.24% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.409005-09 | 1.4090 | 0.86% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.153005-09 | 1.1530 | 2.67% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.333005-09 | 1.3330 | 0.83% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.733105-09 | 0.7331 | 1.33% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.725905-09 | 0.7259 | 1.34% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.825005-09 | 0.8250 | 0.50% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.820705-09 | 0.8207 | 0.50% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.488605-09 | 0.4886 | 3.30% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.008405-09 | 1.0534 | -0.07% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.006805-09 | 1.0468 | -0.07% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042005-09 | 1.0420 | -0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.074605-09 | 1.0996 | -0.02% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042305-09 | 1.0423 | -0.02% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042005-09 | 1.0420 | -0.02% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.898705-09 | 0.8987 | 0.82% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.893305-09 | 0.8933 | 0.82% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.725205-09 | 0.7252 | 0.78% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.719105-09 | 0.7191 | 0.78% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.040005-09 | 1.0500 | -0.12% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.038605-09 | 1.0486 | -0.12% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.025305-09 | 1.0433 | -0.11% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.023605-09 | 1.0416 | -0.11% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.807705-09 | 0.8077 | 2.09% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.800905-09 | 0.8009 | 2.08% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.515805-09 | 1.7808 | 1.44% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.121805-09 | 1.1218 | 0.37% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028005-09 | 1.0520 | -0.02% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.027205-09 | 1.0512 | -0.01% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010005-09 | 1.0100 | 0.10% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006905-09 | 1.0069 | 0.11% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.061005-09 | 1.0610 | -0.07% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.056905-09 | 1.0569 | -0.07% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.837105-09 | 0.8371 | 0.40% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.832605-09 | 0.8326 | 0.39% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.091005-09 | 1.0910 | 0.20% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.085505-09 | 1.0855 | 0.20% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.063305-09 | 1.0633 | 1.05% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.058505-09 | 1.0585 | 1.04% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.842005-09 | 0.8420 | 0.62% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.839205-09 | 0.8392 | 0.62% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042005-09 | 1.0420 | -0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039505-09 | 1.0395 | -0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.244205-09 | 1.2442 | 2.25% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.238505-09 | 1.2385 | 2.24% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.898905-09 | 0.8989 | 2.51% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.892705-09 | 0.8927 | 2.50% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.014405-09 | 1.0144 | 0.81% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.010505-09 | 1.0105 | 0.82% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.990705-09 | 0.9907 | 0.42% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.987305-09 | 0.9873 | 0.42% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.903005-09 | 0.9030 | 1.56% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.900705-09 | 0.9007 | 1.56% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.940205-09 | 0.9402 | 1.56% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.937805-09 | 0.9378 | 1.56% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057105-09 | 1.0571 | 0.28% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.356805-09 | 1.3568 | 1.45% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.779905-09 | 0.7799 | 0.96% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.029905-09 | 1.0299 | -0.01% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027505-09 | 1.0275 | -0.01% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041105-09 | 1.0411 | -0.03% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039405-09 | 1.0394 | -0.02% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.044605-09 | 1.0446 | -0.03% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.043205-09 | 1.0432 | -0.03% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.925205-09 | 0.9252 | 1.16% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.920005-09 | 0.9200 | 1.15% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.883205-09 | 0.8832 | 1.53% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.879505-09 | 0.8795 | 1.54% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.045005-09 | 1.0560 | 0.77% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028305-09 | 1.0283 | 0.18% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024705-09 | 1.0247 | 0.19% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033805-09 | 1.0338 | 0.06% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031705-09 | 1.0317 | 0.05% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.023305-09 | 1.0233 | -0.05% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022105-09 | 1.0221 | -0.05% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.031905-09 | 1.0319 | 0.34% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031005-09 | 1.0310 | 0.34% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.750205-09 | 0.7502 | 2.08% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.748705-09 | 0.7487 | 2.09% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.024605-09 | 1.0246 | 0.00% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.023205-09 | 1.0232 | 0.00% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.012905-09 | 1.0129 | 0.05% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010105-09 | 1.0101 | 0.05% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020705-09 | 1.0207 | -0.08% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019505-09 | 1.0195 | -0.09% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.791705-09 | 2.2997 | 0.57% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.094205-09 | 1.0942 | 0.80% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.092105-09 | 1.0921 | 0.79% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.203705-09 | 1.2037 | 2.50% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.201605-09 | 1.2016 | 2.50% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.004905-09 | 1.0049 | 0.04% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.004805-09 | 1.0048 | 0.04% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.949105-09 | 0.9491 | 1.29% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.947205-09 | 0.9472 | 1.29% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.036704-30 | 1.0367 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.052705-09 | 1.0527 | 1.09% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.051705-09 | 1.0517 | 1.08% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133705-09 | 1.1387 | 0.00% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.999904-30 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.999604-30 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.034105-09 | 1.0341 | 0.00% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.033205-09 | 1.0332 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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