基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.018812-13 | 1.1898 | 0.11% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.096812-13 | 1.2078 | 0.11% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.078312-13 | 1.1983 | 0.10% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.060512-13 | 1.2165 | 0.21% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.048812-13 | 1.1928 | 0.22% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.097712-13 | 1.1927 | 0.24% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.095512-13 | 1.1885 | 0.24% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.090812-13 | 1.1408 | 0.07% | 暂停申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.080912-13 | 1.1309 | 0.06% | 暂停申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.294312-13 | 1.2943 | -0.48% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.272212-13 | 1.2722 | -0.49% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.044612-13 | 1.2146 | 0.13% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.154611-19 | 1.1546 | 0.14% | 暂停申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.136911-19 | 1.1369 | 0.13% | 暂停申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.034212-13 | 1.1392 | 0.14% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.033812-13 | 1.1398 | 0.13% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.129312-13 | 1.1293 | 0.07% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.114912-13 | 1.1149 | 0.06% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.126612-13 | 1.1266 | -1.52% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.045912-13 | 1.0459 | -0.86% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.029312-13 | 1.0293 | -0.86% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.789412-13 | 0.7894 | -1.91% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.775612-13 | 0.7756 | -1.91% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871212-13 | 0.9812 | -2.08% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859812-13 | 0.9698 | -2.07% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.759012-13 | 0.7590 | -0.94% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.749212-13 | 0.7492 | -0.94% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.065612-13 | 1.0656 | -0.29% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.051212-13 | 1.0512 | -0.28% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.776812-13 | 0.7768 | -1.53% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.765912-13 | 0.7659 | -1.53% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.703612-13 | 0.7036 | -2.37% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.697212-13 | 0.6972 | -2.38% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.931512-13 | 0.9315 | -0.46% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.920812-13 | 0.9208 | -0.46% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.026712-13 | 1.0917 | 0.14% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.025112-13 | 1.0851 | 0.14% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.494012-13 | 0.4940 | -1.53% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.482512-13 | 0.4825 | -1.51% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.657812-13 | 0.6578 | -1.73% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.649612-13 | 0.6496 | -1.74% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.942312-13 | 0.9423 | -0.38% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.933112-13 | 0.9331 | -0.38% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.090812-13 | 1.0908 | 0.08% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.085312-13 | 1.0853 | 0.08% | 限大额 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044912-13 | 1.0449 | 0.04% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.858512-13 | 0.8585 | -1.59% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.852312-13 | 0.8523 | -1.59% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.064212-13 | 1.0642 | -1.38% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.057412-13 | 1.0574 | -1.38% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608211-20 | 0.6082 | -0.70% | 暂停申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.604311-20 | 0.6043 | -0.71% | 暂停申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997312-13 | 0.9973 | -0.44% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991512-13 | 0.9915 | -0.44% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 1.173712-13 | 1.1737 | -3.02% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 1.167712-13 | 1.1677 | -3.01% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.046212-13 | 1.0462 | -0.20% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.042212-13 | 1.0422 | -0.19% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.068012-13 | 1.0680 | 0.20% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.063512-13 | 1.0635 | 0.20% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.041112-13 | 1.0411 | 0.12% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.038912-13 | 1.0389 | 0.12% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.368212-13 | 1.3682 | -1.28% | 开放申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.359112-13 | 1.3591 | -1.28% | 开放申购 |
021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.126212-13 | 1.1262 | -2.57% | 开放申购 |
021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 1.123812-13 | 1.1238 | -2.57% | 开放申购 |
021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 0.973912-13 | 0.9739 | -1.80% | 开放申购 |
021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 0.973012-13 | 0.9730 | -1.81% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.333112-15 | 1.4480% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.398712-15 | 1.6920% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.397612-15 | 1.4590% | 开放申购 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.435912-15 | 1.6020% | 开放申购 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.370312-15 | 1.3590% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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