基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 0.968507-26 | 1.6285 | 0.67% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.036607-26 | 1.2866 | 0.60% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 0.976007-26 | 1.2260 | 0.61% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.797507-26 | 1.9775 | 0.39% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.692407-26 | 1.8724 | 0.39% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.442407-26 | 2.0924 | 0.31% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.506207-26 | 1.6062 | 0.50% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.466207-26 | 1.5662 | 0.51% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.767207-26 | 1.9472 | 0.27% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.809007-26 | 1.9890 | 0.27% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042007-26 | 1.1140 | 0.01% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033707-26 | 1.0997 | 0.01% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.055407-26 | 1.1154 | 0.01% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.041407-26 | 1.1014 | 0.01% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.007907-26 | 1.1439 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.119807-26 | 1.1198 | 0.42% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.103807-26 | 1.1038 | 0.42% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.012007-26 | 1.0820 | 0.01% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.006807-26 | 1.0768 | 0.01% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.962107-26 | 0.9621 | 0.40% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.952107-26 | 0.9521 | 0.40% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.865507-26 | 0.8655 | 0.32% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.898707-26 | 0.8987 | 0.32% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.061007-26 | 1.0610 | 0.00% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.056707-26 | 1.0567 | 0.01% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.051507-26 | 1.0515 | -0.01% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.117507-26 | 1.1175 | -0.01% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052307-26 | 1.1209 | 0.05% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025307-26 | 1.0753 | 0.04% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.781707-26 | 0.7817 | 0.44% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.776807-26 | 0.7768 | 0.43% | 开放申购 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.050207-26 | 1.0602 | 0.02% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027607-26 | 1.0496 | 0.01% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022707-26 | 1.0447 | 0.01% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027407-26 | 1.0354 | 0.02% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025307-26 | 1.0333 | 0.02% | 开放申购 |
020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.001907-26 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 |
020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.001807-26 | 1.0018 | 0.01% | 开放申购 |
650001 | 英大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136807-26 | 1.5728 | 0.27% | 开放申购 |
650002 | 英大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128807-26 | 1.5018 | 0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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