基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.385105-06 | 1.7351 | 0.35% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.355805-06 | 1.6808 | 0.34% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.017505-06 | 2.0175 | 1.77% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.567505-06 | 3.5675 | 2.28% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.181405-06 | 1.2411 | 2.58% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.455705-06 | 2.8515 | 1.83% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.654405-06 | 1.7094 | 0.45% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.629805-06 | 1.6848 | 0.44% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.411405-06 | 1.7146 | 0.16% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.379105-06 | 1.6753 | 0.17% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.599905-06 | 1.9315 | 1.87% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.208705-06 | 1.4267 | 0.39% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.198605-06 | 1.4086 | 0.39% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.311405-06 | 1.7914 | 1.32% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.419005-06 | 2.8098 | 1.83% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.220105-06 | 2.2701 | 0.83% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.182705-06 | 2.2327 | 0.83% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.685405-06 | 1.7354 | 0.58% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.658205-06 | 1.7082 | 0.58% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.454205-06 | 1.6522 | 0.38% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.435405-06 | 1.6324 | 0.38% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.407305-06 | 1.5213 | 0.32% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.367205-06 | 1.4802 | 0.32% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.149805-06 | 1.4508 | 0.61% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.136605-06 | 1.4326 | 0.61% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.048705-06 | 1.2712 | 0.08% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.059505-06 | 1.3105 | 0.42% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.059005-06 | 1.2970 | 0.42% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.389405-06 | 1.3894 | 1.02% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.364305-06 | 1.3643 | 1.01% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.757705-06 | 1.7577 | 2.39% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.155705-06 | 2.1557 | 1.51% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.004505-06 | 1.0045 | -0.05% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.986505-06 | 0.9865 | -0.05% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.070205-06 | 1.0702 | 0.53% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051305-06 | 1.0513 | 0.52% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.191605-06 | 1.1916 | 0.29% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.276305-06 | 1.4904 | 1.56% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.086205-06 | 1.1852 | 0.05% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.200005-06 | 1.2000 | 0.10% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.786805-06 | 1.7868 | 1.49% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.748405-06 | 1.7484 | 1.48% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.829105-06 | 1.8291 | 1.35% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.790605-06 | 1.7906 | 1.35% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.103605-06 | 1.1036 | 0.64% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.092305-06 | 1.0923 | 0.63% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.175605-06 | 1.1756 | 0.09% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.601805-06 | 1.6018 | 1.05% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.582105-06 | 1.5821 | 1.05% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.113005-06 | 1.1668 | 0.05% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.098805-06 | 1.1521 | 0.05% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.668005-06 | 1.7180 | 1.93% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022205-06 | 1.1034 | 0.04% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.407405-06 | 1.4584 | 1.13% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.382905-06 | 1.4339 | 1.12% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.566805-06 | 1.5668 | 2.99% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.540405-06 | 1.5404 | 2.99% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.034405-06 | 1.1344 | 4.23% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.291505-06 | 1.2915 | 0.73% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.157905-06 | 1.2149 | 0.06% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.164405-06 | 1.1644 | 0.27% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.139105-06 | 1.1391 | 0.44% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.122405-06 | 1.1224 | 0.44% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.045105-06 | 1.1531 | 0.04% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.036605-06 | 1.1446 | 0.04% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.182005-06 | 1.3132 | 1.02% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.102305-06 | 1.1023 | 3.07% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.744405-06 | 0.7444 | 0.85% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.731105-06 | 0.7311 | 0.84% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.507405-06 | 0.5074 | 0.61% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.498505-06 | 0.4985 | 0.61% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017005-06 | 1.0927 | 0.05% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026605-06 | 1.1777 | 0.06% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.121905-06 | 1.1219 | 0.30% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.017505-06 | 1.1175 | 4.22% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063905-06 | 1.0639 | 0.25% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057005-06 | 1.0570 | 0.26% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.105705-06 | 1.1637 | 3.26% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.088105-06 | 1.1451 | 3.25% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.087805-06 | 1.0878 | 0.55% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.065905-06 | 1.0659 | 0.54% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.099605-06 | 1.1516 | 0.09% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.580205-06 | 1.5802 | 1.86% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.867705-06 | 0.8677 | 2.97% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854605-06 | 0.8546 | 2.95% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.718405-06 | 0.7184 | 2.76% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.701905-06 | 0.7019 | 2.77% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.130805-06 | 1.1308 | 1.97% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.118105-06 | 1.1181 | 1.98% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003805-06 | 1.0038 | 0.28% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994905-06 | 0.9949 | 0.27% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.109405-06 | 1.1494 | 1.17% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.097305-06 | 1.1373 | 1.14% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.085405-06 | 1.0854 | 0.54% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.077805-06 | 1.0778 | 0.52% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.101805-06 | 1.1018 | 0.48% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.089805-06 | 1.0898 | 0.48% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.129705-06 | 1.1297 | 0.60% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.129505-06 | 1.1295 | 0.61% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.995005-06 | 1.9950 | 1.76% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.794905-06 | 0.7949 | 4.14% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.785105-06 | 0.7851 | 4.14% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.964305-06 | 0.9643 | 2.13% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.953905-06 | 0.9539 | 2.12% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.843805-06 | 0.8438 | 4.81% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.835505-06 | 0.8355 | 4.79% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.034705-06 | 1.1183 | 0.13% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.017805-06 | 1.0458 | 0.05% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.017605-06 | 1.0436 | 0.05% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.749405-06 | 0.7494 | 2.60% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.742905-06 | 0.7429 | 2.60% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.039405-06 | 1.0394 | 0.25% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.037705-06 | 1.0377 | 0.26% | 开放申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022804-30 | 1.0228 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.820005-06 | 0.8200 | 1.45% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.816805-06 | 0.8168 | 1.43% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009905-06 | 1.0099 | 0.39% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007505-06 | 1.0075 | 0.38% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014505-06 | 1.0145 | 0.03% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.119705-06 | 1.1197 | 1.05% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.117005-06 | 1.1170 | 1.03% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.104605-06 | 1.1046 | 0.06% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.016405-06 | 1.0164 | 0.10% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.015705-06 | 1.0157 | 0.10% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.104405-06 | 1.1044 | 0.06% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.004305-06 | 1.0043 | 0.06% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.003705-06 | 1.0037 | 0.05% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.000404-30 | 1.0004 | --- | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000404-30 | 1.0004 | --- | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.153105-06 | 2.1531 | 1.27% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.253605-06 | 2.8436 | 1.31% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.338405-06 | 1.7354 | 0.45% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.302705-06 | 1.6707 | 0.45% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.321505-06 | 1.8015 | 1.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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