◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.374312-05 | 1.3743 | 1.42% | 开放申购 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.264312-05 | 1.2643 | 0.37% | 开放申购 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.261912-05 | 1.2619 | 0.36% | 开放申购 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.858312-05 | 0.8583 | 0.68% | 开放申购 |
| 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.170912-05 | 1.1709 | 0.67% | 开放申购 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123012-05 | 1.2961 | 0.02% | 限大额 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100312-05 | 1.2734 | 0.02% | 限大额 |
| 009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033612-05 | 1.1366 | 0.01% | 开放申购 |
| 009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096412-05 | 1.1264 | 0.01% | 开放申购 |
| 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.073812-05 | 1.1308 | 0.04% | 开放申购 |
| 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098012-05 | 1.1330 | 0.04% | 开放申购 |
| 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.198912-05 | 1.1989 | 0.51% | 开放申购 |
| 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.175812-05 | 1.1758 | 0.51% | 开放申购 |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.981512-05 | 0.9815 | 1.38% | 开放申购 |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.968012-05 | 0.9680 | 1.38% | 开放申购 |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-混合一级 | 1.109312-05 | 1.2484 | 0.00% | 限大额 |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-混合一级 | 1.132712-05 | 1.2464 | 0.00% | 限大额 |
| 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032412-05 | 1.0824 | 0.44% | 开放申购 |
| 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.058712-05 | 1.0687 | 0.43% | 限大额 |
| 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 0.974212-05 | 1.0472 | 0.10% | 开放申购 |
| 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.014012-05 | 1.0540 | 0.10% | 开放申购 |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.279612-05 | 1.3611 | 0.07% | 限大额 |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.053512-05 | 1.3317 | 0.07% | 限大额 |
| 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.082712-05 | 1.0827 | 0.04% | 开放申购 |
| 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.008512-05 | 1.1095 | 0.04% | 开放申购 |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.151212-05 | 1.4552 | -0.01% | 开放申购 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033412-05 | 1.4384 | -0.02% | 开放申购 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.019312-05 | 1.0413 | 0.03% | 开放申购 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.015912-05 | 1.0379 | 0.02% | 开放申购 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028012-05 | 1.4922 | 0.14% | 开放申购 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020612-05 | 1.4980 | 0.13% | 开放申购 |
| 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.194512-05 | 1.1945 | -0.10% | 开放申购 |
| 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 1.180312-05 | 1.1803 | -0.10% | 开放申购 |
| 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 0.995912-05 | 1.0109 | 0.06% | 暂停申购 |
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 1.007212-05 | 1.0072 | 0.05% | 暂停申购 |
| 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 债券型-混合二级 | 1.187212-05 | 1.2952 | -0.02% | 开放申购 |
| 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 债券型-混合二级 | 1.256512-05 | 1.2565 | -0.02% | 开放申购 |
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 混合型-偏股 | 1.248312-05 | 1.2483 | 0.46% | 开放申购 |
| 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 混合型-偏股 | 1.243712-05 | 1.2437 | 0.46% | 开放申购 |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.010412-05 | 1.0104 | 0.00% | 开放申购 |
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.008212-05 | 1.0082 | 0.01% | 开放申购 |
| 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | 混合型-偏股 | 1.012812-05 | 1.0128 | 1.05% | 开放申购 |
| 024272 | 恒生前海瑞丰混合C | 混合型-偏股 | 1.011712-05 | 1.0117 | 1.05% | 开放申购 |
| 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.014112-05 | 1.0141 | 1.17% | 开放申购 |
| 025288 | 恒生前海匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.013012-05 | 1.0130 | 1.17% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||