基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.132304-30 | 1.4154 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.770504-30 | 1.8655 | -0.83% | 开放申购 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.742504-30 | 1.8375 | -0.83% | 开放申购 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.169804-30 | 1.3964 | 0.27% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.155104-30 | 1.3791 | 0.26% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.901304-30 | 1.1413 | 0.00% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.888004-30 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.157904-30 | 1.4259 | 0.33% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.046804-30 | 1.2416 | 0.09% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.663204-30 | 2.0532 | 0.56% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.613504-30 | 1.9955 | 0.55% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.296004-30 | 1.3560 | 0.49% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.265704-30 | 1.3247 | 0.48% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.200804-30 | 1.5949 | -0.14% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.160604-30 | 1.5427 | -0.15% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.816804-30 | 2.0990 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.160404-30 | 1.1604 | -0.28% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.119804-30 | 1.1198 | -0.27% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.358004-30 | 1.3580 | 0.16% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.009004-30 | 1.1392 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.048704-30 | 1.1765 | 0.34% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.286804-30 | 2.0107 | 0.03% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.076204-30 | 1.0762 | 0.07% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.076004-30 | 1.0760 | 0.07% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.197904-30 | 1.1979 | 0.11% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.193304-30 | 1.1933 | 0.11% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.761804-30 | 0.7618 | 0.24% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.758004-30 | 0.7580 | 0.24% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.649104-30 | 0.6491 | 0.03% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.640704-30 | 0.6407 | 0.02% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.030304-30 | 1.0303 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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