基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.194702-07 | 1.3557 | 0.47% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.181602-07 | 1.3365 | 0.47% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.568302-07 | 1.5683 | 0.56% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.511702-07 | 1.5117 | 0.56% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283802-07 | 1.3938 | 0.25% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.259802-07 | 1.3328 | 0.25% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.242802-07 | 1.4008 | 1.23% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.540202-07 | 1.7402 | 1.23% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.266502-07 | 1.2665 | -0.01% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.259302-07 | 1.2593 | 0.00% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.539302-07 | 1.5393 | 0.73% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.118202-07 | 1.2212 | 0.15% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.085202-07 | 1.1862 | 0.16% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债A | 债券型-长债 | 1.089902-07 | 1.3072 | -0.01% | 限大额 |
004682 | 万家安弘纯债C | 债券型-长债 | 1.077802-07 | 1.2903 | 0.00% | 限大额 |
005094 | 万家臻选混合A | 混合型-偏股 | 2.975002-07 | 2.9750 | 3.15% | 限大额 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.856602-07 | 2.8566 | 2.00% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.756202-07 | 2.7562 | 2.00% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.634902-07 | 1.6349 | 1.50% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.574102-07 | 1.5741 | 1.50% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.277102-07 | 1.2771 | 0.85% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.232202-07 | 1.2322 | 0.85% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.410102-07 | 2.4501 | 0.25% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.566902-07 | 3.1068 | 2.40% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.464302-07 | 2.9917 | 2.40% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.069802-07 | 1.2666 | -0.04% | 暂停申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.062602-07 | 1.2406 | -0.04% | 暂停申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.145202-07 | 2.6252 | 1.48% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2.089102-07 | 2.5586 | 1.48% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.517502-07 | 2.5175 | 1.99% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.173902-07 | 1.7563 | 1.29% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.148302-07 | 1.7176 | 1.29% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.615402-07 | 0.6154 | 1.03% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.606002-07 | 0.6060 | 1.03% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002102-07 | 1.1300 | -0.02% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.001502-07 | 1.1061 | -0.02% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.989002-07 | 0.9890 | 1.94% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.964602-07 | 0.9646 | 1.93% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.261502-07 | 1.2615 | 0.57% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.237602-07 | 1.2376 | 0.56% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.838102-07 | 0.8381 | 0.84% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.820502-07 | 0.8205 | 0.85% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.724802-07 | 0.7248 | 0.47% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.706602-07 | 0.7066 | 0.47% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.146402-07 | 1.1464 | 0.32% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.624502-07 | 1.6245 | 2.54% | 限大额 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.112402-07 | 1.1689 | 0.01% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.101902-07 | 1.1536 | 0.02% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.774402-07 | 0.7744 | 1.39% | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.803902-07 | 0.8039 | 2.16% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.791102-07 | 0.7911 | 2.17% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.707002-07 | 0.7070 | 1.79% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.692102-07 | 0.6921 | 1.78% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.670802-07 | 0.6708 | 0.92% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.656702-07 | 0.6567 | 0.92% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.839302-07 | 0.8393 | 0.88% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.822402-07 | 0.8224 | 0.88% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.868002-07 | 0.8680 | 1.08% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.851302-07 | 0.8513 | 1.08% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.839002-07 | 0.8390 | 1.00% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069202-07 | 1.0692 | 0.45% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.053702-07 | 1.0537 | 0.45% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023202-07 | 1.0232 | 0.28% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007802-07 | 1.0078 | 0.29% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.056902-07 | 1.1365 | -0.02% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.077202-07 | 1.0772 | 0.46% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.934002-07 | 0.9340 | 1.62% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.925102-07 | 0.9251 | 1.61% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025902-07 | 1.0259 | 0.31% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011702-07 | 1.0117 | 0.31% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.782702-07 | 0.7827 | 1.05% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.770802-07 | 0.7708 | 1.05% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102602-07 | 1.1026 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.095102-07 | 1.0951 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.745902-07 | 0.7459 | 0.77% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.734302-07 | 0.7343 | 0.78% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.839802-07 | 0.8398 | 0.30% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.826602-07 | 0.8266 | 0.29% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.455002-07 | 2.4550 | 1.99% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.374302-07 | 2.4047 | 0.25% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.234402-07 | 1.2344 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.214802-07 | 1.2148 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019802-07 | 1.0198 | 0.19% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008402-07 | 1.0084 | 0.19% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.025802-07 | 1.0985 | 0.00% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000002-07 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.517402-07 | 1.5174 | 0.72% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.036902-07 | 1.1146 | -0.04% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.031602-07 | 1.1012 | -0.04% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.728202-07 | 0.7282 | 0.47% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.719102-07 | 0.7191 | 0.46% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.792402-07 | 0.7924 | 7.04% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.781702-07 | 0.7817 | 7.04% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085702-07 | 1.1507 | -0.02% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082702-07 | 1.1407 | -0.02% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060802-07 | 1.0608 | 0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.024202-07 | 1.0242 | 1.86% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.016202-07 | 1.0162 | 1.85% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.835902-07 | 0.8359 | 1.52% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.826002-07 | 0.8260 | 1.51% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.822802-07 | 0.8228 | 0.83% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.812802-07 | 0.8128 | 0.83% | 开放申购 |
016414 | 万家鑫耀纯债A | 债券型-长债 | 1.045602-07 | 1.0970 | -0.03% | 开放申购 |
016415 | 万家鑫耀纯债C | 债券型-长债 | 1.048102-07 | 1.0996 | -0.03% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.044802-07 | 1.0448 | 1.37% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.037502-07 | 1.0375 | 1.36% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.064302-07 | 1.0865 | -0.04% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.060902-07 | 1.0803 | -0.04% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.808402-07 | 0.8084 | 1.57% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.797902-07 | 0.7979 | 1.58% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.960902-07 | 0.9609 | 2.32% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.950902-07 | 0.9509 | 2.32% | 开放申购 |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.050702-07 | 1.0743 | -0.02% | 开放申购 |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.048602-07 | 1.0722 | -0.01% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.879502-07 | 0.8795 | 1.64% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876102-07 | 0.8761 | 1.64% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.266702-07 | 1.2667 | 4.69% | 限大额 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.262102-07 | 1.2621 | 4.70% | 限大额 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.722702-07 | 0.7227 | 2.15% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.720002-07 | 0.7200 | 2.14% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.078602-07 | 1.0786 | 2.80% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.068502-07 | 1.0685 | 2.81% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.847202-07 | 0.8472 | 0.83% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.839702-07 | 0.8397 | 0.83% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.897902-07 | 0.8979 | 1.41% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.890502-07 | 0.8905 | 1.40% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.827702-07 | 0.8277 | 2.05% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.825902-07 | 0.8259 | 2.05% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.060102-07 | 1.0601 | 1.81% | 限大额 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.069302-07 | 1.0693 | 1.81% | 限大额 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.918102-07 | 0.9181 | 1.15% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.915102-07 | 0.9151 | 1.15% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.039502-07 | 1.0395 | 1.24% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.033802-07 | 1.0338 | 1.23% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.082902-07 | 1.0829 | 0.56% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.079502-07 | 1.0795 | 0.56% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.049702-07 | 1.0497 | 0.00% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.047202-07 | 1.0472 | 0.01% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.932202-07 | 0.9322 | 0.60% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.927902-07 | 0.9279 | 0.60% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.149002-07 | 1.1490 | 0.95% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.142502-07 | 1.1425 | 0.95% | 开放申购 |
019920 | 万家中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.005902-07 | 1.0059 | --- | 暂停申购 |
019921 | 万家中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.005702-07 | 1.0057 | --- | 暂停申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.934202-07 | 0.9342 | 0.69% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.928502-07 | 0.9285 | 0.69% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.943802-07 | 0.9438 | 0.63% | 开放申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.941702-07 | 0.9417 | 0.63% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017502-07 | 1.0257 | 0.09% | 开放申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014602-07 | 1.0221 | 0.10% | 开放申购 |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 指数型-固收 | 1.026002-07 | 1.0260 | 0.02% | 暂停申购 |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 指数型-固收 | 1.024702-07 | 1.0247 | 0.02% | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.038602-07 | 1.0386 | 0.22% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.034202-07 | 1.0342 | 0.22% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.313302-07 | 1.3133 | 1.72% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.310902-07 | 1.3109 | 1.71% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.958002-07 | 0.9580 | 1.18% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.952902-07 | 0.9529 | 1.18% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.256602-07 | 1.2566 | 0.42% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.250002-07 | 1.2500 | 0.42% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.020702-07 | 1.0207 | 0.01% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.018702-07 | 1.0187 | 0.02% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.022702-07 | 1.0227 | 0.04% | 开放申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.021202-07 | 1.0212 | 0.05% | 开放申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.055402-07 | 1.0760 | -0.02% | 暂停申购 |
021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.984702-07 | 0.9847 | 0.98% | 开放申购 |
021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.983302-07 | 0.9833 | 0.99% | 开放申购 |
022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.996002-07 | 0.9960 | 1.33% | 开放申购 |
022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.995502-07 | 0.9955 | 1.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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