基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.010004-29 | 2.2050 | 1.21% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.240004-29 | 1.6650 | 0.24% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.202004-29 | 1.6070 | 0.25% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.008604-30 | 1.4561 | 0.02% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.006904-30 | 1.4224 | 0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.279504-30 | 1.5700 | 0.05% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.252904-30 | 1.5184 | 0.06% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.109004-30 | 1.5310 | 0.09% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.106004-30 | 3.1060 | 0.62% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091004-29 | 1.4810 | -0.18% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.183004-29 | 2.6830 | 0.78% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.885004-29 | 2.8850 | 1.19% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.188004-30 | 1.3900 | 0.05% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.154604-30 | 1.3556 | 0.05% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.994004-30 | 2.5180 | 0.00% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.258004-30 | 1.4530 | 0.00% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.205004-30 | 1.4000 | 0.00% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.711004-30 | 1.8020 | -0.18% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.668004-30 | 1.7560 | -0.18% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.243004-30 | 2.2430 | -0.40% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.625004-30 | 1.6250 | -0.37% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.153004-30 | 2.1530 | 0.47% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.706004-29 | 0.7060 | 1.29% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.683004-30 | 1.7770 | -0.30% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.719004-30 | 1.8160 | -0.35% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.628004-30 | 0.6280 | 0.64% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.743004-30 | 3.7430 | 0.15% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.622004-30 | 3.6220 | 0.15% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.208004-29 | 1.2080 | -0.25% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.094004-29 | 2.3740 | 1.60% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.728504-30 | 2.7285 | 0.35% | 限大额 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.061004-30 | 2.1610 | -0.19% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.235004-30 | 1.2350 | -0.96% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.442204-30 | 2.7472 | 0.03% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.951204-29 | 1.1432 | 0.59% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.939004-29 | 1.1150 | 0.60% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.955604-29 | 1.9556 | 1.65% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.175504-30 | 2.1755 | 0.69% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.129904-30 | 2.1299 | 0.69% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.504604-29 | 1.5046 | 1.38% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.332004-29 | 1.3320 | 1.38% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.321204-30 | 1.3805 | 0.02% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.504004-30 | 1.5550 | -0.23% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.444604-30 | 1.4956 | -0.23% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.199704-30 | 1.2577 | 0.03% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.055804-30 | 1.3198 | 0.05% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.483004-29 | 1.4830 | 0.21% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.238304-30 | 1.2783 | -0.02% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.405604-30 | 1.4056 | -0.06% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.073004-29 | 1.2855 | -0.16% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.361404-30 | 2.3614 | 1.14% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.175604-29 | 1.1756 | -0.65% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.130204-30 | 1.4241 | -0.58% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.033404-29 | 1.2709 | -0.16% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.196804-30 | 1.2968 | 0.08% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.911704-30 | 1.9117 | 0.46% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.820204-30 | 1.8202 | 0.45% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.825204-30 | 0.8252 | -0.46% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.799304-30 | 0.7993 | -0.46% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.802504-30 | 0.8025 | -0.12% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.249004-29 | 1.2490 | 1.14% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.108004-29 | 1.2970 | 1.84% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.548004-29 | 1.5480 | 1.92% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.880804-29 | 1.8808 | -0.30% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.781904-29 | 1.7819 | 0.64% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.118204-30 | 2.3684 | 0.89% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.207204-30 | 2.2072 | -0.29% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.040004-30 | 1.2630 | 0.07% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.527704-30 | 1.5277 | -0.27% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.061404-30 | 1.2154 | 0.19% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.647204-30 | 1.6472 | 0.41% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.656904-29 | 1.6569 | 1.18% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.071204-30 | 1.1832 | 0.12% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.520104-30 | 2.0291 | 0.39% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.470404-30 | 1.9714 | 0.38% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.109504-30 | 1.1095 | 0.14% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007004-30 | 1.1565 | 0.02% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.259204-30 | 1.2682 | 0.05% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.088204-29 | 2.0882 | 0.70% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.030404-29 | 1.1536 | -0.16% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.109504-30 | 2.1095 | 0.04% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.615404-29 | 1.6154 | 1.16% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.172604-30 | 1.1726 | 0.02% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.153604-30 | 1.1536 | 0.03% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.443104-29 | 1.8231 | 1.51% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.183804-30 | 1.2958 | 0.08% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.041904-30 | 1.2369 | 0.05% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.044704-29 | 2.0447 | 0.69% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.259404-29 | 1.2594 | -0.25% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.062204-30 | 1.1782 | 0.09% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.053304-30 | 1.1633 | 0.10% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.056004-30 | 1.1660 | 0.09% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.265304-30 | 1.2653 | 0.02% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.273704-29 | 1.2737 | 0.66% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.251804-29 | 1.2518 | 0.67% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.533404-29 | 1.5334 | -0.44% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.506704-29 | 1.5067 | -0.44% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108304-30 | 1.1443 | 0.05% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.129704-29 | 1.1297 | 0.53% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.009004-29 | 1.4160 | -0.20% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.855804-29 | 0.8558 | 2.33% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.841504-29 | 0.8415 | 2.32% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.104104-30 | 1.1041 | 0.14% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.311804-29 | 1.3118 | 1.05% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.246504-29 | 1.2465 | 0.85% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.226204-29 | 1.2262 | 0.86% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.172904-30 | 1.1729 | -1.24% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.170004-29 | 1.1700 | -0.17% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.769904-30 | 0.7699 | 0.29% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055904-30 | 1.1399 | 0.06% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.146204-29 | 1.1462 | -0.10% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.132704-29 | 1.1327 | -0.11% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.036704-30 | 1.3067 | 0.70% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.214004-29 | 1.2140 | -0.52% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.198004-29 | 1.1980 | -0.52% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.166604-30 | 1.1666 | -0.31% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.866004-30 | 1.8660 | 0.38% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.511604-30 | 0.5116 | 0.24% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.891904-29 | 0.8919 | -0.01% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.705704-30 | 0.7057 | -0.69% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.169304-29 | 1.1693 | -0.10% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.152404-29 | 1.1524 | -0.11% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.710504-29 | 0.7105 | 1.59% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.740504-29 | 0.7405 | 1.12% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.025304-29 | 1.1033 | 0.37% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.015304-29 | 1.0923 | 0.38% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.057204-30 | 1.0572 | 0.23% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.043104-30 | 1.0431 | 0.22% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.782904-30 | 0.7829 | 0.90% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.681404-29 | 0.6814 | 1.49% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.669204-29 | 0.6692 | 1.49% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.746404-29 | 0.7464 | 0.66% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.983404-29 | 1.0034 | 0.29% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.980004-29 | 1.0000 | 0.29% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.027904-29 | 1.0979 | -0.11% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.741804-30 | 0.7418 | -0.44% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.674404-29 | 0.6744 | 1.08% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.811904-29 | 0.8119 | -0.27% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.796804-29 | 0.7968 | -0.28% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.711604-29 | 0.7116 | 1.14% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.697604-29 | 0.6976 | 1.13% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.224504-29 | 1.2245 | 1.13% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.211004-30 | 1.2110 | -0.90% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.087504-30 | 1.0875 | 0.15% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.112004-30 | 2.1120 | 0.52% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.068204-30 | 2.0682 | 0.04% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.108404-30 | 1.3991 | -0.58% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.045004-30 | 3.0450 | 0.59% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.812004-30 | 0.8120 | 0.72% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.796904-30 | 0.7969 | 0.71% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830904-29 | 0.8309 | 1.05% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.815304-29 | 0.8153 | 1.04% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800604-29 | 0.8006 | 0.65% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.785304-29 | 0.7853 | 0.65% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.055004-29 | 2.0550 | 1.63% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.558804-30 | 1.5588 | 0.24% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.624904-29 | 1.6249 | 1.17% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.415004-30 | 2.4150 | 0.42% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.723004-29 | 0.7230 | 0.47% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.710304-29 | 0.7103 | 0.45% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.079204-30 | 2.3268 | 0.89% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.023004-30 | 2.0230 | -0.20% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.595804-29 | 1.5958 | 1.15% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029504-30 | 1.0295 | 0.24% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011004-30 | 1.0110 | 0.24% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.060104-30 | 1.0601 | 0.66% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.045904-30 | 1.0459 | 0.67% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.720404-30 | 0.7204 | -0.30% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.712904-30 | 0.7129 | -0.31% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020004-30 | 1.0200 | -0.16% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008304-30 | 1.0083 | -0.16% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.825504-30 | 0.8255 | 0.63% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.744004-30 | 0.7440 | 0.46% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.059104-29 | 1.0591 | 0.21% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.050304-29 | 1.0503 | 0.20% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.678504-29 | 0.6785 | 1.51% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.667804-29 | 0.6678 | 1.50% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.645004-29 | 0.6450 | 1.16% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.634804-29 | 0.6348 | 1.16% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034104-29 | 1.0341 | -0.23% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023004-29 | 1.0230 | -0.23% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.984604-30 | 0.9846 | 0.40% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.971104-30 | 0.9711 | 0.39% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.947604-29 | 0.9476 | 0.23% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.942504-29 | 0.9425 | 0.24% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.755604-29 | 0.7556 | 2.01% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.753804-29 | 0.7538 | 2.02% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089604-30 | 1.0896 | 0.03% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085504-30 | 1.0855 | 0.03% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.981204-30 | 0.9812 | 0.15% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.965104-30 | 0.9651 | 0.16% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.979004-29 | 1.9790 | 1.23% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.891004-29 | 0.8910 | 0.91% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.694004-29 | 0.6940 | 1.17% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.290204-29 | 1.2902 | 1.03% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.923204-29 | 1.9232 | 1.65% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.620604-30 | 1.6206 | 0.41% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.729004-29 | 0.7290 | 3.70% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.968204-30 | 0.9682 | -0.27% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.090004-29 | 2.0900 | 0.14% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.846004-29 | 0.8460 | 1.44% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.686004-29 | 0.8030 | 3.64% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.828004-29 | 0.8280 | 2.99% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.499004-30 | 1.4990 | -0.27% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.462004-29 | 1.6920 | 0.34% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.445004-29 | 1.4450 | 3.21% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.586104-29 | 0.5861 | 3.28% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.584604-29 | 0.5846 | 3.29% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.320004-29 | 1.3200 | 0.99% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.776004-29 | 1.7760 | 2.22% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.178004-29 | 2.1780 | 1.21% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022604-29 | 1.0226 | -0.20% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015004-29 | 1.0150 | -0.22% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.939804-30 | 0.9398 | 0.06% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.932204-30 | 0.9322 | 0.05% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.084904-30 | 1.0849 | 0.02% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.079704-30 | 1.0797 | 0.03% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098004-30 | 1.0980 | 0.12% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.087004-30 | 1.0870 | 0.11% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.608504-30 | 0.6085 | -1.04% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.957804-29 | 0.9578 | 0.04% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.947704-29 | 0.9477 | 0.03% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057904-30 | 1.0579 | 0.03% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053904-30 | 1.0539 | 0.02% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.016804-30 | 1.0168 | 0.70% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.872504-29 | 1.8725 | 0.49% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.085504-29 | 1.0855 | 1.93% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.827004-29 | 0.8270 | 2.35% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.728004-30 | 0.7280 | -0.82% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.942004-30 | 0.9420 | -0.53% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.517804-30 | 1.5178 | -0.28% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.156504-30 | 1.1565 | -1.24% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.628904-30 | 0.6289 | -1.61% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.839604-29 | 0.8396 | 0.66% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.828304-29 | 0.8283 | 0.66% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.953404-30 | 0.9534 | 0.65% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.947904-30 | 0.9479 | 0.66% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.861704-29 | 0.8617 | 1.90% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859804-29 | 0.8598 | 1.90% | 开放申购 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.841504-26 | 0.8415 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.835804-26 | 0.8358 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.865904-29 | 0.8659 | -0.13% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854304-29 | 0.8543 | -0.13% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.937604-29 | 0.9376 | 0.80% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.924704-29 | 0.9247 | 0.78% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.057504-29 | 1.0575 | 0.16% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.687704-29 | 0.6877 | -0.64% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.684604-29 | 0.6846 | -0.64% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.846504-30 | 0.8465 | 0.32% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.835404-30 | 0.8354 | 0.32% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.643804-29 | 0.6438 | 3.45% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.640904-29 | 0.6409 | 3.45% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.922004-30 | 0.9220 | 0.45% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.909904-30 | 0.9099 | 0.45% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.847004-29 | 2.8470 | 1.17% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.159004-30 | 2.4320 | 0.00% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023904-30 | 1.0239 | -0.01% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016104-30 | 1.0161 | -0.02% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.608004-30 | 1.6080 | -0.37% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.702604-29 | 0.7026 | 1.58% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.218004-30 | 2.2180 | -0.45% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.662904-29 | 0.6629 | 1.07% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.081004-29 | 3.0810 | 1.72% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.697004-30 | 0.6970 | -0.68% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.321404-30 | 1.3214 | -0.54% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.825904-29 | 0.8259 | 2.49% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.822804-29 | 0.8228 | 2.49% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.732004-29 | 0.7320 | 0.62% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.729704-29 | 0.7297 | 0.62% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.896004-30 | 0.8960 | -0.40% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.886704-30 | 0.8867 | -0.40% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.935704-30 | 0.9357 | 0.38% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.926204-30 | 0.9262 | 0.38% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.648004-30 | 2.6480 | 0.34% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.732204-30 | 0.7322 | -0.66% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.725204-30 | 0.7252 | -0.67% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.226004-30 | 1.2260 | 0.00% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.985904-29 | 0.9859 | 0.34% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.981904-29 | 0.9819 | 0.34% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975804-29 | 0.9758 | 0.46% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.970204-29 | 0.9702 | 0.47% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.969104-30 | 0.9691 | -0.12% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.968404-30 | 0.9684 | -0.12% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919904-29 | 0.9199 | 1.53% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.918104-29 | 0.9181 | 1.53% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.930304-30 | 0.9303 | -0.43% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.922104-30 | 0.9221 | -0.43% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.817104-29 | 0.8171 | 1.30% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.811304-29 | 0.8113 | 1.29% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.649304-29 | 0.6493 | 4.71% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.647504-29 | 0.6475 | 4.71% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.188704-30 | 1.1887 | 2.10% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.185504-30 | 1.1855 | 2.09% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.825804-29 | 0.8258 | 0.78% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.823404-29 | 0.8234 | 0.78% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.350504-30 | 1.4295 | 0.11% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.871804-30 | 0.8718 | 0.36% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.867404-30 | 0.8674 | 0.36% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.046004-30 | 1.0460 | 0.07% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.044104-30 | 1.0441 | 0.06% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.904904-29 | 0.9049 | -0.06% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.899004-29 | 0.8990 | -0.06% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.040004-30 | 1.0400 | 0.16% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.037204-30 | 1.0372 | 0.15% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.671104-29 | 0.6711 | 2.65% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.669504-29 | 0.6695 | 2.64% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.195204-30 | 2.1952 | -0.30% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.123004-29 | 1.1230 | 0.53% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.474404-29 | 1.4744 | 0.20% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.057204-29 | 1.0572 | 0.15% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.347804-30 | 2.3478 | 1.14% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.068904-29 | 1.0689 | -0.43% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021504-30 | 1.0215 | 0.03% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.020904-30 | 1.0209 | 0.03% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.029804-30 | 1.0298 | 0.03% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028304-30 | 1.0283 | 0.03% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998304-30 | 0.9983 | -0.02% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995204-30 | 0.9952 | -0.03% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.031804-30 | 1.0318 | 0.05% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.030504-30 | 1.0305 | 0.04% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.971404-29 | 0.9714 | 1.75% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.967604-29 | 0.9676 | 1.75% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.070804-30 | 1.0708 | 0.32% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.067404-30 | 1.0674 | 0.32% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.200504-30 | 1.2305 | 0.08% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.113404-30 | 1.1544 | 0.08% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.051804-29 | 1.0518 | 0.73% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.050504-29 | 1.0505 | 0.74% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.090304-30 | 1.0903 | 0.47% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.088704-30 | 1.0887 | 0.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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