基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.397705-07 | 1.9726 | 0.76% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.000504-30 | 1.4947 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.822005-07 | 0.8220 | 0.24% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.889005-07 | 1.0570 | -1.77% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.377505-07 | 1.4415 | 0.09% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.328205-07 | 1.3862 | 0.08% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.423005-07 | 1.4230 | -0.07% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.975005-07 | 2.2880 | 0.30% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.859105-07 | 0.8591 | -0.08% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.908005-07 | 1.0230 | -1.09% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.758005-07 | 2.7580 | 0.18% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 2.003005-07 | 2.0030 | -0.94% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.275005-07 | 1.2750 | -1.92% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.646005-07 | 1.8960 | -0.12% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.141005-07 | 1.1690 | -0.09% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.768005-07 | 1.7680 | -0.34% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.103705-07 | 1.1037 | -1.27% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.899005-07 | 1.0140 | -1.10% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.863005-07 | 1.0310 | -1.71% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.818005-07 | 0.8180 | 0.25% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.686005-07 | 1.8460 | 0.66% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.641405-07 | 1.6414 | 2.43% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.583905-07 | 1.5839 | 1.39% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.562205-07 | 2.5622 | 0.06% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.467405-07 | 1.4674 | -0.74% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.212205-07 | 1.2122 | -0.63% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.250105-07 | 1.4272 | 0.08% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.246005-07 | 1.4217 | 0.08% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.674105-07 | 1.6741 | 0.89% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.649805-07 | 1.6498 | 0.89% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.240105-07 | 1.2401 | 0.25% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.200505-07 | 1.2005 | 0.25% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.295905-07 | 1.2959 | 0.09% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.255705-07 | 1.2557 | 0.10% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.205505-07 | 1.2055 | -0.93% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.132105-07 | 1.1321 | -0.18% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.922305-07 | 0.9223 | -0.12% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.579605-07 | 1.5796 | -0.21% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.951005-07 | 2.2610 | 0.31% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.617005-07 | 1.6170 | 0.00% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.390905-07 | 1.3909 | 0.00% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.847105-07 | 0.8471 | -0.09% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.418005-07 | 2.4180 | 0.05% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.121005-07 | 2.1210 | -0.93% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.913605-07 | 0.9136 | -0.12% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.380305-07 | 1.3803 | 0.76% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.627205-07 | 1.6272 | 2.42% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.261005-07 | 1.2610 | -1.87% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.454405-07 | 1.4544 | -0.75% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.283005-07 | 3.2830 | -0.21% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.192605-07 | 2.1926 | 0.19% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.202705-07 | 1.2027 | -0.93% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.751005-07 | 2.7510 | 0.18% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.916005-07 | 2.9160 | 0.24% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.000804-30 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.067505-07 | 3.3275 | 0.14% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.445805-07 | 4.3293 | 0.06% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.767005-07 | 2.5006 | 0.35% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.705205-07 | 2.6502 | -0.23% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.839005-07 | 3.4190 | 0.53% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.095005-07 | 1.5400 | -0.54% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.623005-07 | 1.7880 | 0.06% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.499005-07 | 1.6640 | 0.07% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.643005-07 | 1.7630 | 0.00% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.918005-07 | 3.9480 | 0.27% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.290005-07 | 2.3900 | -0.17% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.409405-07 | 1.4435 | 0.01% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.199105-07 | 2.1991 | 0.19% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.519005-07 | 1.5190 | 1.20% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.313005-07 | 3.4330 | -0.21% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.638505-07 | 2.3883 | 0.71% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.620005-07 | 2.6200 | 0.15% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.735005-07 | 3.0140 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.455205-07 | 1.5950% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.496405-07 | 1.7470% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.497205-07 | 1.7450% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.390805-07 | 1.8030% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.503005-07 | 1.8600% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.470105-07 | 1.6460% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.435805-07 | 1.9660% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.562805-07 | 2.0990% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.360305-07 | 1.9650% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.419405-07 | 2.2030% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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