基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.101605-20 | 1.3033 | 0.05% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.101405-20 | 3.1190 | -0.24% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104505-20 | 1.2667 | -0.23% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.033705-20 | 1.3256 | 0.02% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.096805-20 | 1.3605 | 0.04% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.122905-20 | 1.2522 | 0.04% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.299705-20 | 1.4597 | -1.48% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.067705-20 | 1.2297 | 0.02% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.065605-20 | 1.2200 | 0.03% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.086005-20 | 1.2180 | 0.05% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.075305-20 | 1.2063 | 0.04% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.779305-20 | 1.7793 | 0.38% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.757505-20 | 1.7575 | 0.38% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.836705-20 | 1.8367 | 1.50% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.814605-20 | 1.8146 | 1.50% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.082805-20 | 1.2222 | 0.04% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.072205-20 | 1.2096 | 0.03% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.142205-20 | 1.2262 | 0.04% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.361705-20 | 1.3617 | 0.24% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.061505-20 | 1.1624 | 0.02% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.067805-20 | 1.1698 | 0.02% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.012105-20 | 1.1168 | 0.00% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.826405-20 | 0.8264 | 1.70% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.818905-20 | 0.8189 | 1.70% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.089705-20 | 1.1087 | 0.05% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.190505-20 | 1.2845 | 0.05% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.139505-20 | 1.1820 | 0.00% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.106605-20 | 1.1736 | 0.05% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.111605-20 | 1.1316 | 0.05% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.098305-20 | 1.2483 | 0.33% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.092205-20 | 1.2422 | 0.33% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.121705-20 | 1.1717 | 0.03% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.110805-20 | 1.1608 | 0.02% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.028505-20 | 1.2485 | 0.56% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.033305-20 | 1.2433 | 0.55% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.791605-20 | 0.7916 | -1.33% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.158105-20 | 1.1581 | 0.11% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.353905-20 | 1.3539 | 0.86% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.343205-20 | 1.3432 | 0.86% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.096205-20 | 1.1562 | 0.04% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.088205-20 | 1.1482 | 0.04% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.938005-20 | 0.9380 | 0.32% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.930505-20 | 0.9305 | 0.32% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.069905-20 | 1.1214 | 0.23% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.082105-20 | 1.0821 | 1.53% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.072905-20 | 1.0729 | 1.52% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.114505-20 | 1.1345 | -0.02% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.107205-20 | 1.1272 | -0.02% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098905-20 | 1.0989 | 0.32% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.693605-20 | 0.6936 | 0.35% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.051305-20 | 1.1178 | 0.02% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.167805-20 | 1.1678 | 0.10% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014905-20 | 1.0149 | 0.17% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.777305-20 | 0.7773 | 0.23% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.772005-20 | 0.7720 | 0.23% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.057105-20 | 1.0571 | 0.20% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.044005-20 | 1.0440 | 0.06% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.920305-20 | 0.9203 | 1.63% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.645705-20 | 0.6457 | -1.63% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.637505-20 | 0.6375 | -1.64% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.700005-20 | 0.7000 | 0.40% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.064005-20 | 1.1290 | 0.02% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.114405-20 | 1.1194 | 0.02% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.633805-20 | 0.6338 | 1.07% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.630505-20 | 0.6305 | 1.09% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.086005-20 | 1.0860 | 0.31% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.948205-20 | 0.9482 | 1.57% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.999305-20 | 0.9993 | 0.08% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.995405-20 | 0.9954 | 0.07% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.673305-20 | 0.6733 | 0.13% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.670005-20 | 0.6700 | 0.13% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.998505-20 | 0.9985 | 0.16% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.087305-20 | 1.0873 | 0.02% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.082005-20 | 1.0820 | 0.02% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.660505-20 | 0.6605 | 0.03% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.657305-20 | 0.6573 | 0.03% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.970205-20 | 0.9702 | 0.25% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.961005-20 | 0.9610 | 0.25% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.158205-20 | 1.1582 | 0.10% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.006305-20 | 1.0063 | 0.03% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.100005-20 | 1.1000 | 0.33% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.089605-20 | 1.0896 | 0.33% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.465505-20 | 0.4655 | 0.11% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.458805-20 | 0.4588 | 0.09% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055505-20 | 1.0555 | 0.12% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049805-20 | 1.0498 | 0.12% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077405-20 | 1.0774 | 0.07% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067605-20 | 1.0676 | 0.07% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759305-20 | 0.7593 | 1.28% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.746505-20 | 0.7465 | 1.28% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.711205-20 | 0.7112 | 1.73% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.703805-20 | 0.7038 | 1.72% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.676305-20 | 0.6763 | 0.43% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.669705-20 | 0.6697 | 0.42% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.647505-20 | 0.6475 | 1.60% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.642705-20 | 0.6427 | 1.60% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.492305-20 | 0.4923 | 1.30% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.488605-20 | 0.4886 | 1.29% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.012005-20 | 1.0607 | 0.02% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.011605-20 | 1.0566 | 0.01% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.951705-20 | 0.9517 | -0.19% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.946905-20 | 0.9469 | -0.19% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.710105-20 | 0.7101 | 0.01% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.705405-20 | 0.7054 | 0.01% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.946105-20 | 0.9461 | 0.17% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.939005-20 | 0.9390 | 0.17% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.718305-20 | 0.7183 | 0.13% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.713905-20 | 0.7139 | 0.11% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039505-20 | 1.0395 | 0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.838005-20 | 0.8380 | 1.37% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.834005-20 | 0.8340 | 1.37% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.810805-20 | 0.8108 | 1.72% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.807805-20 | 0.8078 | 1.71% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.936505-20 | 0.9365 | 0.21% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.933305-20 | 0.9333 | 0.23% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041805-20 | 1.0418 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.039105-20 | 1.0391 | 0.02% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022605-20 | 1.0226 | 0.15% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016905-20 | 1.0169 | 0.14% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049205-20 | 1.0492 | 0.02% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045505-20 | 1.0455 | 0.02% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.061205-20 | 1.0612 | 0.04% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.010205-20 | 1.0102 | 0.04% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.661605-20 | 0.6616 | 1.58% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.658705-20 | 0.6587 | 1.57% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.964305-20 | 0.9643 | 0.89% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.960505-20 | 0.9605 | 0.88% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.053505-20 | 1.0535 | 0.20% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.066005-20 | 1.0660 | 0.24% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032405-20 | 1.0324 | 0.22% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029505-20 | 1.0295 | 0.22% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.097105-20 | 1.0971 | 0.04% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.155405-20 | 1.1554 | 1.87% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.152305-20 | 1.1523 | 1.86% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.044505-20 | 1.0445 | 0.06% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.006205-20 | 1.0062 | 0.04% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.029605-20 | 1.0296 | 0.07% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.028305-20 | 1.0283 | 0.07% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.380405-20 | 1.3804 | 4.90% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.379205-20 | 1.3792 | 4.90% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.137605-20 | 1.1376 | -0.02% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.144505-20 | 1.1445 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1