基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.133904-29 | 1.2949 | 0.19% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.123304-29 | 1.2782 | 0.19% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.556504-29 | 1.5565 | 0.13% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.502604-29 | 1.5026 | 0.13% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.222204-29 | 1.3322 | 0.06% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200104-29 | 1.2731 | 0.05% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.190404-29 | 1.3484 | 0.43% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.479704-29 | 1.6797 | 0.43% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.245404-29 | 1.2454 | -0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240104-29 | 1.2401 | -0.03% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.723004-29 | 1.7230 | 1.26% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.097504-29 | 1.2005 | -0.21% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.069504-29 | 1.1705 | -0.21% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.108304-26 | 1.2861 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.097704-26 | 1.2711 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.003104-29 | 1.0509 | 0.36% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.991904-29 | 1.0393 | 0.36% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.524304-29 | 2.5243 | 2.14% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.494004-29 | 2.4940 | 2.71% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.415504-29 | 2.4155 | 2.71% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.127504-29 | 1.1633 | -0.04% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.083504-29 | 1.1180 | -0.04% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.756704-29 | 1.7567 | 0.97% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.698004-29 | 1.6980 | 0.97% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.157404-29 | 1.1574 | 2.72% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.121104-29 | 1.1211 | 2.73% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.788604-29 | 2.5986 | 0.06% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.335204-29 | 2.8751 | 1.22% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.250304-29 | 2.7777 | 1.22% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.029004-29 | 1.2047 | -0.36% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.025404-29 | 1.1824 | -0.36% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.933104-29 | 2.4131 | 2.76% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.889804-29 | 2.3593 | 2.76% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.168904-29 | 2.1689 | 2.20% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.126404-29 | 1.6917 | 1.25% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.103104-29 | 1.6581 | 1.26% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.560104-29 | 0.5601 | -0.02% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.553804-29 | 0.5538 | -0.02% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004804-29 | 1.1143 | 0.02% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004304-29 | 1.0940 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.712204-29 | 0.7122 | 3.46% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.697304-29 | 0.6973 | 3.46% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.180604-29 | 1.1806 | 0.32% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.161804-29 | 1.1618 | 0.32% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.917204-29 | 0.9172 | 1.00% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.901404-29 | 0.9014 | 1.01% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.673404-29 | 0.6734 | 3.23% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.659104-29 | 0.6591 | 3.23% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.088004-29 | 1.0880 | -0.13% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.373204-29 | 1.3732 | 2.24% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.057604-29 | 1.1141 | -0.34% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.050004-29 | 1.1017 | -0.34% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.834504-26 | 0.8345 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.698704-29 | 0.6987 | 2.92% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.689704-29 | 0.6897 | 2.91% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.839204-29 | 0.8392 | 1.83% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.824204-29 | 0.8242 | 1.83% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.649204-29 | 0.6492 | 1.20% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.637904-29 | 0.6379 | 1.19% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.912704-29 | 0.9127 | -1.67% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.897804-29 | 0.8978 | -1.68% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.762204-29 | 0.7622 | 2.17% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.750504-29 | 0.7505 | 2.16% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.856004-29 | 0.8560 | 1.54% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027604-29 | 1.0276 | 0.20% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015904-29 | 1.0159 | 0.19% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992404-29 | 0.9924 | 0.06% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980504-29 | 0.9805 | 0.05% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.025604-29 | 1.0846 | -0.21% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.030804-29 | 1.0308 | 0.14% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.834304-29 | 0.8343 | 0.06% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.829604-29 | 0.8296 | 0.06% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975104-29 | 0.9751 | -0.26% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964604-29 | 0.9646 | -0.26% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.675504-29 | 0.6755 | -0.01% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.667704-29 | 0.6677 | -0.01% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085204-29 | 1.0852 | -0.03% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079404-29 | 1.0794 | -0.04% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.846404-29 | 0.8464 | 1.20% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.836804-29 | 0.8368 | 1.19% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.894104-29 | 0.8941 | -0.08% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.883404-29 | 0.8834 | -0.09% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.128104-29 | 2.1281 | 2.19% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.754204-29 | 2.5602 | 0.05% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.850704-26 | 0.8507 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.840404-26 | 0.8404 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.983104-29 | 0.9831 | -0.17% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975104-29 | 0.9751 | -0.17% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.043504-29 | 1.0639 | -0.31% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000004-29 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.705104-29 | 1.7051 | 1.26% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.029604-29 | 1.0603 | -0.20% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.024504-29 | 1.0516 | -0.21% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.783604-29 | 0.7836 | 0.85% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.776904-29 | 0.7769 | 0.84% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.810504-29 | 0.8105 | 2.09% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.803004-29 | 0.8030 | 2.10% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044504-29 | 1.1095 | 0.01% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044404-29 | 1.1024 | 0.01% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045304-29 | 1.0453 | -0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.981204-29 | 0.9812 | 2.38% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.977304-29 | 0.9773 | 2.38% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.912604-29 | 0.9126 | 1.13% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.905404-29 | 0.9054 | 1.14% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.833104-29 | 0.8331 | 1.47% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.826204-29 | 0.8262 | 1.47% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000904-29 | 1.0009 | -0.01% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.994804-29 | 0.9948 | -0.02% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.014304-29 | 1.0365 | -0.33% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.013204-29 | 1.0326 | -0.33% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.911604-29 | 0.9116 | 0.52% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.904904-29 | 0.9049 | 0.50% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.891704-29 | 0.8917 | 2.06% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.885904-29 | 0.8859 | 2.06% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.814104-29 | 0.8141 | 2.22% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.812304-29 | 0.8123 | 2.24% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.920004-29 | 0.9200 | 0.79% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.918104-29 | 0.9181 | 0.79% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.564504-29 | 0.5645 | 2.60% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.563304-29 | 0.5633 | 2.59% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.974404-29 | 0.9744 | 0.87% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.969104-29 | 0.9691 | 0.87% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.855704-29 | 0.8557 | 1.46% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.851504-29 | 0.8515 | 1.45% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.967104-29 | 0.9671 | 0.82% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.962904-29 | 0.9629 | 0.82% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.735804-29 | 0.7358 | 3.87% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.735304-29 | 0.7353 | 3.87% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.857204-29 | 0.8572 | -0.28% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.854604-29 | 0.8546 | -0.27% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.957804-29 | 0.9578 | 0.36% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.956104-29 | 0.9561 | 0.36% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.899604-29 | 0.8996 | 2.15% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.897504-29 | 0.8975 | 2.15% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.129404-29 | 1.1294 | -1.65% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.128204-29 | 1.1282 | -1.66% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.017304-29 | 1.0173 | -0.08% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.016404-29 | 1.0164 | -0.09% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.990904-29 | 0.9909 | -1.43% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.990204-29 | 0.9902 | -1.44% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.199404-29 | 1.1994 | -1.84% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.196404-29 | 1.1964 | -1.85% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.968204-29 | 0.9682 | 1.82% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.966104-29 | 0.9661 | 1.81% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003404-26 | 1.0034 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003004-26 | 1.0030 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.013904-29 | 1.0139 | -0.07% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.012804-29 | 1.0128 | -0.07% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.061404-29 | 1.0614 | 2.82% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.061104-29 | 1.0611 | 2.82% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.905704-29 | 0.9057 | 2.18% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.904304-29 | 0.9043 | 2.17% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.111104-29 | 1.1111 | 2.52% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.109504-29 | 1.1095 | 2.50% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004904-26 | 1.0049 | --- | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004404-26 | 1.0044 | --- | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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