基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.118105-07 | 1.1181 | 1.02% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 1.017905-07 | 1.0179 | 1.02% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.426405-07 | 1.4264 | 0.01% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.675205-07 | 0.9054 | -0.90% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235205-07 | 1.2352 | 0.39% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.192805-07 | 1.1928 | 0.35% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.151605-07 | 1.1516 | 0.36% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.071505-07 | 1.0715 | 0.29% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.486305-07 | 1.4863 | -0.81% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.245805-07 | 1.2458 | 0.39% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.673405-07 | 1.9173 | -0.90% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.960205-07 | 0.9602 | 0.25% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420605-07 | 1.4206 | 0.01% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.476005-07 | 1.4760 | 0.09% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.377405-07 | 1.7270 | -0.29% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.292505-07 | 1.4645 | 0.09% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.269305-07 | 1.4273 | 0.09% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.023005-07 | 1.0375 | 0.06% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 1.003705-07 | 1.0167 | 0.05% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.934305-07 | 0.9343 | 0.09% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.753305-07 | 0.7533 | 1.05% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.072405-07 | 1.4664 | 0.62% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.841505-07 | 0.8415 | -1.60% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.996705-07 | 0.9967 | 0.38% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.122204-30 | 1.1873 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.134104-30 | 1.1666 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.696105-07 | 0.6961 | 0.35% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.302505-07 | 1.3025 | 0.10% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.018005-07 | 1.0632 | 0.01% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008305-07 | 1.0510 | 0.00% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.094704-30 | 1.0947 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.079504-30 | 1.0795 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.186005-07 | 1.3950 | 0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.090205-07 | 1.2552 | 0.10% | 开放申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.126005-07 | 1.2530 | 0.10% | 开放申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041805-07 | 1.1499 | 0.07% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043405-07 | 1.1461 | 0.07% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.936505-07 | 0.9815 | 0.35% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.929005-07 | 0.9690 | 0.35% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.475505-07 | 1.4755 | 0.09% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.899905-07 | 0.9499 | 0.03% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.883405-07 | 0.9334 | 0.03% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.794605-07 | 0.7946 | 0.44% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098605-07 | 1.0986 | 0.03% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.098305-07 | 1.0983 | 0.03% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087105-07 | 1.0871 | 0.02% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.548705-07 | 0.5487 | -0.24% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.540605-07 | 0.5406 | -0.24% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038305-07 | 1.0808 | 0.12% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.375005-07 | 2.5200 | 0.12% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.456805-07 | 0.4568 | -0.22% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.451605-07 | 0.4516 | -0.22% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.023205-07 | 1.0232 | 0.11% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.031605-07 | 1.0316 | 0.11% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048405-07 | 1.0644 | 0.03% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046405-07 | 1.0614 | 0.04% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.766005-07 | 0.7660 | -0.62% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.756705-07 | 0.7567 | -0.62% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.942305-07 | 0.9423 | 0.05% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.935505-07 | 0.9355 | 0.05% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.688905-07 | 0.6889 | 0.35% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.681205-07 | 0.6812 | 0.34% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.761405-07 | 0.7614 | 1.10% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.756005-07 | 0.7560 | 1.10% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.692805-07 | 0.6928 | 0.33% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.237105-07 | 1.5971 | -0.28% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.836805-07 | 0.8868 | 1.06% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.829505-07 | 0.8795 | 1.07% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.994605-07 | 0.9946 | 0.61% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.987505-07 | 0.9875 | 0.60% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.736105-07 | 0.7361 | -0.97% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.730905-07 | 0.7309 | -0.96% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.074005-07 | 1.0740 | 0.10% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.071705-07 | 1.0717 | 0.10% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.837905-07 | 0.8379 | -1.62% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.888405-07 | 0.8884 | -0.45% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.883805-07 | 0.8838 | -0.45% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.155505-07 | 1.1555 | 0.31% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.084805-07 | 1.0848 | 0.10% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.443805-07 | 1.4438 | 0.61% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002004-30 | 1.0020 | --- | 暂停申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.001804-30 | 1.0018 | --- | 暂停申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.080405-07 | 3.0919 | 0.08% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.699105-07 | 5.2078 | -0.01% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.651705-07 | 3.6517 | 0.38% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.260005-07 | 1.5640 | 0.16% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.244105-07 | 1.8811 | -0.28% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.297805-07 | 1.7049 | 0.10% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.899105-07 | 2.3591 | 0.11% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.271705-07 | 1.5517 | -0.02% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.481905-07 | 1.4819 | -0.03% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.155405-07 | 1.6903 | 0.31% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.145705-07 | 1.6399 | 0.31% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.328005-07 | 1.5560 | 0.13% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.842305-07 | 0.8423 | 0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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