基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.140909-06 | 1.5338 | 0.01% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.840309-06 | 1.6713 | -1.59% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.446509-06 | 1.6766 | -2.22% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.378609-06 | 1.6107 | 0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.332409-06 | 1.5527 | 0.01% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.917309-06 | 2.1323 | -1.59% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.853609-06 | 2.8536 | -1.13% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.877109-06 | 1.8771 | -1.09% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.189809-06 | 1.3848 | 0.02% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.185809-06 | 1.3378 | 0.02% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.096909-06 | 1.5298 | -0.01% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.095409-06 | 1.4959 | -0.01% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.116609-06 | 1.4869 | 0.01% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.334209-06 | 1.3642 | 0.11% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.247109-06 | 1.2471 | -1.13% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.185109-06 | 1.2111 | -0.06% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.147509-06 | 1.1735 | -0.07% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.524909-06 | 1.5249 | -1.12% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.632409-06 | 0.6324 | -0.61% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.479009-06 | 1.4790 | -0.94% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.575609-06 | 1.5756 | -0.25% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.477009-06 | 1.5538 | -0.18% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.420509-06 | 1.4705 | -0.59% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.001009-06 | 1.0010 | -1.91% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.843709-06 | 0.8437 | -1.11% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 0.967009-06 | 0.9670 | -1.91% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.472109-06 | 1.5489 | -0.18% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.568009-06 | 1.5680 | -0.24% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.444409-06 | 1.4944 | -0.59% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.362009-06 | 1.6502 | -0.91% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.263109-06 | 1.4621 | -0.39% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.255609-06 | 1.4546 | -0.40% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.485109-06 | 1.4851 | -0.10% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.477909-06 | 1.4779 | -0.10% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.618409-06 | 1.6184 | -1.08% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 1.889909-06 | 1.9199 | -1.15% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.065309-06 | 1.2774 | 0.00% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.047709-06 | 1.2396 | 0.00% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.567709-06 | 1.5677 | -0.06% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.558409-06 | 1.5584 | -0.06% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.257409-06 | 2.2574 | -0.91% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.314109-06 | 1.3741 | 0.00% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.297709-06 | 1.2977 | -1.34% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.030209-06 | 1.0302 | -1.47% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801009-06 | 0.8010 | -1.62% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.805109-06 | 1.8051 | -1.05% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.774109-06 | 0.7741 | -2.42% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.854609-06 | 0.8546 | -1.19% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.832909-06 | 0.8329 | -1.20% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.111909-06 | 1.4477 | -0.21% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.054609-06 | 1.3662 | -0.22% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.284509-06 | 1.4908 | -0.01% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.096209-06 | 1.7224 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 0.988409-06 | 1.1884 | -0.42% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.067109-06 | 1.3445 | -0.07% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.055009-06 | 1.3070 | -0.08% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.654809-06 | 1.6548 | -0.54% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.867309-06 | 0.8673 | 0.45% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.841509-06 | 0.8415 | 0.45% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.229809-06 | 1.3188 | 0.00% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.018509-06 | 1.0185 | -1.17% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.342409-06 | 1.5954 | -0.78% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.793409-06 | 0.7934 | -1.61% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.614309-06 | 0.6143 | -0.61% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.735309-06 | 0.7353 | -1.37% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.517609-06 | 1.5376 | -0.54% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.753109-06 | 0.7531 | -2.41% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.257009-06 | 1.3570 | -1.32% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.250409-06 | 2.2504 | -1.02% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.899009-06 | 0.8990 | -0.65% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.874309-06 | 0.8743 | -0.65% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.086009-06 | 1.4040 | -0.31% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.078509-06 | 1.3250 | -0.01% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.061309-06 | 1.2831 | -0.01% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.389009-06 | 1.3890 | 0.22% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.349709-06 | 1.3497 | 0.22% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.444709-06 | 0.4447 | -1.51% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.432409-06 | 0.4324 | -1.53% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.096009-06 | 1.3520 | -0.26% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.908209-06 | 1.1932 | -0.47% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.575409-06 | 1.5754 | -0.70% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.182509-06 | 1.3505 | -0.01% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.146609-06 | 1.3146 | 0.00% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.257909-06 | 1.5218 | -0.02% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.057609-06 | 1.2906 | -0.31% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.863909-06 | 1.4639 | -1.04% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 2.958409-06 | 2.9584 | -0.68% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.590209-06 | 2.4262 | -1.57% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023609-06 | 1.2510 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.234509-06 | 1.2345 | -0.90% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.032509-06 | 1.2587 | 0.00% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.084709-06 | 1.2683 | 0.00% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.293709-06 | 1.3287 | 0.00% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.179909-06 | 1.6537 | -0.84% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.716809-06 | 1.7168 | -1.09% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.560409-06 | 1.5604 | -1.25% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.200109-06 | 1.2001 | -1.10% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.304909-06 | 1.3049 | -0.81% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.272609-06 | 1.2726 | -0.81% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.737609-06 | 1.7376 | -1.08% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.610309-06 | 1.6103 | -1.09% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.190009-06 | 1.2100 | -1.03% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.173709-06 | 1.1737 | -1.04% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.149209-06 | 1.2352 | 0.02% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.102309-06 | 1.2303 | -0.01% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.027309-06 | 1.1873 | 0.03% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.026709-06 | 1.1807 | 0.02% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.082809-06 | 1.2358 | 0.01% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.084609-06 | 1.2376 | 0.01% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.065709-06 | 1.1397 | 0.01% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.040709-06 | 1.1147 | 0.00% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.763609-06 | 1.4846 | -0.81% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.734409-06 | 3.3861 | -1.00% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.516809-06 | 1.8794 | -0.88% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.413309-06 | 3.8753 | -0.31% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.035409-06 | 1.3324 | -0.22% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.825509-06 | 1.4255 | -1.04% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.728909-06 | 2.7289 | -1.13% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.218909-06 | 1.2689 | 0.00% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.134009-06 | 1.1990 | 0.00% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.040709-06 | 1.1904 | 0.00% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.035009-06 | 1.1992 | 0.00% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.194209-06 | 1.1994 | -0.01% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.620909-06 | 1.6209 | -0.99% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.291809-06 | 1.3418 | -0.01% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.284809-06 | 1.3348 | -0.01% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.226209-06 | 1.2662 | 0.00% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.199509-06 | 1.2395 | 0.00% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.230909-06 | 1.2309 | 0.01% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.157809-06 | 1.1578 | 0.00% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.151809-06 | 1.1518 | 0.00% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.017909-06 | 1.1006 | 0.00% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.506709-06 | 1.5067 | -1.64% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.443909-06 | 1.4439 | -1.64% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.340909-06 | 1.3409 | -0.20% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.299009-06 | 1.2990 | -0.21% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.203209-06 | 1.2032 | -2.72% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.154309-06 | 1.1543 | -2.72% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.039509-06 | 1.2535 | -0.31% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.518309-06 | 1.5183 | -1.22% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109009-06 | 1.1540 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087109-06 | 1.1321 | -0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.032709-06 | 1.1745 | 0.00% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.135609-06 | 1.1681 | -0.01% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.068809-06 | 1.1758 | 0.02% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.086909-06 | 1.1559 | 0.02% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 0.991109-06 | 1.0611 | -0.63% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 0.961609-06 | 1.0316 | -0.64% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.129509-06 | 1.1445 | 0.00% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.113309-06 | 1.1283 | 0.00% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.078909-06 | 1.1499 | 0.01% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.825209-06 | 0.8252 | -0.45% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.810909-06 | 0.8109 | -0.45% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.141109-06 | 1.1411 | 0.00% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.116609-06 | 1.1466 | 0.00% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.101709-06 | 1.1317 | 0.00% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.153809-06 | 1.5038 | -0.59% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.127409-06 | 1.4774 | -0.58% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.111409-06 | 1.1114 | -0.33% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.080509-06 | 1.0805 | -0.34% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.040909-06 | 1.1489 | 0.00% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.041609-06 | 1.1466 | 0.01% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 0.952809-06 | 0.9528 | -0.97% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 0.926209-06 | 0.9262 | -0.97% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.111509-06 | 1.1654 | 0.00% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.113809-06 | 1.1944 | 0.02% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.059109-06 | 1.1903 | 0.02% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.161909-06 | 1.1619 | -0.15% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.130909-06 | 1.1309 | -0.15% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.569109-06 | 0.5691 | -1.20% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.100509-06 | 1.1305 | 0.00% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.118809-06 | 1.1288 | 0.01% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.064709-06 | 1.1387 | 0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.849409-06 | 0.8494 | -0.27% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.821809-06 | 0.8218 | -0.27% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.167009-06 | 1.1670 | -0.13% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.146209-06 | 1.1462 | -0.14% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.029009-06 | 1.1419 | 0.00% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.025909-06 | 1.1589 | 0.01% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.086409-06 | 1.1534 | 0.01% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.116609-06 | 1.1166 | 0.01% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.040309-06 | 1.1253 | 0.01% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.082609-06 | 1.1076 | 0.01% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.791609-06 | 0.7916 | -0.79% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.770309-06 | 0.7703 | -0.80% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.004909-06 | 1.0049 | -0.74% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 0.987509-06 | 0.9875 | -0.74% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.683109-06 | 0.6831 | -1.26% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.680109-06 | 0.6801 | -1.25% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.077609-06 | 1.0776 | -0.29% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.049709-06 | 1.0497 | -0.29% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.552509-06 | 0.5525 | -1.39% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.538609-06 | 0.5386 | -1.39% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.078009-06 | 1.0780 | -0.23% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.050809-06 | 1.0508 | -0.24% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.076609-06 | 1.1466 | 0.01% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.091309-06 | 1.1363 | 0.01% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.017309-06 | 1.1123 | 0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.017809-06 | 1.1078 | 0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.557809-06 | 0.5578 | -0.98% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.544109-06 | 0.5441 | -0.98% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.622909-06 | 0.6229 | -1.21% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.607709-06 | 0.6077 | -1.19% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.562109-06 | 0.5621 | -0.64% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.548509-06 | 0.5485 | -0.63% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.555409-06 | 0.5554 | -1.21% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.563809-06 | 0.5638 | -0.97% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.550309-06 | 0.5503 | -0.97% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986109-06 | 0.9861 | -0.38% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.963909-06 | 0.9639 | -0.38% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.582109-06 | 0.5821 | -0.70% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.568709-06 | 0.5687 | -0.72% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.562709-06 | 0.5627 | -1.04% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.549509-06 | 0.5495 | -1.03% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.544809-06 | 1.5448 | -1.26% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.789009-06 | 0.7890 | -1.61% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.973309-06 | 0.9733 | -0.28% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.958009-06 | 0.9580 | -0.28% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.599309-06 | 0.5993 | -0.83% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.586009-06 | 0.5860 | -0.83% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.173209-06 | 1.1982 | -0.01% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.156809-06 | 1.1818 | -0.01% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.437309-06 | 0.4373 | -1.02% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.427809-06 | 0.4278 | -1.04% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.899609-06 | 0.8996 | -0.32% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.879209-06 | 0.8792 | -0.32% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.471509-06 | 0.4715 | -1.63% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.461709-06 | 0.4617 | -1.62% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095109-06 | 1.0951 | -0.18% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079109-06 | 1.0791 | -0.19% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.703009-06 | 0.7030 | -1.13% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.688109-06 | 0.6881 | -1.12% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.886509-06 | 0.8865 | -0.28% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.867309-06 | 0.8673 | -0.28% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.963909-06 | 0.9639 | -0.30% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.944109-06 | 0.9441 | -0.30% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.607009-06 | 0.6070 | -0.59% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.593809-06 | 0.5938 | -0.60% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.432709-06 | 0.4327 | -1.52% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.886509-06 | 0.8865 | -0.65% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.074809-06 | 1.0748 | -0.20% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.060909-06 | 1.0609 | -0.21% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012609-06 | 1.0126 | -0.22% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998809-06 | 0.9988 | -0.22% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.947809-06 | 0.9478 | -0.08% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.938609-06 | 0.9386 | -0.09% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.126509-06 | 1.1265 | -0.02% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.004009-06 | 1.0040 | -1.18% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.614509-06 | 0.6145 | -0.82% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.601709-06 | 0.6017 | -0.84% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.708609-06 | 0.7086 | -1.06% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.693509-06 | 0.6935 | -1.06% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.646509-06 | 0.6465 | -0.77% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.632709-06 | 0.6327 | -0.77% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.868209-06 | 0.8682 | -0.97% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.850409-06 | 0.8504 | -0.97% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 0.953409-06 | 0.9534 | -0.78% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.940709-06 | 0.9407 | -0.78% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980409-06 | 0.9804 | -0.28% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.960809-06 | 0.9608 | -0.29% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.625309-06 | 0.6253 | -1.62% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.623409-06 | 0.6234 | -1.63% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.622709-06 | 0.6227 | -0.81% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.611709-06 | 0.6117 | -0.83% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.740709-06 | 0.7407 | -1.21% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.729409-06 | 0.7294 | -1.22% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.593209-06 | 0.5932 | -1.08% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.583409-06 | 0.5834 | -1.10% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.108609-06 | 1.4323 | -0.22% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.491509-06 | 0.4915 | -1.11% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.556509-06 | 0.5565 | -1.26% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.546409-06 | 0.5464 | -1.26% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.074709-06 | 1.0747 | -0.16% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.003209-06 | 1.0032 | -0.20% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.991809-06 | 0.9918 | -0.20% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.816309-06 | 0.8163 | -0.80% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.800809-06 | 0.8008 | -0.81% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.372209-06 | 1.3722 | 0.22% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.713809-06 | 0.7138 | -0.18% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.700409-06 | 0.7004 | -0.17% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.956509-06 | 0.9565 | -0.51% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.941709-06 | 0.9417 | -0.51% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.401009-06 | 0.4010 | -1.84% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.397409-06 | 0.3974 | -1.83% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.053609-06 | 1.0536 | -0.21% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.037809-06 | 1.0378 | -0.20% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.080209-06 | 1.1052 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.288909-06 | 1.2889 | -0.82% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.932409-06 | 0.9324 | -0.54% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.915809-06 | 0.9158 | -0.54% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.974909-06 | 0.9749 | -0.15% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.964709-06 | 0.9647 | -0.16% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.492209-06 | 0.4922 | -1.44% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.487709-06 | 0.4877 | -1.43% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.891509-06 | 1.1735 | -0.48% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.773309-06 | 1.7733 | -1.05% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.870909-06 | 0.8709 | -0.91% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.857609-06 | 0.8576 | -0.90% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.066909-06 | 1.1809 | 0.02% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.137509-06 | 1.2415 | 0.01% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.290709-06 | 1.3407 | -0.01% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.059609-06 | 1.0896 | 0.02% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.939409-06 | 0.9394 | -0.68% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.925409-06 | 0.9254 | -0.68% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034309-06 | 1.0343 | -0.35% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017309-06 | 1.0173 | -0.35% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.603809-06 | 0.6038 | -1.71% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.594209-06 | 0.5942 | -1.72% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.728109-06 | 0.7281 | -1.13% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.063009-06 | 1.0630 | 0.00% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.051109-06 | 1.1101 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.123109-06 | 1.1491 | 0.01% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.592609-06 | 1.5926 | -1.09% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.785009-06 | 0.7850 | -0.68% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778809-06 | 0.7788 | -0.68% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037909-06 | 1.0379 | -0.36% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030609-06 | 1.0306 | -0.36% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.879109-06 | 2.0941 | -1.59% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.786609-06 | 0.7866 | -1.28% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.777009-06 | 0.7770 | -1.28% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.943109-06 | 0.9431 | -0.34% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.934809-06 | 0.9348 | -0.35% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000707-08 | 1.0007 | -0.12% | 暂停申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988007-08 | 0.9880 | -0.12% | 暂停申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.417809-06 | 1.6479 | -2.23% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.946909-06 | 0.9469 | -0.38% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.935009-06 | 0.9350 | -0.38% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.644009-06 | 0.6440 | -1.59% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.639309-06 | 0.6393 | -1.59% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.043109-06 | 1.0431 | -0.11% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.087909-06 | 1.0879 | -0.11% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.017609-06 | 1.0506 | 0.00% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.072309-06 | 1.0723 | -0.03% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.064709-06 | 1.0647 | -0.03% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.669609-06 | 0.6696 | -1.57% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.665609-06 | 0.6656 | -1.58% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.855909-06 | 0.8559 | -0.83% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.895809-06 | 0.8958 | -0.99% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.885209-06 | 0.8852 | -1.00% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.981709-06 | 0.9817 | -0.21% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.976009-06 | 0.9760 | -0.21% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.621609-06 | 0.6216 | -1.61% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.879809-06 | 0.8798 | -0.91% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.870209-06 | 0.8702 | -0.92% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.859809-06 | 0.8598 | -0.86% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.856009-06 | 0.8560 | -0.88% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.767009-06 | 0.7670 | -0.93% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.763009-06 | 0.7630 | -0.93% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.082909-06 | 1.1079 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.045809-06 | 1.0458 | -0.01% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.015009-06 | 1.0150 | -0.18% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.009909-06 | 1.0099 | -0.18% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.731909-06 | 0.7319 | -2.30% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.724709-06 | 0.7247 | -2.31% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.631809-06 | 0.6318 | -1.77% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.628609-06 | 0.6286 | -1.77% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.744009-06 | 0.7440 | -2.32% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.737409-06 | 0.7374 | -2.32% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.066409-06 | 1.0764 | 0.00% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.078309-06 | 1.0783 | 0.01% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.561509-06 | 1.5615 | -0.71% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.778409-06 | 0.7784 | -1.33% | 开放申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.773009-06 | 0.7730 | -1.33% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.219209-06 | 1.2192 | 0.29% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.215109-06 | 1.2151 | 0.28% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.042109-06 | 1.0421 | 0.00% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.039909-06 | 1.0399 | 0.00% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030309-06 | 1.0303 | -0.12% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026509-06 | 1.0265 | -0.12% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.676009-06 | 0.6760 | -1.60% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.039509-06 | 1.0395 | 0.01% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010409-06 | 1.0104 | -0.21% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006909-06 | 1.0069 | -0.21% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.830209-06 | 0.8302 | -1.79% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.828309-06 | 0.8283 | -1.79% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.967909-06 | 0.9679 | -0.81% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.962309-06 | 0.9623 | -0.82% | 开放申购 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.005409-06 | 1.0054 | -0.12% | 开放申购 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.003009-06 | 1.0030 | -0.13% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.127809-06 | 1.1278 | -0.42% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.125109-06 | 1.1251 | -0.42% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.126009-06 | 1.1260 | -0.01% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.888809-06 | 0.8888 | -1.68% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.885909-06 | 0.8859 | -1.68% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.727609-06 | 0.7276 | -2.03% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.725609-06 | 0.7256 | -2.04% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.889809-06 | 0.8898 | -1.37% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.887909-06 | 0.8879 | -1.38% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.781909-06 | 0.7819 | -2.01% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.781309-06 | 0.7813 | -2.02% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.871609-06 | 1.8716 | -1.09% | 开放申购 |
019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004209-06 | 1.0042 | 0.01% | 开放申购 |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003509-06 | 1.0035 | 0.01% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.836309-06 | 1.6673 | -1.59% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.022809-06 | 1.0308 | 0.03% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.028109-06 | 1.0281 | -0.80% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.025609-06 | 1.0256 | -0.80% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.950409-06 | 0.9504 | -0.08% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.040309-06 | 1.1253 | 0.01% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.073909-06 | 1.0739 | -0.16% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.041909-06 | 1.0419 | 0.00% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.991909-06 | 0.9919 | -0.36% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.990409-06 | 0.9904 | -0.36% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.803009-06 | 0.8030 | -1.92% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.802309-06 | 0.8023 | -1.92% | 开放申购 |
020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 0.995909-06 | 0.9959 | -0.11% | 开放申购 |
020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 0.995409-06 | 0.9954 | -0.10% | 开放申购 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.931109-06 | 0.9311 | -2.30% | 开放申购 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.930809-06 | 0.9308 | -2.30% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.814609-06 | 0.8146 | -2.34% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.813409-06 | 0.8134 | -2.34% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.910209-06 | 0.9102 | -1.07% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.909709-06 | 0.9097 | -1.06% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.943509-06 | 0.9435 | -1.83% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.942209-06 | 0.9422 | -1.83% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.234309-06 | 1.6023 | 0.00% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.889609-06 | 0.8896 | -1.73% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.889009-06 | 0.8890 | -1.74% | 开放申购 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.954709-06 | 0.9547 | -1.18% | 开放申购 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.954609-06 | 0.9546 | -1.18% | 开放申购 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.961109-06 | 0.9611 | -1.76% | 开放申购 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.960909-06 | 0.9609 | -1.76% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.368409-07 | 1.5540% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.397009-07 | 1.5240% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.430709-07 | 1.5770% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.496209-07 | 1.8210% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.397509-07 | 1.4890% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.463109-07 | 1.7330% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.471609-07 | 1.7290% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.417809-07 | 1.5300% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.483409-07 | 1.7690% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.428209-07 | 1.5750% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.493709-07 | 1.8170% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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