基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.108007-04 | 1.3110 | -1.86% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.266007-04 | 2.2560 | -0.31% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.074007-04 | 1.1800 | -1.83% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.313607-04 | 1.3136 | -1.63% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.504207-04 | 1.5922 | -1.27% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.441207-04 | 1.4412 | -0.42% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.477307-04 | 0.4773 | -2.75% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.342507-04 | 2.7849 | -0.19% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.018807-04 | 1.2346 | 0.01% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.015607-04 | 1.2297 | 0.01% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.102007-04 | 1.1663 | 0.02% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.086307-04 | 1.1478 | 0.01% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.187707-04 | 1.1877 | -0.21% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.183007-04 | 1.1830 | -0.20% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.344007-04 | 1.3440 | -1.27% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.391607-04 | 1.3916 | -1.64% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.041107-04 | 1.1661 | -0.09% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.107307-04 | 1.1073 | -0.46% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.167107-04 | 1.1671 | -0.82% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.151007-04 | 1.1510 | -0.83% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.111507-04 | 1.1115 | 0.13% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.593407-04 | 0.5934 | -1.88% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.556707-04 | 0.5567 | -1.90% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.793107-04 | 0.7931 | -0.61% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.664407-04 | 0.6644 | -0.32% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.005907-04 | 1.2483 | 0.01% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.008507-04 | 1.2425 | 0.01% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.665507-04 | 0.6655 | -1.64% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.576307-04 | 0.5763 | 0.42% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.569307-04 | 0.5693 | 0.42% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.905307-04 | 0.9053 | -0.08% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.557107-04 | 1.5571 | -0.08% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.540607-04 | 0.5406 | -1.12% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.534507-04 | 0.5345 | -1.11% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.896707-04 | 0.8967 | -0.01% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.887107-04 | 0.8871 | -0.01% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.940907-04 | 0.9409 | -0.44% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.936507-04 | 0.9365 | -0.44% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.424407-04 | 1.4244 | -0.43% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.658307-04 | 0.6583 | -0.32% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.307807-04 | 2.7643 | -0.19% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.784007-04 | 1.7840 | 0.00% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.472907-04 | 0.4729 | -2.76% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.573407-04 | 1.5734 | -0.25% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.075007-04 | 1.0950 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 0.904007-04 | 1.0650 | -0.44% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.998507-04 | 0.9985 | -0.05% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.990707-04 | 0.9907 | -0.05% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033607-04 | 1.0336 | -0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028907-04 | 1.0289 | -0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758207-04 | 0.7582 | -0.51% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752007-04 | 0.7520 | -0.52% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.587107-04 | 0.5871 | -3.28% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.582507-04 | 0.5825 | -3.29% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.753907-04 | 0.7539 | -2.66% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.748107-04 | 0.7481 | -2.64% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.533107-04 | 0.5331 | -0.28% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.529007-04 | 0.5290 | -0.28% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.885907-04 | 0.8859 | -0.52% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.880507-04 | 0.8805 | -0.51% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.719807-04 | 0.7198 | -1.51% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.711707-04 | 0.7117 | -1.52% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.504607-04 | 0.5046 | -1.29% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.501807-04 | 0.5018 | -1.30% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.864507-04 | 0.8645 | -2.56% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.860107-04 | 0.8601 | -2.56% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.040207-04 | 1.0402 | 0.02% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.037507-04 | 1.0375 | 0.01% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.788007-04 | 0.7880 | -1.81% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.783607-04 | 0.7836 | -1.82% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034007-04 | 1.0340 | 0.00% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.028007-04 | 1.0340 | -0.01% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.624707-04 | 0.6247 | -2.28% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.621807-04 | 0.6218 | -2.28% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.839507-04 | 0.8395 | -0.57% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.835807-04 | 0.8358 | -0.58% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.357007-04 | 1.3570 | -0.03% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.352807-04 | 1.3528 | -0.03% | 暂停申购 |
019326 | 申万菱信乐研混合A | 混合型-偏股 | 0.993207-04 | 0.9932 | -0.22% | 开放申购 |
019327 | 申万菱信乐研混合C | 混合型-偏股 | 0.992407-04 | 0.9924 | -0.22% | 开放申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006807-04 | 1.0068 | -0.03% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004907-04 | 1.0049 | -0.03% | 开放申购 |
021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000807-04 | 1.0008 | -0.01% | 暂停申购 |
021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 债券型-长债 | 0.998907-04 | 0.9989 | -0.02% | 暂停申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.476307-04 | 3.2103 | -0.06% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.604507-04 | 3.3970 | -0.45% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.456307-04 | 3.6153 | -0.26% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.796907-04 | 2.8312 | -0.41% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.587407-04 | 2.6034 | -0.25% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 0.963007-04 | 2.3660 | -0.62% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.063607-04 | 1.8453 | -0.09% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.072007-04 | 1.6690 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.792007-04 | 1.9420 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.388507-04 | 1.8640% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.454107-04 | 2.1070% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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