基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.240004-30 | 1.6320 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.455005-09 | 1.4550 | 1.75% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.290004-30 | 1.4730 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.358005-09 | 1.6090 | 0.59% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.316005-09 | 1.5480 | 0.61% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.978505-09 | 2.0735 | 1.02% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.041505-09 | 1.4053 | -0.03% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005905-09 | 1.1044 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.030205-09 | 1.2582 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.713005-09 | 1.7130 | 0.22% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.260005-09 | 2.2600 | 0.18% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.013905-09 | 1.2521 | -0.04% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.023405-09 | 1.2684 | -0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.062405-09 | 1.2348 | -0.03% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.015005-09 | 1.2610 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.450505-09 | 1.4505 | 0.10% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.442005-09 | 1.4720 | 0.14% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.198004-30 | 1.4500 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.122505-09 | 1.2925 | 0.14% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.306805-09 | 1.5248 | 1.32% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.093305-09 | 1.3307 | -0.09% | 限大额 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.118005-09 | 1.2980 | -0.04% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.237005-09 | 1.4370 | 0.75% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.102905-09 | 1.3373 | 0.46% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092005-09 | 1.2200 | -0.01% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.701205-09 | 1.7012 | 0.22% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.332904-30 | 1.3329 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.293004-30 | 1.2930 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.145705-09 | 1.3757 | 0.00% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.085905-09 | 1.2909 | -0.01% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.078105-09 | 1.2652 | -0.08% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.058205-09 | 1.2472 | 0.00% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.034205-09 | 1.2967 | -0.08% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025005-09 | 1.1930 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028005-09 | 1.2505 | -0.01% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.702005-09 | 1.7020 | -0.07% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041005-09 | 1.2586 | -0.08% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.393805-09 | 1.4638 | 0.82% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.266705-09 | 1.3387 | 0.95% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.235505-09 | 1.3065 | 0.95% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.049705-09 | 1.2467 | -0.10% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023705-09 | 1.2207 | -0.10% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.523305-09 | 1.5233 | 3.41% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.106805-09 | 1.2868 | -0.04% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.058905-09 | 1.1579 | -0.08% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.053705-09 | 1.1527 | -0.09% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.429005-09 | 1.4290 | 0.14% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.411705-09 | 1.4517 | 0.82% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.055705-09 | 1.1671 | -0.03% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.048404-30 | 1.1314 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.050804-30 | 1.1158 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.005905-09 | 1.0059 | 0.23% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.991405-09 | 0.9914 | 0.23% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.783605-09 | 0.7836 | 1.15% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.768905-09 | 0.7689 | 1.14% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.815505-09 | 0.8155 | 1.58% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.792705-09 | 0.7927 | 1.59% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.122205-09 | 1.1222 | 1.46% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.735205-09 | 0.7352 | 0.75% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.722705-09 | 0.7227 | 0.74% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033405-09 | 1.0334 | 0.11% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012605-09 | 1.0126 | 0.10% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.737405-09 | 0.7374 | 1.63% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.725805-09 | 0.7258 | 1.62% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.743505-09 | 0.7435 | 1.57% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.731905-09 | 0.7319 | 1.55% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.657305-09 | 0.6573 | 1.11% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.641705-09 | 0.6417 | 1.10% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.000905-09 | 1.0009 | 0.11% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.987005-09 | 0.9870 | 0.10% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.027805-09 | 1.0278 | 0.06% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.019805-09 | 1.0198 | 0.06% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.103505-09 | 1.1035 | 0.00% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097105-09 | 1.0971 | -0.01% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.721905-09 | 0.7219 | 1.88% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.712305-09 | 0.7123 | 1.87% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.227905-09 | 1.3689 | 0.74% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.094205-09 | 1.1862 | 0.46% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.440405-09 | 1.4404 | 0.10% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764605-09 | 0.7646 | 1.00% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755505-09 | 0.7555 | 0.99% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.077305-09 | 1.0773 | -0.01% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072905-09 | 1.0729 | 0.00% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.945905-09 | 0.9459 | 1.78% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.940405-09 | 0.9404 | 1.77% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.961505-09 | 0.9615 | 0.78% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.958205-09 | 0.9582 | 0.77% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.864605-09 | 0.8646 | 1.37% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.858205-09 | 0.8582 | 1.37% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061005-09 | 1.0610 | 0.00% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057605-09 | 1.0576 | 0.00% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.248005-09 | 2.2480 | 0.22% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.099205-09 | 1.0992 | 1.45% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.041905-09 | 1.0419 | 0.11% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.039205-09 | 1.0392 | 0.11% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.790205-09 | 0.7902 | 1.36% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.783705-09 | 0.7837 | 1.36% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.065405-09 | 1.0654 | -0.01% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.062505-09 | 1.0625 | -0.01% | 限大额 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030105-09 | 1.0301 | 0.64% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026405-09 | 1.0264 | 0.65% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025205-09 | 1.0252 | -0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.030105-09 | 1.0301 | 1.22% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.026305-09 | 1.0263 | 1.22% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.021805-09 | 1.0278 | -0.08% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.305105-09 | 1.3051 | 1.32% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.521505-09 | 1.5215 | 3.40% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.058005-09 | 1.0580 | -0.01% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.146105-09 | 1.1461 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000721 | 兴业货币A | 0.432805-09 | 2.2680% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.492405-09 | 2.5090% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.477405-09 | 1.6720% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.543705-09 | 1.9180% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.448505-09 | 1.7670% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.487005-09 | 1.9100% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.473705-09 | 1.7920% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.484105-09 | 2.0210% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.484105-09 | 2.0210% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.473705-09 | 1.7920% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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