基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 0.900009-06 | 1.5600 | -1.40% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 0.975609-06 | 1.2256 | -1.18% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 0.918009-06 | 1.1680 | -1.18% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.674709-06 | 1.8547 | -1.03% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.576109-06 | 1.7561 | -1.03% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.345309-06 | 1.9953 | -1.28% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.452009-06 | 1.5520 | -1.02% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.413109-06 | 1.5131 | -1.01% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.639009-06 | 1.8190 | -1.12% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.677409-06 | 1.8574 | -1.11% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.044809-06 | 1.1168 | 0.00% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-混合一级 | 1.036109-06 | 1.1021 | 0.00% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.057109-06 | 1.1171 | 0.00% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.042809-06 | 1.1028 | 0.01% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.012409-06 | 1.1484 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.112609-06 | 1.1126 | -0.46% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.096209-06 | 1.0962 | -0.45% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.014509-06 | 1.0845 | 0.01% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.008909-06 | 1.0789 | 0.01% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.952109-06 | 0.9521 | -0.45% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.941809-06 | 0.9418 | -0.44% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.826009-06 | 0.8260 | -0.66% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.857609-06 | 0.8576 | -0.66% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.062809-06 | 1.0628 | 0.01% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.058209-06 | 1.0582 | 0.01% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.053809-06 | 1.0538 | 0.01% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.119609-06 | 1.1196 | 0.01% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057309-06 | 1.1259 | 0.02% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029909-06 | 1.0799 | 0.02% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.727109-06 | 0.7271 | -1.07% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.722209-06 | 0.7222 | -1.08% | 开放申购 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.054309-06 | 1.0643 | 0.01% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030409-06 | 1.0524 | 0.01% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025209-06 | 1.0472 | 0.01% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.025809-06 | 1.0398 | 0.01% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.024209-06 | 1.0372 | 0.00% | 开放申购 |
020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.005009-06 | 1.0050 | 0.00% | 开放申购 |
020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.004809-06 | 1.0048 | 0.00% | 开放申购 |
650001 | 英大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.133509-06 | 1.5695 | -0.08% | 开放申购 |
650002 | 英大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125109-06 | 1.4981 | -0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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