基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000073 | 摩根成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.720212-06 | 1.7202 | 1.24% | 开放申购 |
000328 | 摩根转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.698012-06 | 1.6980 | 1.53% | 开放申购 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.078312-06 | 1.5433 | 0.36% | 开放申购 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.066512-06 | 1.4985 | 0.36% | 开放申购 |
000457 | 摩根核心成长股票A | 股票型 | 2.190712-06 | 2.4997 | 1.41% | 开放申购 |
000524 | 摩根民生需求股票A | 股票型 | 1.805212-06 | 2.2442 | 1.63% | 开放申购 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 1.050712-06 | 1.2798 | -0.03% | 限大额 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 1.051212-06 | 1.2627 | -0.03% | 限大额 |
001009 | 摩根安全战略股票A | 股票型 | 1.015212-06 | 1.2618 | 0.79% | 开放申购 |
001126 | 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 1.191712-06 | 1.3212 | 1.35% | 开放申购 |
001192 | 摩根整合驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.397312-06 | 0.3973 | 1.64% | 开放申购 |
001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 0.975612-06 | 0.9756 | 1.22% | 开放申购 |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 股票型 | 0.828412-06 | 0.8284 | 0.24% | 开放申购 |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 股票型 | 1.355612-06 | 1.3556 | 1.25% | 开放申购 |
001538 | 摩根科技前沿混合A | 混合型-灵活 | 2.062112-06 | 2.0621 | 1.23% | 开放申购 |
001766 | 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 1.303612-06 | 1.3036 | 1.05% | 开放申购 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 1.352112-06 | 1.3832 | 0.24% | 开放申购 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 1.293912-06 | 1.3227 | 0.24% | 开放申购 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 1.377112-06 | 1.3771 | 0.21% | 开放申购 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 1.348012-06 | 1.3480 | 0.20% | 开放申购 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 1.475612-06 | 1.4756 | 0.29% | 开放申购 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 1.425712-06 | 1.4257 | 0.28% | 开放申购 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 1.009212-06 | 1.0092 | 0.88% | 开放申购 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 0.976312-06 | 0.9763 | 0.88% | 开放申购 |
005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 1.234012-06 | 1.2340 | 1.22% | 开放申购 |
005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.095812-06 | 1.2485 | -0.03% | 限大额 |
005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.091712-06 | 1.2458 | -0.04% | 限大额 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 1.188612-06 | 1.1886 | -0.11% | 开放申购 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型-偏股 | 0.848912-06 | 0.8489 | 1.28% | 开放申购 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 股票型 | 1.124912-06 | 1.1249 | 0.50% | 开放申购 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.997312-06 | 1.9973 | -0.51% | 开放申购 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 混合型-偏股 | 0.841912-06 | 0.9940 | 1.23% | 开放申购 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117212-06 | 1.1472 | 0.02% | 开放申购 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.109312-06 | 1.1393 | 0.02% | 开放申购 |
007388 | 摩根研究驱动股票A | 股票型 | 0.942512-06 | 0.9425 | 0.69% | 开放申购 |
007389 | 摩根研究驱动股票C | 股票型 | 0.909212-06 | 0.9092 | 0.69% | 开放申购 |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 股票型 | 1.142812-06 | 1.1428 | 1.36% | 开放申购 |
008315 | 摩根慧选成长股票C | 股票型 | 1.099212-06 | 1.0992 | 1.35% | 开放申购 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.042212-06 | 1.1183 | --- | 暂停申购 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.037712-06 | 1.1060 | --- | 暂停申购 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.050312-06 | 1.0993 | -0.02% | 开放申购 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.052312-06 | 1.0953 | -0.02% | 开放申购 |
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.980912-06 | 0.9809 | 1.14% | 开放申购 |
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.976612-06 | 0.9766 | 1.14% | 开放申购 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.098412-06 | 1.1784 | 0.01% | 暂停申购 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.728412-06 | 0.7284 | 1.39% | 开放申购 |
010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.064912-06 | 1.0649 | 0.18% | 限大额 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.736412-06 | 0.7364 | 1.33% | 开放申购 |
011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.534612-06 | 0.5346 | -0.17% | 开放申购 |
011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.525212-06 | 0.5252 | -0.17% | 开放申购 |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 0.626812-06 | 0.6268 | 1.42% | 开放申购 |
011237 | 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 0.615012-06 | 0.6150 | 1.42% | 开放申购 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 1.062612-06 | 1.0626 | 0.25% | 开放申购 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 1.048212-06 | 1.0482 | 0.25% | 开放申购 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.761212-06 | 0.7612 | 1.24% | 开放申购 |
013006 | 摩根景气甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.507312-06 | 0.5073 | 0.81% | 开放申购 |
013007 | 摩根景气甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.499112-06 | 0.4991 | 0.81% | 开放申购 |
013091 | 摩根均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.654112-06 | 0.6541 | 1.25% | 开放申购 |
013092 | 摩根均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.643812-06 | 0.6438 | 1.27% | 开放申购 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.971012-06 | 1.9710 | -0.51% | 开放申购 |
013899 | 摩根全景优势股票A | 股票型 | 0.715212-06 | 0.7152 | 1.29% | 开放申购 |
013900 | 摩根全景优势股票C | 股票型 | 0.704912-06 | 0.7049 | 1.29% | 开放申购 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.763412-06 | 0.7634 | 1.49% | 开放申购 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.746012-06 | 0.7460 | 1.48% | 开放申购 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 1.087312-06 | 1.0873 | 0.00% | 开放申购 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080712-06 | 1.0807 | 0.00% | 开放申购 |
014341 | 摩根时代睿选股票A | 股票型 | 0.932712-06 | 0.9327 | 0.84% | 开放申购 |
014342 | 摩根时代睿选股票C | 股票型 | 0.925712-06 | 0.9257 | 0.85% | 开放申购 |
014641 | 摩根行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.225812-06 | 2.2258 | 1.90% | 开放申购 |
014642 | 摩根新兴动力混合C | 混合型-偏股 | 4.977012-06 | 4.9770 | 1.20% | 开放申购 |
014932 | 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 1.279712-06 | 1.2797 | 1.05% | 开放申购 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 股票型 | 1.106212-06 | 1.1062 | 0.50% | 开放申购 |
014964 | 摩根科技前沿混合C | 混合型-灵活 | 2.033512-06 | 2.0335 | 1.23% | 开放申购 |
015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.054712-06 | 1.0547 | 0.18% | 限大额 |
015057 | 摩根核心优选混合C | 混合型-偏股 | 3.633612-06 | 3.6336 | 1.16% | 开放申购 |
015074 | 摩根转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.670312-06 | 1.6703 | 1.53% | 开放申购 |
015075 | 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 1.173112-06 | 1.1731 | 1.36% | 开放申购 |
015077 | 摩根成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.203712-06 | 1.2037 | 1.17% | 开放申购 |
015170 | 摩根核心成长股票C | 股票型 | 2.159912-06 | 2.1599 | 1.41% | 开放申购 |
015172 | 摩根安全战略股票C | 股票型 | 1.001212-06 | 1.0012 | 0.80% | 开放申购 |
015174 | 摩根双核平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.279012-06 | 1.4463 | 0.53% | 开放申购 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 2.996812-06 | 2.9968 | 1.23% | 开放申购 |
015357 | 摩根慧享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.908512-06 | 0.9085 | 1.26% | 开放申购 |
015358 | 摩根慧享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.896112-06 | 0.8961 | 1.25% | 开放申购 |
015637 | 摩根阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 3.987812-06 | 3.9878 | 1.33% | 开放申购 |
015638 | 摩根成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.697512-06 | 1.6975 | 1.23% | 开放申购 |
015709 | 摩根中国优势混合C | 混合型-灵活 | 1.296812-06 | 1.2968 | 1.37% | 开放申购 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063812-06 | 1.0638 | -0.03% | 开放申购 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061912-06 | 1.0619 | -0.03% | 开放申购 |
016400 | 摩根智选30混合C | 混合型-偏股 | 2.439212-06 | 2.4392 | 1.29% | 开放申购 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 2.140112-06 | 2.1401 | 1.03% | 开放申购 |
016402 | 摩根内需动力混合C | 混合型-偏股 | 0.624612-06 | 0.6246 | 1.45% | 开放申购 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 1.171912-06 | 1.1719 | -0.11% | 开放申购 |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 股票型 | 0.819512-06 | 0.8195 | 0.24% | 开放申购 |
016920 | 摩根整合驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.393412-06 | 0.3934 | 1.65% | 开放申购 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.824512-06 | 0.8245 | 1.29% | 开放申购 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 混合型-偏股 | 0.832112-06 | 0.8440 | 1.23% | 开放申购 |
017099 | 摩根民生需求股票C | 股票型 | 1.782412-06 | 1.7824 | 1.64% | 开放申购 |
017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 0.963012-06 | 0.9630 | 1.23% | 开放申购 |
017177 | 摩根新兴服务股票C | 股票型 | 1.339512-06 | 1.3395 | 1.25% | 开放申购 |
017178 | 摩根中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.180112-06 | 2.1801 | -0.27% | 开放申购 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.987312-06 | 0.9873 | 1.20% | 开放申购 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.981612-06 | 0.9816 | 1.20% | 开放申购 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.741912-06 | 0.7419 | 0.56% | 开放申购 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.736112-06 | 0.7361 | 0.56% | 开放申购 |
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053212-06 | 1.0532 | -0.07% | 开放申购 |
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051812-06 | 1.0518 | -0.07% | 开放申购 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.019012-06 | 1.0190 | 0.00% | 限大额 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004312-06 | 1.0043 | 0.00% | 开放申购 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002412-06 | 1.0024 | 0.00% | 开放申购 |
021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.116612-06 | 1.1166 | 1.58% | 开放申购 |
021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.115212-06 | 1.1152 | 1.58% | 开放申购 |
021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 1.119412-06 | 1.1194 | 1.23% | 开放申购 |
021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 1.117012-06 | 1.1170 | 1.22% | 开放申购 |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 1.022812-06 | 1.0228 | -0.06% | 开放申购 |
021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 1.021812-06 | 1.0218 | -0.06% | 开放申购 |
021273 | 摩根均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 1.007712-06 | 1.0077 | 1.82% | 开放申购 |
021274 | 摩根均衡精选混合C | 混合型-偏股 | 1.006412-06 | 1.0064 | 1.81% | 开放申购 |
021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 1.110112-06 | 1.1101 | 0.02% | 开放申购 |
022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 1.115612-06 | 1.1156 | 1.58% | 开放申购 |
022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.299712-06 | 1.2997 | -0.02% | 开放申购 |
022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.966912-06 | 0.9669 | 1.29% | 开放申购 |
022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.966812-06 | 0.9668 | 1.29% | 开放申购 |
022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型-长债 | 1.000112-06 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型-长债 | 1.000012-06 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
370024 | 摩根核心优选混合A | 混合型-偏股 | 3.694712-06 | 3.9097 | 1.16% | 开放申购 |
370027 | 摩根智选30混合A | 混合型-偏股 | 2.472512-06 | 2.7815 | 1.29% | 开放申购 |
371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.299812-06 | 1.6979 | -0.02% | 开放申购 |
371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.219912-06 | 1.6147 | -0.02% | 开放申购 |
372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.608612-06 | 1.6586 | 0.14% | 开放申购 |
372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.529312-06 | 1.5763 | 0.14% | 开放申购 |
373020 | 摩根双核平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.296112-06 | 2.9926 | 0.53% | 开放申购 |
375010 | 摩根中国优势混合A | 混合型-灵活 | 1.315612-06 | 6.0903 | 1.37% | 开放申购 |
376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 股票型 | 2.184612-06 | 2.1846 | 1.04% | 开放申购 |
377010 | 摩根阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 4.048312-06 | 5.9683 | 1.33% | 开放申购 |
377020 | 摩根内需动力混合A | 混合型-偏股 | 0.631512-06 | 1.8812 | 1.43% | 开放申购 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 3.037612-06 | 3.0376 | 1.24% | 开放申购 |
377240 | 摩根新兴动力混合A | 混合型-偏股 | 5.048512-06 | 5.0485 | 1.20% | 开放申购 |
377530 | 摩根行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.111912-06 | 2.4669 | 1.91% | 开放申购 |
378010 | 摩根成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.238612-06 | 2.5076 | 1.18% | 开放申购 |
379010 | 摩根中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.206112-06 | 2.3341 | -0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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