基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.785004-26 | 1.0350 | -0.34% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.753704-26 | 1.0037 | -0.36% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.109904-26 | 1.3149 | 0.14% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.085204-26 | 1.2902 | 0.15% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.028604-26 | 1.4986 | 1.10% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.984404-26 | 1.4494 | 1.10% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.050104-26 | 1.2081 | -0.13% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.048704-26 | 1.1967 | -0.13% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.601304-26 | 1.7013 | 1.00% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.533504-26 | 1.6335 | 1.00% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.410404-26 | 1.4104 | 1.01% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.114304-26 | 1.1843 | -0.01% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.111904-26 | 1.1719 | 0.00% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.037204-26 | 1.0372 | 2.15% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 1.014204-26 | 1.0142 | 2.15% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.107104-26 | 1.1771 | -0.03% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.097104-26 | 1.1671 | -0.03% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.144804-26 | 1.1448 | 0.47% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.126804-26 | 1.1268 | 0.48% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.769604-26 | 0.9196 | 1.02% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.753204-26 | 0.9032 | 1.03% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.758604-26 | 0.7586 | -0.05% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.744604-26 | 0.7446 | -0.05% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.715004-26 | 0.7150 | 1.29% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.703704-26 | 0.7037 | 1.30% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.018204-26 | 1.0182 | 0.26% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.011204-26 | 1.0112 | 0.26% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.720904-26 | 0.7209 | 1.69% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.711604-26 | 0.7116 | 1.69% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.072704-26 | 1.0727 | -0.04% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.072004-26 | 1.0720 | -0.04% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.018304-26 | 1.0263 | -0.02% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.017304-26 | 1.0253 | -0.03% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.113804-26 | 1.1138 | 0.00% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.049004-26 | 1.0490 | -0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1