基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.075005-10 | 2.2700 | 0.63% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.246005-10 | 1.6710 | 0.08% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.207005-10 | 1.6120 | 0.08% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.009505-10 | 1.4570 | 0.00% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.007805-10 | 1.4233 | 0.00% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.281705-10 | 1.5722 | 0.00% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.254905-10 | 1.5204 | -0.01% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.112105-10 | 1.5341 | 0.01% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.269005-10 | 3.2690 | 0.77% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094405-10 | 1.4844 | 0.04% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.264005-10 | 2.7640 | 0.35% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 3.026005-10 | 3.0260 | 0.27% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.190705-10 | 1.3927 | 0.00% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.157005-10 | 1.3580 | 0.00% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 1.022005-10 | 2.5460 | 0.10% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.277005-10 | 1.4720 | 0.00% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.224005-10 | 1.4190 | 0.00% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.719005-10 | 1.8100 | 0.00% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.675005-10 | 1.7630 | -0.06% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.259005-10 | 2.2590 | -0.44% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.580005-10 | 1.5800 | -1.86% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.189005-10 | 2.1890 | 0.05% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.736005-10 | 0.7360 | -0.41% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.692005-10 | 1.7860 | -0.06% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.728005-10 | 1.8250 | -0.12% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.647005-10 | 0.6470 | 0.31% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.779005-10 | 3.7790 | -0.43% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.655005-10 | 3.6550 | -0.45% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.219005-10 | 1.2190 | 0.25% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.139005-10 | 2.4190 | -0.33% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.834005-10 | 2.8340 | 1.36% | 限大额 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.287005-10 | 1.3870 | 0.08% | 开放申购 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.129005-10 | 2.2290 | 0.05% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.223005-10 | 1.2230 | -0.89% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.531405-10 | 2.8364 | 0.60% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.985105-10 | 1.1771 | -0.33% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.972405-10 | 1.1484 | -0.34% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.992605-10 | 1.9926 | -0.03% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.302905-10 | 2.3029 | 1.43% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.254305-10 | 2.2543 | 1.43% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.594005-10 | 1.5940 | 1.86% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.411005-10 | 1.4110 | 1.86% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.323005-10 | 1.3823 | 0.01% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.509005-10 | 1.5600 | -0.12% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.449205-10 | 1.5002 | -0.12% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.209705-10 | 1.2677 | -0.02% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.057405-10 | 1.3214 | 0.01% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.523405-10 | 1.5234 | 0.07% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.248005-10 | 1.2880 | 0.06% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.421205-10 | 1.4212 | -0.18% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075605-10 | 1.2881 | 0.00% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.472505-10 | 2.4725 | 0.45% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.221005-10 | 1.2210 | 1.03% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.124005-10 | 1.4179 | -0.87% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.035905-10 | 1.2734 | 0.01% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.198505-10 | 1.2985 | -0.01% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.988605-10 | 1.9886 | 0.36% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.893005-10 | 1.8930 | 0.36% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.836705-10 | 0.8367 | -1.10% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.810305-10 | 0.8103 | -1.11% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.815105-10 | 0.8151 | 0.05% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.291905-10 | 1.2919 | -1.14% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.140005-10 | 1.3290 | -0.78% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.550805-10 | 1.5508 | -1.08% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.995505-10 | 1.9955 | 1.21% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.839505-10 | 1.8395 | 0.46% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.186005-10 | 2.4362 | 0.44% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.251605-10 | 2.2516 | -0.08% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.041705-10 | 1.2647 | 0.01% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.558905-10 | 1.5589 | 0.44% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.062105-10 | 1.2161 | 0.01% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.708905-10 | 1.7089 | 0.24% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.712705-10 | 1.7127 | -0.34% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.072505-10 | 1.1845 | 0.03% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.567305-10 | 2.0763 | 0.47% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.515905-10 | 2.0169 | 0.47% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.141105-10 | 1.1411 | 1.38% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007905-10 | 1.1574 | 0.01% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.261405-10 | 1.2704 | -0.01% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.151905-10 | 2.1519 | 0.35% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.032805-10 | 1.1560 | -0.01% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.090405-10 | 2.0904 | 0.06% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.663805-10 | 1.6638 | -0.19% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.173505-10 | 1.1735 | 0.00% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.154405-10 | 1.1544 | 0.01% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.480405-10 | 1.8604 | 0.08% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.186705-10 | 1.2987 | 0.01% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.043505-10 | 1.2385 | 0.01% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.106905-10 | 2.1069 | 0.35% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.312505-10 | 1.3125 | -0.09% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.064005-10 | 1.1800 | 0.00% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.055005-10 | 1.1650 | 0.00% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.057605-10 | 1.1676 | -0.01% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.268905-10 | 1.2689 | 0.02% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.284005-10 | 1.2840 | 0.12% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.261705-10 | 1.2617 | 0.12% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.538705-10 | 1.5387 | 0.23% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.511705-10 | 1.5117 | 0.23% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110305-10 | 1.1463 | 0.00% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.192605-10 | 1.1926 | 0.20% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.032005-10 | 1.4390 | 0.49% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.849805-10 | 0.8498 | -1.05% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835605-10 | 0.8356 | -1.04% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.109205-10 | 1.1092 | 0.17% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.367505-10 | 1.3675 | 0.23% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.290205-10 | 1.2902 | 0.05% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.269005-10 | 1.2690 | 0.05% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.146905-10 | 1.1469 | -2.16% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.179005-10 | 1.1790 | 0.26% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.815305-10 | 0.8153 | 1.18% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057805-10 | 1.1418 | 0.00% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.151105-10 | 1.1511 | 0.02% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.137405-10 | 1.1374 | 0.01% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.084005-10 | 1.3540 | 1.34% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.230005-10 | 1.2300 | 2.15% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.213705-10 | 1.2137 | 2.15% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.188305-10 | 1.1883 | -0.78% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.913005-10 | 1.9130 | 0.00% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.529505-10 | 0.5295 | 0.42% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.889205-10 | 0.8892 | 0.25% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.721605-10 | 0.7216 | -0.22% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.188505-10 | 1.1885 | 0.37% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.171205-10 | 1.1712 | 0.38% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.712805-10 | 0.7128 | -0.06% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.770905-10 | 0.7709 | 0.30% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.038805-10 | 1.1168 | 0.34% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.028605-10 | 1.1056 | 0.34% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.068805-10 | 1.0688 | 0.27% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.054405-10 | 1.0544 | 0.27% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.807105-10 | 0.8071 | 0.46% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.700705-10 | 0.7007 | 0.06% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.688105-10 | 0.6881 | 0.06% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.749105-10 | 0.7491 | -0.32% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.983205-10 | 1.0032 | -0.09% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.979805-10 | 0.9998 | -0.09% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.029705-10 | 1.0997 | 0.01% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.749205-10 | 0.7492 | -0.33% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700505-10 | 0.7005 | 0.97% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.857505-10 | 0.8575 | 1.02% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.841405-10 | 0.8414 | 1.02% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.742105-10 | 0.7421 | 0.23% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.727405-10 | 0.7274 | 0.22% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.266305-10 | 1.2663 | -1.15% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.198005-10 | 1.1980 | -0.99% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.118305-10 | 1.1183 | 1.37% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.146005-10 | 2.1460 | 0.00% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.049205-10 | 2.0492 | 0.06% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.102105-10 | 1.3928 | -0.88% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.205005-10 | 3.2050 | 0.75% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.862405-10 | 0.8624 | 1.52% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.846305-10 | 0.8463 | 1.52% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.852805-10 | 0.8528 | 0.04% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.836605-10 | 0.8366 | 0.04% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.825605-10 | 0.8256 | 0.44% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.809705-10 | 0.8097 | 0.45% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.099005-10 | 2.0990 | -0.29% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.599405-10 | 1.5994 | 0.02% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.679405-10 | 1.6794 | -0.34% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.509005-10 | 2.5090 | 0.32% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.749105-10 | 0.7491 | 0.98% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.735905-10 | 0.7359 | 0.99% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.145405-10 | 2.3930 | 0.44% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.089005-10 | 2.0890 | 0.00% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.643505-10 | 1.6435 | -0.18% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.042605-10 | 1.0426 | 0.19% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023705-10 | 1.0237 | 0.19% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.085805-10 | 1.0858 | 0.07% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.071005-10 | 1.0710 | 0.07% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.762305-10 | 0.7623 | 0.18% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.754305-10 | 0.7543 | 0.19% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037505-10 | 1.0375 | 0.40% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025505-10 | 1.0255 | 0.40% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.835705-10 | 0.8357 | 0.11% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.772905-10 | 0.7729 | 0.26% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.065505-10 | 1.0655 | 0.07% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.056605-10 | 1.0566 | 0.06% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.696705-10 | 0.6967 | -0.01% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685605-10 | 0.6856 | -0.01% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.654305-10 | 0.6543 | -0.34% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.643805-10 | 0.6438 | -0.34% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053005-10 | 1.0530 | 0.44% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041605-10 | 1.0416 | 0.44% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 1.021305-10 | 1.0213 | 1.66% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 1.007105-10 | 1.0071 | 1.66% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.956005-10 | 0.9560 | 0.12% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.950805-10 | 0.9508 | 0.12% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.769805-10 | 0.7698 | -0.76% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.767905-10 | 0.7679 | -0.76% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.090305-10 | 1.0903 | 0.01% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.086205-10 | 1.0862 | 0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991705-10 | 0.9917 | 0.11% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975205-10 | 0.9752 | 0.11% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.042005-10 | 2.0420 | 0.64% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.918005-10 | 0.9180 | -0.97% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.725005-10 | 0.7250 | -0.28% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.344805-10 | 1.3448 | 0.23% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.959205-10 | 1.9592 | -0.03% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.681005-10 | 1.6810 | 0.24% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.735005-10 | 0.7350 | -1.61% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.970505-10 | 0.9705 | -0.06% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.188005-10 | 2.1880 | 0.32% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.834005-10 | 0.8340 | 0.72% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.685905-10 | 0.8029 | -1.07% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.820005-10 | 0.8200 | -0.97% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.520005-10 | 1.5200 | 0.13% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.477005-10 | 1.7070 | 0.14% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.412005-10 | 1.4120 | -1.26% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.579605-10 | 0.5796 | -1.28% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578005-10 | 0.5780 | -1.28% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.343005-10 | 1.3430 | 1.13% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.798005-10 | 1.7980 | -0.64% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.199005-10 | 2.1990 | -0.27% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031405-10 | 1.0314 | 0.02% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023705-10 | 1.0237 | 0.02% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.952205-10 | 0.9522 | 0.09% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.944405-10 | 0.9444 | 0.10% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.086005-10 | 1.0860 | 0.00% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.080705-10 | 1.0807 | 0.00% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.113905-10 | 1.1139 | 0.38% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.102605-10 | 1.1026 | 0.37% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.612605-10 | 0.6126 | -0.18% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.990005-10 | 0.9900 | 0.86% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.979505-10 | 0.9795 | 0.86% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058905-10 | 1.0589 | 0.01% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054805-10 | 1.0548 | 0.00% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.062905-10 | 1.0629 | 1.33% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.892805-10 | 1.8928 | 0.14% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.092005-10 | 1.0920 | -0.74% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.819005-10 | 0.8190 | -1.33% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.718005-10 | 0.7180 | -0.97% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.954005-10 | 0.9540 | 0.21% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.548705-10 | 1.5487 | 0.44% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.130705-10 | 1.1307 | -2.15% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.623805-10 | 0.6238 | -0.26% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.865205-10 | 0.8652 | 0.42% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.853405-10 | 0.8534 | 0.41% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.002505-10 | 1.0025 | 0.83% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.996605-10 | 0.9966 | 0.84% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869105-10 | 0.8691 | -0.73% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.867205-10 | 0.8672 | -0.73% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.061205-10 | 1.0612 | 0.01% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.879405-10 | 0.8794 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.873305-10 | 0.8733 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861305-10 | 0.8613 | 0.08% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.849605-10 | 0.8496 | 0.08% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.951705-10 | 0.9517 | -0.25% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.938505-10 | 0.9385 | -0.26% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.065905-10 | 1.0659 | 0.08% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.724805-10 | 0.7248 | 0.12% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.721505-10 | 0.7215 | 0.12% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.871405-10 | 0.8714 | 0.50% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.859805-10 | 0.8598 | 0.49% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.630505-10 | 0.6305 | -1.97% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.627705-10 | 0.6277 | -1.97% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.959005-10 | 0.9590 | 0.37% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.946205-10 | 0.9462 | 0.36% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.985005-10 | 2.9850 | 0.24% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.215005-10 | 2.4880 | 0.18% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029105-10 | 1.0291 | -0.01% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021205-10 | 1.0212 | -0.01% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.563005-10 | 1.5630 | -1.88% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.704805-10 | 0.7048 | -0.06% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.235005-10 | 2.2350 | -0.40% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.688505-10 | 0.6885 | 0.97% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.077005-10 | 3.0770 | -0.58% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.712605-10 | 0.7126 | -0.22% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.272505-10 | 1.2725 | -2.18% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.825605-10 | 0.8256 | -0.96% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.822505-10 | 0.8225 | -0.95% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.769505-10 | 0.7695 | 0.42% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.766905-10 | 0.7669 | 0.41% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.913505-10 | 0.9135 | 0.02% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.903905-10 | 0.9039 | 0.02% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.972805-10 | 0.9728 | 1.07% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.962805-10 | 0.9628 | 1.08% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.741005-10 | 2.7410 | 0.66% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.728405-10 | 0.7284 | -0.64% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.721405-10 | 0.7214 | -0.65% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.242005-10 | 1.2420 | 0.32% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.994505-10 | 0.9945 | 0.25% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.990305-10 | 0.9903 | 0.24% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.837505-10 | 0.8375 | -0.91% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835105-10 | 0.8351 | -0.90% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990105-10 | 0.9901 | 0.43% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984205-10 | 0.9842 | 0.43% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.969605-10 | 0.9696 | -0.14% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.968905-10 | 0.9689 | -0.14% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.940605-10 | 0.9406 | -0.93% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.932205-10 | 0.9322 | -0.92% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.825905-10 | 0.8259 | 0.41% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.820005-10 | 0.8200 | 0.43% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.652605-10 | 0.6526 | -1.58% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.650705-10 | 0.6507 | -1.59% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.227605-10 | 1.2276 | 0.37% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.224205-10 | 1.2242 | 0.37% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.816605-10 | 0.8166 | -1.58% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.814205-10 | 0.8142 | -1.58% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.356805-10 | 1.4358 | 0.01% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.902505-10 | 0.9025 | 1.17% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.897805-10 | 0.8978 | 1.17% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.048705-10 | 1.0487 | 0.00% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.046705-10 | 1.0467 | -0.01% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.900005-10 | 0.9000 | 0.07% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.893905-10 | 0.8939 | 0.06% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.065905-10 | 1.0659 | 0.45% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.063005-10 | 1.0630 | 0.46% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.645205-10 | 0.6452 | -1.72% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.643705-10 | 0.6437 | -1.73% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.239105-10 | 2.2391 | -0.08% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.185405-10 | 1.1854 | 0.19% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.514305-10 | 1.5143 | 0.06% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.065705-10 | 1.0657 | 0.09% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.458005-10 | 2.4580 | 0.45% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.074005-10 | 1.0740 | 0.02% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031705-10 | 1.0317 | -0.07% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.031105-10 | 1.0311 | -0.07% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.030505-10 | 1.0305 | 0.01% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028905-10 | 1.0289 | 0.01% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011705-10 | 1.0117 | -0.24% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008505-10 | 1.0085 | -0.24% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.032805-10 | 1.0328 | -0.01% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.031505-10 | 1.0315 | -0.01% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.979205-10 | 0.9792 | -0.62% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.975205-10 | 0.9752 | -0.62% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.117905-10 | 1.1179 | 0.61% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.114105-10 | 1.1141 | 0.61% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.203605-10 | 1.2336 | 0.01% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.115305-10 | 1.1563 | -0.01% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.109305-10 | 1.1093 | 3.72% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.107805-10 | 1.1078 | 3.72% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.127205-10 | 1.1272 | 0.53% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.125405-10 | 1.1254 | 0.54% | 开放申购 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.999805-10 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999705-10 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.193305-10 | 1.1933 | 2.44% | 开放申购 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.190005-10 | 1.1900 | 2.44% | 开放申购 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.062605-10 | 1.0626 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 0.972205-10 | 0.9722 | -0.16% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 0.969705-10 | 0.9697 | -0.16% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.036505-10 | 1.0365 | 0.04% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.035505-10 | 1.0355 | 0.04% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.073805-10 | 1.0738 | 0.02% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.769005-10 | 2.7690 | 0.65% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.173505-10 | 1.1735 | 0.01% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.773505-10 | 0.7735 | -0.39% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.772705-10 | 0.7727 | -0.39% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.011905-10 | 1.0119 | 0.35% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 1.010805-10 | 1.0108 | 0.35% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.083205-10 | 1.0832 | 0.93% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.080805-10 | 1.0808 | 0.93% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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