基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.597505-06 | 1.6635 | 1.52% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.636005-06 | 2.4710 | 1.30% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.413105-06 | 1.4131 | 1.49% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.005404-30 | 1.5274 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.402005-06 | 1.4020 | 0.50% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.142005-06 | 1.1420 | 0.53% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.694005-06 | 7.2010 | 2.08% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.824005-06 | 1.8240 | 3.11% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.124005-06 | 3.1240 | 2.02% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.141005-06 | 1.4540 | 2.33% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.464005-06 | 1.4640 | 1.60% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.402005-06 | 1.4020 | 2.11% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.416005-06 | 1.4160 | 2.53% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.643005-06 | 2.7130 | 2.13% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.823005-06 | 0.8230 | 0.61% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.185005-06 | 1.1850 | 0.53% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.222005-06 | 2.2220 | 1.60% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.017005-06 | 2.0170 | 2.91% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.322705-06 | 1.6737 | 1.79% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.380005-06 | 1.4640 | 0.07% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-06 | 1.4330 | 0.10% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.118005-06 | 1.5840 | 0.54% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.195005-06 | 1.1950 | 1.36% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.457005-06 | 1.4570 | 1.89% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.830005-06 | 0.8300 | 0.73% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.954005-06 | 2.0220 | 2.25% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.887005-06 | 0.9590 | 3.99% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.949005-06 | 1.9490 | 3.67% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.306005-06 | 1.3750 | 0.08% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.748005-06 | 1.1360 | -0.27% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.127005-06 | 1.2000 | 1.62% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.494805-06 | 1.6056 | 0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113805-06 | 1.3586 | 0.03% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.067005-06 | 1.1170 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047005-06 | 1.2266 | 0.06% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.615005-06 | 1.6150 | 0.56% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.558005-06 | 1.5580 | 0.58% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053605-06 | 1.2765 | 0.07% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.312605-06 | 1.3700 | 0.09% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.080005-06 | 1.0800 | 1.98% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.494705-06 | 1.4947 | 0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.237005-06 | 2.2370 | 1.36% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.178005-06 | 2.1780 | 1.35% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064105-06 | 1.2987 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.399105-06 | 1.3991 | 0.83% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.365705-06 | 1.3657 | 0.83% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.152905-06 | 1.2819 | 0.05% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.583205-06 | 1.5832 | 1.18% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.582005-06 | 1.5820 | 3.87% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.536605-06 | 1.5366 | 3.86% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.937105-06 | 5.1089 | 1.34% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.436205-06 | 1.4362 | 6.36% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.499905-06 | 1.5499 | 2.05% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.914205-06 | 1.0558 | 0.33% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.328905-06 | 1.3289 | 1.40% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029705-06 | 1.2754 | 0.03% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.305805-06 | 1.3058 | 0.15% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.863405-06 | 0.8634 | 1.31% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.829805-06 | 0.8298 | 1.31% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.117105-06 | 1.1171 | 0.20% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.027905-06 | 1.0279 | 1.34% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.170205-06 | 1.1702 | 1.39% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.098605-06 | 2.0986 | 2.52% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.495705-06 | 1.4957 | 3.12% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.422505-06 | 1.4225 | 3.11% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.339605-06 | 1.3396 | 2.32% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.942905-06 | 2.9429 | 0.61% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.865305-06 | 2.8653 | 0.60% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.970105-06 | 0.9701 | 0.29% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.940405-06 | 0.9404 | 0.28% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.915805-06 | 0.9158 | 1.54% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.218105-06 | 1.2181 | 1.69% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.080405-06 | 1.0804 | 0.51% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.015105-06 | 1.1864 | 0.11% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.218105-06 | 1.2181 | 3.75% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.448105-06 | 1.4481 | 1.97% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.409605-06 | 1.4096 | 1.97% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111505-06 | 1.1880 | 0.03% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106605-06 | 1.1728 | 0.03% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.872305-06 | 0.8723 | 3.93% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027805-06 | 1.1738 | 0.10% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010805-06 | 1.0668 | 0.03% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016805-06 | 1.1497 | 0.07% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016105-06 | 1.1425 | 0.07% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.928505-06 | 0.9285 | 2.12% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.903605-06 | 0.9036 | 2.11% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.189405-06 | 1.1894 | 0.42% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.155905-06 | 1.1559 | 0.41% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067105-06 | 1.1566 | 0.06% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063505-06 | 1.1473 | 0.06% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.919305-06 | 1.9193 | 4.83% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.087005-06 | 1.1320 | 0.06% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.078205-06 | 1.1143 | 0.06% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.014905-06 | 1.1621 | 0.05% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.373505-06 | 1.4109 | 0.33% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.356205-06 | 1.3868 | 0.32% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042705-06 | 1.1436 | 0.10% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.400605-06 | 1.4006 | 0.69% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.388305-06 | 1.3883 | 0.69% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.037205-06 | 1.0372 | 1.39% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.027805-06 | 1.0278 | 1.38% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.955605-06 | 0.9556 | 2.07% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036405-06 | 1.1492 | 0.12% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035705-06 | 1.1461 | 0.12% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.601505-06 | 0.6015 | 2.54% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.573505-06 | 0.5735 | 3.05% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570005-06 | 0.5700 | 3.06% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026305-06 | 1.1103 | 0.04% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022205-06 | 1.1344 | 0.07% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073905-06 | 1.1169 | 0.02% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058205-06 | 1.0982 | 0.01% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.175705-06 | 1.1757 | 1.49% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.155705-06 | 1.1557 | 1.48% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.950105-06 | 0.9501 | 2.47% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.155005-06 | 1.3210 | 0.35% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.048905-06 | 1.0489 | 3.66% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.027805-06 | 1.0278 | 3.64% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.878705-06 | 0.8787 | 2.17% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.113005-06 | 1.1130 | 1.79% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.095505-06 | 1.0955 | 1.79% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.136205-06 | 1.1362 | 1.95% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.127105-06 | 1.1271 | 1.94% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.130305-06 | 1.1303 | 0.28% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.112105-06 | 1.1121 | 0.27% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073605-06 | 1.0736 | 0.28% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058905-06 | 1.0589 | 0.27% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.253305-06 | 1.2533 | 1.38% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.232305-06 | 1.2323 | 1.37% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.032705-06 | 1.1199 | 0.10% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.029405-06 | 1.1163 | 0.09% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.609405-06 | 0.6094 | 2.18% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.914305-06 | 0.9143 | 0.05% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101705-06 | 1.1017 | 0.33% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086105-06 | 1.0861 | 0.32% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.700305-06 | 0.7003 | 5.51% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.679405-06 | 0.6794 | 5.50% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.623105-06 | 0.6231 | 5.45% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.606005-06 | 0.6060 | 5.45% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.781405-06 | 0.7814 | 4.37% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.804805-06 | 0.8048 | 4.52% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.793405-06 | 0.7934 | 4.50% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.594405-06 | 0.5944 | 2.13% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.586105-06 | 0.5861 | 2.13% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066405-06 | 1.0967 | 0.09% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055905-06 | 1.0841 | 0.09% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.851605-06 | 0.8516 | 2.15% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.840205-06 | 0.8402 | 2.14% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.557405-06 | 0.5574 | 2.63% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.549805-06 | 0.5498 | 2.61% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.511105-06 | 0.5111 | 2.04% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.502105-06 | 0.5021 | 2.01% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.425805-06 | 0.4258 | 3.10% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.420405-06 | 0.4204 | 3.12% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.679705-06 | 0.6797 | 1.92% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.677805-06 | 0.6778 | 1.91% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.049005-06 | 1.0490 | 0.67% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.511105-06 | 0.5111 | 2.12% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.504705-06 | 0.5047 | 2.10% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.648905-06 | 0.6489 | 2.58% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.106205-06 | 1.1062 | 0.02% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.093305-06 | 1.0933 | 0.03% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052105-06 | 1.0521 | 0.34% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038705-06 | 1.0387 | 0.34% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.848005-06 | 0.8480 | 2.19% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.731605-06 | 0.7316 | 2.26% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.713705-06 | 0.7137 | 2.25% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052505-06 | 1.0836 | 0.09% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.564105-06 | 0.5641 | 5.52% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.557905-06 | 0.5579 | 5.52% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.532205-06 | 0.5322 | 2.68% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.526605-06 | 0.5266 | 2.65% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669005-06 | 0.6690 | 2.12% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.659305-06 | 0.6593 | 2.11% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077805-06 | 1.0793 | 0.06% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.791905-06 | 0.7919 | 2.35% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.779205-06 | 0.7792 | 2.35% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.772005-06 | 0.7720 | 2.36% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.758905-06 | 0.7589 | 2.36% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.087905-06 | 1.0879 | 0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.080805-06 | 1.0808 | 0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.894705-06 | 0.8947 | 1.77% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.881805-06 | 0.8818 | 1.77% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.542605-06 | 0.5426 | 1.59% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.531905-06 | 0.5319 | 1.59% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.953605-06 | 0.9536 | 1.73% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.937805-06 | 0.9378 | 1.71% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.495305-06 | 0.4953 | 3.04% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.491905-06 | 0.4919 | 3.04% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.390005-06 | 1.5190 | 1.61% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.609905-06 | 0.6099 | 1.30% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.606205-06 | 0.6062 | 1.29% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.763605-06 | 0.7636 | 3.71% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.746705-06 | 0.7467 | 3.69% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055605-06 | 1.1328 | 0.04% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.574505-06 | 0.5745 | 5.59% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.566805-06 | 0.5668 | 5.57% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087205-06 | 1.0872 | 0.05% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081405-06 | 1.0814 | 0.05% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.602005-06 | 0.6020 | 1.88% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000305-06 | 1.0003 | 0.15% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990005-06 | 0.9900 | 0.15% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.495705-06 | 0.4957 | 1.85% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.490505-06 | 0.4905 | 1.85% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.030105-06 | 1.0301 | 0.44% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.560705-06 | 0.5607 | 1.61% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.556905-06 | 0.5569 | 1.61% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.074405-06 | 1.0744 | 0.15% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.067305-06 | 1.0673 | 0.14% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.949305-06 | 0.9493 | 1.98% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.936405-06 | 0.9364 | 1.97% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.783905-06 | 0.7839 | 3.53% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.780805-06 | 0.7808 | 3.53% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050105-06 | 1.0714 | 0.07% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.046205-06 | 1.0462 | 2.79% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.037105-06 | 1.0371 | 2.78% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.805505-06 | 0.8055 | 1.27% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794005-06 | 0.7940 | 1.28% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067605-06 | 1.0676 | 0.06% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062905-06 | 1.0629 | 0.05% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.878605-06 | 0.8786 | 1.29% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.867405-06 | 0.8674 | 1.27% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.066205-06 | 1.0662 | 0.21% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.056905-06 | 1.0569 | 0.20% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.760805-06 | 0.7608 | 2.05% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.750305-06 | 0.7503 | 2.04% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.528705-06 | 0.5287 | 2.26% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.525605-06 | 0.5256 | 2.28% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.130005-06 | 1.1300 | 0.53% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.406005-06 | 1.4060 | 0.50% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.594605-06 | 0.5946 | 0.81% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.585905-06 | 0.5859 | 0.81% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.758405-06 | 0.7584 | 1.43% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.747705-06 | 0.7477 | 1.41% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.596105-06 | 0.5961 | 1.60% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.587605-06 | 0.5876 | 1.57% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055405-06 | 1.0742 | 0.07% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.592905-06 | 0.5929 | 2.79% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.589605-06 | 0.5896 | 2.79% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.589705-06 | 0.5897 | 1.48% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.586405-06 | 0.5864 | 1.47% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080805-06 | 1.0808 | 0.14% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.071205-06 | 1.0712 | 0.13% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.938005-06 | 0.9380 | 0.93% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.933205-06 | 0.9332 | 0.91% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780505-06 | 0.7805 | 3.56% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766705-06 | 0.7667 | 3.55% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.682405-06 | 0.6824 | 0.90% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.678705-06 | 0.6787 | 0.88% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.068505-06 | 1.0685 | 0.06% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064605-06 | 1.0646 | 0.06% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.727305-06 | 0.7273 | 1.18% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045605-06 | 1.0456 | 0.03% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.815405-06 | 0.8154 | 1.48% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.076005-06 | 1.0760 | 1.99% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.926505-06 | 1.9265 | 1.33% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.950005-06 | 0.9500 | 2.26% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050005-06 | 1.0790 | 0.07% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.121005-06 | 1.1210 | 1.63% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.318305-06 | 1.3183 | 0.10% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.069405-06 | 1.0694 | 0.11% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.064205-06 | 1.0642 | 0.11% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049105-06 | 1.0491 | 0.09% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.600205-06 | 0.6002 | 2.93% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.597805-06 | 0.5978 | 2.93% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.084005-06 | 1.0840 | 1.80% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.076805-06 | 1.0768 | 1.80% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.021405-06 | 1.0214 | 1.27% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.008305-06 | 1.0083 | 1.26% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.188205-06 | 1.1882 | -0.50% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.184605-06 | 1.1846 | -0.50% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.940105-06 | 0.9401 | 2.16% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.936705-06 | 0.9367 | 2.16% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003105-06 | 1.0031 | 0.38% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999705-06 | 0.9997 | 0.37% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016505-06 | 1.0165 | 0.15% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012905-06 | 1.0129 | 0.14% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.027905-06 | 1.0279 | 0.50% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.024105-06 | 1.0241 | 0.50% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.647005-06 | 0.6470 | 2.54% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.643805-06 | 0.6438 | 2.52% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.055905-06 | 1.0559 | 1.02% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.052005-06 | 1.0520 | 1.02% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.635105-06 | 0.6351 | 3.61% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.629505-06 | 0.6295 | 3.60% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.720705-06 | 0.7207 | 2.52% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.716905-06 | 0.7169 | 2.50% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.832205-06 | 0.8322 | 2.78% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.828105-06 | 0.8281 | 2.78% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.840705-06 | 0.8407 | 1.25% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.837905-06 | 0.8379 | 1.24% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047205-06 | 1.0472 | 0.04% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044205-06 | 1.0442 | 0.04% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.831005-06 | 0.8310 | 0.62% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.828105-06 | 0.8281 | 0.61% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.128605-06 | 1.1286 | 0.36% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.119705-06 | 1.1197 | 0.36% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.863705-06 | 0.8637 | 1.35% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.860605-06 | 0.8606 | 1.34% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.005905-06 | 1.0059 | 0.10% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.000405-06 | 1.0004 | 0.10% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.647805-06 | 0.6478 | 1.33% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.643205-06 | 0.6432 | 1.34% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.756705-06 | 0.7567 | 0.56% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.754605-06 | 0.7546 | 0.55% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.011605-06 | 1.0323 | 0.08% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.906305-06 | 0.9063 | 2.08% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.903405-06 | 0.9034 | 2.08% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.023705-06 | 1.0237 | 0.09% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.021405-06 | 1.0214 | 0.08% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.803905-06 | 0.8039 | 3.10% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.801205-06 | 0.8012 | 3.09% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.150705-06 | 1.1507 | 1.86% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.146305-06 | 1.1463 | 1.84% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.955305-06 | 0.9553 | 2.15% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.150505-06 | 1.1505 | 3.07% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.147905-06 | 1.1479 | 3.07% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018805-06 | 1.0188 | 0.07% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021005-06 | 1.0210 | 0.04% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019905-06 | 1.0199 | 0.03% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.020305-06 | 1.0203 | -0.27% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.018705-06 | 1.0187 | -0.28% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.986005-06 | 0.9860 | 1.88% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.984705-06 | 0.9847 | 1.87% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.633005-06 | 1.6330 | 1.30% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.040305-06 | 1.0403 | 3.72% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.038505-06 | 1.0385 | 3.69% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.116105-06 | 1.1161 | 0.44% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115605-06 | 1.1156 | 0.43% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.047805-06 | 1.0478 | 1.41% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.215205-06 | 1.2152 | 3.72% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002205-06 | 1.0022 | 0.04% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002005-06 | 1.0020 | 0.04% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.433005-06 | 1.4330 | 6.35% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.074205-06 | 1.0742 | 0.14% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.357605-06 | 1.3576 | 0.15% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.112805-06 | 4.1817 | 1.83% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.039805-06 | 15.7108 | 1.56% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.433805-06 | 3.8061 | 1.07% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.357705-06 | 2.4944 | 0.15% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.894005-06 | 6.4340 | 1.94% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055405-06 | 1.5933 | 0.04% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.689005-06 | 3.3720 | 1.69% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.927005-06 | 2.1770 | 1.20% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.250005-06 | 3.2160 | 0.48% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.224005-06 | 1.9690 | 0.33% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.218005-06 | 1.9100 | 0.41% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.232005-06 | 2.1030 | 1.82% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.445005-06 | 2.3930 | 1.69% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.073005-06 | 2.6740 | 2.22% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.144005-06 | 1.7330 | 0.35% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.162005-06 | 2.1620 | 1.55% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.025005-06 | 2.4700 | 1.81% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.989805-06 | 1.9898 | 1.70% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.295405-06 | 1.6748 | 0.10% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.262605-06 | 1.6154 | 0.10% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.565005-06 | 3.3240 | 0.98% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.535005-06 | 1.5350 | 1.55% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.397005-06 | 3.2830 | 1.67% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.323105-06 | 1.5107 | 0.06% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.289205-06 | 1.4703 | 0.05% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.239805-06 | 1.2398 | 1.51% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.160005-06 | 2.7600 | 1.75% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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