基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.959305-16 | 1.4253 | -0.07% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.826205-16 | 1.2712 | 0.40% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.888905-16 | 1.0889 | 0.91% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.948805-16 | 0.9988 | -0.01% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086705-16 | 1.3917 | 0.01% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078905-16 | 1.3406 | 0.01% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.074005-16 | 1.1180 | 0.28% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033005-16 | 1.0540 | 0.29% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.141905-16 | 1.1419 | -0.93% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.111005-16 | 1.1110 | -0.92% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.043805-16 | 1.2038 | -1.03% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.423305-16 | 1.4233 | 0.43% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265805-16 | 1.5658 | 0.42% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.055305-16 | 1.4653 | 0.05% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.038705-16 | 1.2758 | -0.12% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.248005-16 | 1.6040 | 0.08% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.197005-16 | 1.5530 | 0.08% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.217405-16 | 1.4174 | 0.21% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.138105-16 | 1.3381 | 0.20% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.324105-16 | 1.3691 | 0.10% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.300105-16 | 1.3451 | 0.09% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016105-10 | 1.1991 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.257105-16 | 1.2571 | 0.34% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.134205-16 | 1.1842 | 0.02% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.113905-16 | 1.1339 | 0.02% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.078905-16 | 1.2219 | -0.04% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073005-16 | 1.2160 | -0.04% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115305-16 | 1.1673 | 0.00% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079305-16 | 1.1313 | 0.01% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.740205-16 | 0.7902 | 0.30% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024705-10 | 1.1347 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.018705-10 | 1.1609 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.697505-16 | 0.6975 | 0.53% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.689005-16 | 0.6890 | 0.53% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.046405-16 | 1.1714 | 0.00% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.041905-16 | 1.1669 | 0.01% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.780405-16 | 0.9214 | 0.14% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.067105-10 | 1.1371 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.047805-16 | 1.0478 | -0.05% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.034005-16 | 1.0340 | -0.06% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.716905-16 | 0.7169 | -1.12% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.047505-16 | 1.0925 | 0.00% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.044905-16 | 1.0899 | -0.01% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.702205-16 | 0.7022 | -0.03% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.945305-16 | 0.9453 | 0.12% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.935005-16 | 0.9350 | 0.11% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.114605-16 | 1.1146 | 0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.108205-16 | 1.1082 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.684805-16 | 0.6848 | 0.15% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.682405-16 | 0.6824 | 0.15% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.006405-16 | 1.0064 | -0.03% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.998505-16 | 0.9985 | -0.04% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052105-16 | 1.0521 | 0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.770405-16 | 0.7704 | 0.17% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.763805-16 | 0.7638 | 0.17% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033205-16 | 1.0332 | 0.04% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029905-16 | 1.0299 | 0.04% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.826605-16 | 0.8266 | 0.55% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.814605-16 | 0.8146 | 0.56% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.704605-16 | 0.7046 | 0.40% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.700505-16 | 0.7005 | 0.40% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.741105-16 | 0.7411 | 0.19% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.736105-16 | 0.7361 | 0.20% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061905-16 | 1.0619 | 0.01% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058805-16 | 1.0588 | 0.00% | 限大额 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.802005-16 | 0.8020 | 0.36% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.697105-16 | 0.6971 | -0.03% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.735005-16 | 0.7350 | 0.30% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.257005-16 | 1.2570 | 0.42% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.758805-16 | 0.7588 | 0.48% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.756105-16 | 0.7561 | 0.48% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.714005-16 | 0.7140 | -1.12% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.824305-16 | 0.8243 | 0.41% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.946405-16 | 0.9464 | -0.02% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041205-16 | 1.0412 | -1.03% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.419405-16 | 1.4194 | 0.42% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.250405-16 | 1.2504 | -0.75% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001005-10 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000505-10 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.131705-16 | 1.1317 | 0.02% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.005505-10 | 1.0055 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.005105-10 | 1.0051 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.086505-16 | 1.1265 | 0.01% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.018405-16 | 1.0184 | 0.00% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.017405-16 | 1.0174 | 0.00% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.003605-16 | 2.0036 | -0.01% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.321605-16 | 1.3216 | 0.17% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.888305-16 | 0.8883 | 0.90% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.778705-16 | 0.7787 | 0.14% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.791005-16 | 0.7910 | -0.52% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.115005-16 | 1.1150 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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