基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.240004-26 | 1.6320 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.447004-29 | 1.4470 | 2.19% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.289004-26 | 1.4720 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.339004-29 | 1.5900 | 0.68% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.298004-29 | 1.5300 | 0.70% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.940404-29 | 2.0354 | 0.94% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.039104-29 | 1.4029 | -0.15% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005404-29 | 1.1039 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.029704-29 | 1.2577 | 0.03% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.700404-29 | 1.7004 | 0.09% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.244004-29 | 2.2440 | -0.62% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.011104-29 | 1.2493 | -0.20% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.022504-29 | 1.2675 | -0.03% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.059604-29 | 1.2320 | -0.19% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.013004-29 | 1.2590 | -0.10% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.442404-29 | 1.4424 | 0.12% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.433004-29 | 1.4630 | 0.21% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.198004-26 | 1.4500 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.115204-29 | 1.2852 | -0.10% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.294304-29 | 1.5123 | 0.49% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 1.090204-29 | 1.3276 | -0.27% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.115804-29 | 1.2958 | -0.13% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.218504-29 | 1.4185 | 0.87% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.088504-29 | 1.3229 | 0.36% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091004-29 | 1.2190 | -0.04% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.688704-29 | 1.6887 | 0.09% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.333104-26 | 1.3331 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.293204-26 | 1.2932 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.143004-29 | 1.3730 | -0.06% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.082704-29 | 1.2877 | -0.18% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.074504-29 | 1.2616 | -0.24% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.056504-29 | 1.2455 | -0.08% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.031704-29 | 1.2942 | -0.24% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024304-29 | 1.1923 | 0.02% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.025104-29 | 1.2476 | -0.20% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.689404-29 | 1.6894 | -0.70% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037804-29 | 1.2554 | -0.25% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.367304-29 | 1.4373 | 0.77% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.241404-29 | 1.3134 | 1.28% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.211004-29 | 1.2820 | 1.28% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.046904-29 | 1.2439 | -0.15% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021004-29 | 1.2180 | -0.17% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.463304-29 | 1.4633 | 0.91% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.104604-29 | 1.2846 | -0.13% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.055404-29 | 1.1544 | -0.26% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.050304-29 | 1.1493 | -0.26% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420004-29 | 1.4200 | 0.14% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.385004-29 | 1.4250 | 0.76% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.053104-29 | 1.1645 | -0.19% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.048104-26 | 1.1311 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.050504-26 | 1.1155 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.997604-29 | 0.9976 | 0.13% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.983404-29 | 0.9834 | 0.13% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.768504-29 | 0.7685 | 0.30% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.754204-29 | 0.7542 | 0.31% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.797004-29 | 0.7970 | 0.56% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.774904-29 | 0.7749 | 0.56% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.098204-29 | 1.0982 | 0.46% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.708504-29 | 0.7085 | 0.88% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.696704-29 | 0.6967 | 0.90% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027704-29 | 1.0277 | 0.14% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007204-29 | 1.0072 | 0.13% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.694404-29 | 0.6944 | 2.42% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.683504-29 | 0.6835 | 2.40% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.736404-29 | 0.7364 | 1.40% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.725104-29 | 0.7251 | 1.40% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.650804-29 | 0.6508 | 0.42% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.635504-29 | 0.6355 | 0.41% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.995504-29 | 0.9955 | 0.14% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.981904-29 | 0.9819 | 0.13% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.023404-29 | 1.0234 | 0.03% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.015404-29 | 1.0154 | 0.02% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102104-29 | 1.1021 | -0.04% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.095804-29 | 1.0958 | -0.04% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.703304-29 | 0.7033 | 1.72% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.694004-29 | 0.6940 | 1.73% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.209604-29 | 1.3506 | 0.86% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.080004-29 | 1.1720 | 0.35% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.432504-29 | 1.4325 | 0.13% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757604-29 | 0.7576 | 0.56% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.748704-29 | 0.7487 | 0.55% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.075904-29 | 1.0759 | -0.06% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071504-29 | 1.0715 | -0.06% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.925004-29 | 0.9250 | 1.53% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.919704-29 | 0.9197 | 1.51% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.951004-29 | 0.9510 | 0.86% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.947804-29 | 0.9478 | 0.85% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.847104-29 | 0.8471 | 0.56% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.841004-29 | 0.8410 | 0.56% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059704-29 | 1.0597 | -0.05% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056304-29 | 1.0563 | -0.05% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.232004-29 | 2.2320 | -0.62% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.075804-29 | 1.0758 | 0.46% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.804404-29 | 0.8044 | 2.77% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.797904-29 | 0.7979 | 2.77% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.064004-29 | 1.0640 | -0.05% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061104-29 | 1.0611 | -0.06% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.883304-29 | 0.8833 | 1.56% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881504-29 | 0.8815 | 1.57% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018404-29 | 1.0184 | 0.90% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014804-29 | 1.0148 | 0.89% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024504-29 | 1.0245 | -0.02% | 暂停申购 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.999704-29 | 0.9997 | 0.35% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.996204-29 | 0.9962 | 0.35% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.019604-29 | 1.0256 | -0.21% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.292804-29 | 1.2928 | 0.49% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.461804-29 | 1.4618 | 0.90% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.056404-29 | 1.0564 | -0.08% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.143404-29 | 1.1434 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.440804-29 | 1.7080% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.506104-29 | 1.9520% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.541704-29 | 1.9400% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.606604-29 | 2.1860% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.450904-29 | 1.9340% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.489304-29 | 2.0770% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.484904-29 | 1.8520% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.843204-29 | 2.2300% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.842504-29 | 2.2300% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.484804-29 | 1.8510% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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