基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.137704-30 | 1.6999 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.140804-30 | 1.6551 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075605-07 | 1.6496 | 0.07% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.993605-07 | 1.0536 | -0.08% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.258605-07 | 1.3807 | 0.05% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.255705-07 | 1.5289 | 0.06% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106905-07 | 2.2007 | 0.10% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100605-07 | 1.3156 | 0.10% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081205-07 | 1.3472 | 0.10% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031605-07 | 1.2922 | 0.10% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.241804-30 | 1.3438 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.216604-30 | 1.3186 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.203205-07 | 1.2632 | 0.64% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.178105-07 | 1.2381 | 0.64% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.532705-07 | 2.5327 | -0.70% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.414205-07 | 2.4142 | -0.70% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050305-07 | 1.2356 | 0.08% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035405-07 | 1.2090 | 0.08% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069705-07 | 1.2058 | 0.10% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068105-07 | 1.2048 | 0.09% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.149504-30 | 1.2487 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.128704-30 | 1.2267 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.043605-07 | 1.2731 | 0.10% | 开放申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.041905-07 | 1.2513 | 0.10% | 开放申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.061505-07 | 1.1625 | 0.04% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.046805-07 | 1.1478 | 0.04% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.030805-07 | 1.1578 | 0.09% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.125505-07 | 1.2659 | 0.09% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.083805-07 | 1.1038 | 0.09% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.304704-30 | 1.3047 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.284104-30 | 1.2841 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.224805-07 | 1.2848 | -0.72% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.204505-07 | 1.2645 | -0.73% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.101205-07 | 1.1012 | -1.17% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.066105-07 | 1.0661 | -1.17% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.008605-07 | 1.0086 | -0.97% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.993105-07 | 0.9931 | -0.98% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.911305-07 | 0.9113 | 0.03% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.901105-07 | 0.9011 | 0.02% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.663805-07 | 0.6638 | -1.03% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.654805-07 | 0.6548 | -1.03% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.929305-07 | 0.9293 | 0.12% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.918305-07 | 0.9183 | 0.11% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072705-07 | 1.0727 | 0.08% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059405-07 | 1.0594 | 0.09% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089205-07 | 1.0912 | 0.11% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.050504-30 | 1.0505 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.035604-30 | 1.0356 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.048005-07 | 1.0960 | 0.10% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.036505-07 | 1.0365 | -0.18% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.022705-07 | 1.0227 | -0.19% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.818505-07 | 0.8185 | -0.97% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.800805-07 | 0.8008 | -0.96% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028305-07 | 1.0283 | 0.03% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016305-07 | 1.0163 | 0.02% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.014305-07 | 1.0833 | 0.09% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.079305-07 | 1.0793 | 0.03% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.075405-07 | 1.0754 | 0.03% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.893205-07 | 0.8932 | -0.28% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.885105-07 | 0.8851 | -0.28% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.766105-07 | 0.7661 | -0.94% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753205-07 | 0.7532 | -0.93% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.880805-07 | 0.8808 | 0.05% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.873905-07 | 0.8739 | 0.05% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.091505-07 | 1.0915 | 0.04% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.082605-07 | 1.0826 | 0.03% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037805-07 | 1.0378 | 0.01% | 限大额 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079105-07 | 1.0991 | 0.10% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.924905-07 | 0.9249 | -0.91% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.924105-07 | 0.9241 | -0.90% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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