基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.427006-27 | 1.8320 | -0.14% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.381006-27 | 1.7600 | -0.07% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.785006-27 | 1.7850 | 0.00% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.707006-27 | 1.7070 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.604406-27 | 1.6044 | 0.04% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.537206-27 | 1.5372 | 0.04% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.781006-27 | 1.9270 | 0.06% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.742006-27 | 1.8870 | 0.00% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.466006-27 | 1.9940 | -0.27% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.394006-27 | 1.8600 | -0.29% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.713006-27 | 1.7130 | -0.06% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.201006-27 | 3.2450 | 0.46% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.794006-27 | 3.0710 | -0.96% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.179106-27 | 1.5510 | 0.03% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.170406-27 | 1.4994 | 0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.299006-27 | 1.2990 | 0.23% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.186006-27 | 1.1860 | 0.25% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.402006-27 | 1.4480 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.771006-27 | 1.7710 | -1.06% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.360006-27 | 1.3600 | -1.16% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.689006-27 | 2.6890 | -0.59% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.273006-27 | 2.2730 | -1.90% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.042006-27 | 1.0420 | -1.23% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.326406-27 | 1.3264 | 0.05% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.280106-27 | 1.2801 | 0.05% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.178006-27 | 3.1780 | -0.90% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.913006-27 | 1.9130 | -1.03% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.462006-27 | 1.8860 | -0.68% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.218006-27 | 2.2180 | 0.14% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.762006-27 | 1.7620 | -0.34% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.226006-27 | 1.2260 | -1.53% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.309006-27 | 1.3090 | -1.50% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.918006-27 | 0.9180 | -0.54% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.566006-27 | 1.5660 | -1.07% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.527006-27 | 1.5270 | -1.36% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.444006-27 | 0.4440 | -1.11% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.091006-27 | 1.0910 | -1.00% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.338006-27 | 1.3380 | -0.52% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.539006-27 | 1.5390 | -0.71% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.509006-27 | 2.5090 | -0.48% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.544006-27 | 2.7330 | -0.43% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.727806-27 | 1.7278 | -1.85% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.527006-27 | 2.5270 | -1.17% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.657006-27 | 2.6570 | -1.63% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.188006-27 | 3.1880 | 0.13% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.555006-27 | 1.5550 | -2.51% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.184006-27 | 1.3470 | -0.17% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.250006-27 | 1.2500 | -0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.554006-27 | 1.5540 | -0.32% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.314006-27 | 2.3140 | -1.20% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.648206-27 | 1.6482 | -1.85% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.342006-27 | 1.3420 | -0.15% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.956006-27 | 0.9560 | -1.65% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.915006-27 | 0.9150 | -1.72% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.187006-27 | 1.1870 | -0.50% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.412006-27 | 1.4120 | -0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.774706-27 | 0.8427 | -1.87% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.177006-27 | 1.1770 | -0.08% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.715006-27 | 1.7150 | -0.52% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028906-27 | 1.2479 | 0.05% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.210006-27 | 1.2100 | -1.22% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.120606-27 | 1.3033 | 0.07% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.209406-27 | 1.2094 | -0.02% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.566206-27 | 1.5662 | -0.04% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.735506-27 | 0.9725 | -0.65% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.737606-27 | 0.9576 | -0.65% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.659006-27 | 0.6590 | -1.64% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.648306-27 | 0.6483 | -1.64% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.965406-27 | 0.9654 | -1.47% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.939406-27 | 0.9394 | -1.47% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.357806-27 | 1.3578 | -1.22% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.967206-27 | 1.3038 | -1.27% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.954006-27 | 1.2740 | -1.26% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.112406-27 | 1.1124 | 0.19% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.075506-27 | 1.0755 | 0.19% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.152706-27 | 2.1527 | -1.65% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.085906-27 | 2.0859 | -1.65% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.300006-27 | 1.3000 | -0.28% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.270606-27 | 1.2706 | -0.27% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.090606-27 | 1.0906 | -0.56% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.063506-27 | 1.0635 | -0.55% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.512606-27 | 2.0602 | -1.64% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.454806-27 | 1.9980 | -1.64% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.262206-27 | 1.2622 | 0.04% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.142606-27 | 1.1776 | 0.06% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.121906-27 | 1.1520 | 0.06% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.105306-27 | 1.1053 | -0.31% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.087406-27 | 1.0874 | -0.31% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.435006-27 | 1.4350 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.694406-27 | 1.6944 | -1.16% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.655606-27 | 1.6556 | -1.16% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.076006-27 | 1.2193 | 0.03% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.953106-27 | 1.5637 | -0.83% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.078306-27 | 1.0783 | -0.11% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.056606-27 | 1.0566 | -0.11% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132406-27 | 1.1651 | 0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109406-27 | 1.1418 | 0.02% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113806-27 | 1.1768 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086206-27 | 1.1492 | 0.02% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.880406-27 | 1.1006 | -0.65% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.110206-27 | 1.2141 | 0.11% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.106506-27 | 1.2082 | 0.12% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040806-27 | 1.1563 | 0.05% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037506-27 | 1.1511 | 0.05% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.040206-27 | 1.1582 | 0.04% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046206-27 | 1.1688 | 0.04% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.063706-27 | 1.1485 | 0.08% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.061306-27 | 1.1434 | 0.08% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.271306-27 | 1.2713 | -1.05% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.756506-27 | 0.7565 | -1.87% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.943706-27 | 0.9437 | -2.83% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.910506-27 | 0.9105 | -2.84% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.083006-27 | 1.1460 | 0.02% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.269306-27 | 1.2693 | -0.44% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.251206-27 | 1.2512 | -0.45% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.016706-27 | 1.0167 | -1.31% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 0.982306-27 | 0.9823 | -1.31% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.058006-27 | 1.1230 | 0.04% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.052406-27 | 1.1097 | 0.03% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.821506-27 | 0.8215 | -1.30% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.795406-27 | 0.7954 | -1.30% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 0.999906-27 | 0.9999 | -0.91% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.075706-27 | 1.0911 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.057906-27 | 1.1334 | 0.06% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.054006-27 | 1.1295 | 0.06% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.158406-27 | 1.1584 | 0.02% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.206906-27 | 1.2069 | 0.04% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.188606-27 | 1.1886 | 0.05% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.029706-27 | 1.0297 | -0.14% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.015206-27 | 1.0152 | -0.13% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.620306-27 | 0.6203 | -1.27% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.602706-27 | 0.6027 | -1.28% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.563306-27 | 0.5633 | -1.66% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.547106-27 | 0.5471 | -1.67% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.087106-27 | 1.0871 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.095406-27 | 1.0966 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.027406-27 | 1.0274 | -0.08% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.023706-27 | 1.0237 | -0.07% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.602006-27 | 2.6020 | -1.63% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.491006-27 | 2.4910 | -0.40% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.131006-27 | 2.1310 | 0.42% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.643306-27 | 0.6433 | -2.56% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.632106-27 | 0.6321 | -2.56% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.542506-27 | 0.5425 | -0.90% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.550706-27 | 0.5507 | -1.50% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.540006-27 | 0.5400 | -1.51% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.594606-27 | 0.5946 | -1.18% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.578706-27 | 0.5787 | -1.18% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.126006-27 | 3.1260 | -0.89% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.747006-27 | 2.7470 | -1.01% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.177006-27 | 2.1770 | -1.14% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.471006-27 | 2.4710 | -0.48% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.735006-27 | 1.7350 | -0.29% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.440006-27 | 1.8580 | -0.76% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.113706-27 | 1.1137 | -0.03% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.100206-27 | 1.1002 | -0.03% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.588706-27 | 0.5887 | -1.85% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.582406-27 | 0.5824 | -1.84% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.027506-27 | 1.0275 | -0.09% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.006806-27 | 1.0068 | -0.09% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.853506-27 | 0.8535 | -0.39% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.852106-27 | 0.8521 | -0.39% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 0.994306-27 | 0.9943 | -0.30% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.982906-27 | 0.9829 | -0.30% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.943506-27 | 0.9435 | -0.18% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.932806-27 | 0.9328 | -0.17% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.562406-27 | 0.5624 | -1.33% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.552606-27 | 0.5526 | -1.34% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.648206-27 | 0.6482 | -0.92% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.635906-27 | 0.6359 | -0.92% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.129206-27 | 1.1292 | 0.05% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.923506-27 | 0.9235 | -0.22% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.912706-27 | 0.9127 | -0.22% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.638606-27 | 0.6386 | -0.56% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.623406-27 | 0.6234 | -0.57% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.039806-27 | 1.0858 | 0.05% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.038406-27 | 1.1007 | 0.05% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.310006-27 | 1.3100 | -0.53% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.285006-27 | 1.2850 | -1.46% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.653006-27 | 2.6530 | -0.49% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.086506-27 | 1.0865 | 0.04% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.079706-27 | 1.0797 | 0.04% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.664706-27 | 0.6647 | -2.79% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.662906-27 | 0.6629 | -2.80% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.599906-27 | 0.5999 | -0.81% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.589706-27 | 0.5897 | -0.81% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.589606-27 | 0.5896 | -1.44% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.587906-27 | 0.5879 | -1.44% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.542106-27 | 0.5421 | -1.70% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.533106-27 | 0.5331 | -1.71% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.585606-27 | 0.5856 | -2.07% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.584106-27 | 0.5841 | -2.08% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.628706-27 | 0.6287 | -1.78% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.615306-27 | 0.6153 | -1.77% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.584006-27 | 2.5840 | -2.08% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.579206-27 | 0.5792 | -2.66% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.568406-27 | 0.5684 | -2.67% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.501006-27 | 1.5010 | -1.38% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.187006-27 | 2.1870 | 0.14% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019306-27 | 1.0193 | -0.10% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.008506-27 | 1.0085 | -0.09% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.751106-27 | 0.7511 | -2.33% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.738606-27 | 0.7386 | -2.33% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.786006-27 | 0.7860 | -1.54% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.775306-27 | 0.7753 | -1.54% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.749506-27 | 0.7495 | -0.58% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.736006-27 | 0.7360 | -0.58% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.803506-27 | 0.8035 | -0.63% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.793906-27 | 0.7939 | -0.64% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.893506-27 | 0.8935 | 0.11% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.882306-27 | 0.8823 | 0.11% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.170006-27 | 3.1700 | 0.13% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.549006-27 | 1.5490 | -1.09% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.635506-27 | 0.6355 | -2.40% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.628306-27 | 0.6283 | -2.39% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.065606-27 | 1.1006 | 0.06% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.059506-27 | 1.0945 | 0.06% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.479106-27 | 0.4791 | -1.96% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.476206-27 | 0.4762 | -1.98% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757306-27 | 0.7573 | -1.83% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750806-27 | 0.7508 | -1.82% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043306-27 | 1.0433 | 0.02% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.769706-27 | 0.7697 | -2.33% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.765706-27 | 0.7657 | -2.33% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.062506-27 | 1.0625 | 0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.059106-27 | 1.0591 | 0.02% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967606-27 | 0.9676 | -0.25% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962506-27 | 0.9625 | -0.25% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.146706-27 | 1.1467 | -1.10% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.141306-27 | 1.1413 | -1.11% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.838206-27 | 0.8382 | -1.50% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.835106-27 | 0.8351 | -1.51% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.483006-27 | 2.4830 | -0.64% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.967606-27 | 0.9676 | -1.25% | 暂停申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.923006-27 | 0.9230 | -1.38% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.922006-27 | 0.9220 | -1.39% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.827206-27 | 0.8272 | -1.93% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.826506-27 | 0.8265 | -1.93% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-长债 | 1.119706-27 | 1.1197 | 0.07% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 0.992306-27 | 0.9923 | -0.66% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.940906-27 | 0.9409 | -3.16% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.940906-27 | 0.9409 | -3.15% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.267206-27 | 1.2672 | -0.44% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.768606-27 | 0.7686 | -1.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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