基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.376007-08 | 1.8070 | 0.00% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.857007-08 | 1.8570 | 0.49% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.477007-08 | 1.4770 | -1.53% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.039007-05 | 1.4180 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.535007-08 | 1.5820 | -1.83% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.710007-08 | 0.7100 | -0.56% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.954007-08 | 0.9540 | 0.42% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.151807-08 | 1.3720 | -0.26% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.182007-08 | 1.1820 | -1.66% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.492007-08 | 1.4920 | -0.86% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.218007-08 | 2.2180 | -0.67% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.320407-08 | 1.4204 | -0.49% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.182007-08 | 1.4720 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.182007-08 | 1.4700 | 0.00% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.928607-08 | 0.9286 | -0.23% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.017207-08 | 1.1993 | -0.04% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.181107-08 | 1.1811 | -0.46% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.042707-08 | 1.1422 | -0.54% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.334707-08 | 1.4347 | -0.24% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.489307-08 | 1.9528 | -3.74% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.050507-08 | 1.2032 | -0.10% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.078907-08 | 1.2337 | -0.17% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.605907-08 | 1.6459 | -0.27% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.116707-08 | 1.2604 | -0.27% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.034607-08 | 1.1887 | -0.07% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072807-08 | 1.1722 | -0.01% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067907-08 | 1.1658 | -0.02% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.161307-08 | 1.1999 | -0.12% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.128607-08 | 1.1486 | -0.66% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.171007-08 | 1.1910 | -0.20% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.038707-08 | 1.1456 | -0.07% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.053907-08 | 1.0940 | -0.04% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.460507-08 | 108.8150 | 0.01% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.460507-08 | 109.1645 | 0.01% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.095007-08 | 1.1505 | -5.01% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.085607-08 | 1.1906 | -0.21% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.063707-08 | 1.1687 | -0.22% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.091507-08 | 1.1201 | -0.16% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.084307-08 | 1.1067 | -0.17% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.032607-08 | 1.0908 | -0.03% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.192007-08 | 1.1920 | -1.23% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.812007-08 | 0.8120 | -0.29% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.792407-08 | 0.7924 | -0.30% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.680407-08 | 0.6804 | -0.86% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.895907-08 | 0.8959 | -4.15% | 限大额 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.546707-08 | 0.5467 | -0.98% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.467107-08 | 1.8971 | -3.74% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.354007-08 | 1.3540 | 0.00% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.026507-08 | 1.1260 | -0.55% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.164407-08 | 1.1644 | -0.46% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 0.882907-08 | 0.8829 | -4.16% | 限大额 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.914907-08 | 0.9149 | -0.23% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.081207-08 | 1.1361 | -5.01% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.064207-08 | 1.2204 | -0.15% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.186007-08 | 2.1860 | -0.68% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.735907-08 | 0.7359 | -0.62% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.744307-08 | 0.7443 | -0.61% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.898807-08 | 0.8988 | -0.23% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.880207-08 | 0.8802 | -0.24% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.475007-08 | 1.4750 | -0.87% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.976207-08 | 0.9762 | -0.28% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.965507-08 | 0.9655 | -0.28% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.015107-08 | 1.0151 | -0.32% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002907-08 | 1.0029 | -0.34% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.530007-08 | 0.6520 | -1.67% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.539307-08 | 0.5393 | -0.97% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.671107-08 | 0.6711 | -1.29% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.660407-08 | 0.6604 | -1.29% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.615107-08 | 0.6151 | -1.25% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.608907-08 | 0.6089 | -1.26% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019607-08 | 1.0836 | -0.14% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.698407-08 | 0.6984 | -1.05% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.689807-08 | 0.6898 | -1.05% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.777207-08 | 0.7772 | -0.92% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.769207-08 | 0.7692 | -0.93% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.078507-08 | 1.0785 | -0.12% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.073207-08 | 1.0732 | -0.11% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.043707-08 | 1.0437 | -0.21% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.033907-08 | 1.0339 | -0.21% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.702007-08 | 0.7020 | -0.57% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.581907-08 | 1.5819 | -0.27% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.670407-08 | 0.6704 | -0.87% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.112407-08 | 1.1124 | -0.39% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.109607-08 | 1.1096 | -0.39% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.171007-08 | 1.1710 | -1.68% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.312707-08 | 1.3127 | -0.24% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.059707-08 | 1.0597 | -0.05% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.946007-08 | 0.9460 | 0.42% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.310907-08 | 1.3109 | -0.49% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.029607-08 | 1.0296 | -0.05% | 暂停申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.757707-08 | 0.7577 | -0.58% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.754107-08 | 0.7541 | -0.58% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.036907-08 | 1.0569 | -0.05% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026207-08 | 1.0262 | -0.19% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020007-08 | 1.0200 | -0.20% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.819807-08 | 0.8198 | -0.61% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.813807-08 | 0.8138 | -0.61% | 开放申购 |
017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 1.017007-08 | 1.0356 | -0.04% | 暂停申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.188307-08 | 1.1883 | -1.23% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.026507-08 | 1.0374 | -0.14% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033907-08 | 1.0339 | -0.25% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032107-08 | 1.0321 | -0.25% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033507-08 | 1.0335 | 0.03% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030507-08 | 1.0305 | 0.03% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.470007-08 | 1.4700 | -1.54% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 0.976707-08 | 0.9767 | -1.47% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 0.974607-08 | 0.9746 | -1.47% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.949507-08 | 0.9495 | -2.26% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.947607-08 | 0.9476 | -2.27% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 0.992407-08 | 0.9924 | -0.38% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 0.993207-08 | 0.9932 | -0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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