基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.169007-03 | 1.6598 | 0.06% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.148907-03 | 1.6161 | 0.06% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.074006-30 | 1.6950 | 0.00% | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.442007-03 | 2.4420 | -0.73% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.623106-30 | 1.7231 | 0.01% | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.560306-30 | 1.6603 | 0.01% | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.079607-03 | 1.4212 | 0.06% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.067207-03 | 1.3826 | 0.06% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.879007-03 | 1.8790 | -0.79% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.018007-03 | 1.0180 | -0.78% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.216007-03 | 1.2160 | -0.52% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.600007-03 | 1.6000 | -0.87% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.536107-03 | 0.5361 | -1.85% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.001007-03 | 1.0010 | -0.79% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.794407-03 | 0.7944 | -0.79% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.954907-03 | 0.9549 | -0.26% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.047507-03 | 1.1375 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.544107-03 | 0.5441 | -1.43% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.939907-03 | 0.9399 | -0.11% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.467607-03 | 0.4676 | -0.87% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.733107-03 | 0.7331 | -1.08% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.923307-03 | 0.9233 | 0.02% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.911807-03 | 0.9118 | 0.01% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.532607-03 | 0.5326 | -1.86% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.696307-03 | 0.6963 | -0.63% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.688207-03 | 0.6882 | -0.62% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.045507-03 | 1.0455 | 0.08% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.037407-03 | 1.0374 | 0.08% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.584007-03 | 1.5840 | -0.88% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.538807-03 | 0.5388 | -1.45% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.945507-03 | 0.9455 | -0.25% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.462907-03 | 0.4629 | -0.88% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.205307-03 | 1.2053 | -0.52% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033006-30 | 1.1340 | 0.10% | 暂停申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.047206-03 | 1.0472 | 0.71% | 暂停申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.043206-03 | 1.0432 | 0.71% | 暂停申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.434007-03 | 2.4340 | -0.77% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.007907-03 | 1.0079 | 0.04% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.007407-03 | 1.0074 | 0.04% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.080007-03 | 1.0800 | 0.06% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.520007-03 | 2.3847 | -0.78% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.309007-03 | 2.1715 | -0.02% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.305907-03 | 2.3059 | -0.89% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.230407-03 | 2.6024 | -0.87% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.745007-03 | 0.7450 | -0.85% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.007007-03 | 2.4120 | -0.98% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.544007-03 | 1.5440 | -0.58% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.745007-03 | 3.2730 | -0.80% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.220407-03 | 2.0133 | -0.25% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.199107-03 | 1.9248 | -0.25% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.011007-03 | 1.4110 | -0.88% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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