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天天基金网 > 基金档案 > 兴业添益6个月定开债券

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净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

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兴业添益6个月定开债券 (016023)

立即购买 +加自选

单位净值（12-12）： 1.0320 ( 0.11% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情> 预估开放日： 01-13～02-14 预估开放申购时间：
2025年01月10日15:00~ 02月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月10日15:00~ 02月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2022-10-28 基金经理：周鸣倪侃类型：债券型-长债管理人：兴业基金资产规模： 68.33亿元（截止至：2024-09-30）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000546	兴业定开债A	债券型-混合一级	1.279012-06	1.6710	---	暂停申购
000963	兴业多策略混合	混合型-灵活	1.870012-12	1.8700	0.32%	开放申购
001019	兴业年年利定开债	债券型-混合一级	1.329012-06	1.5120	---	暂停申购
001257	兴业收益增强债券A	债券型-混合二级	1.435012-12	1.6860	0.21%	限大额
001258	兴业收益增强债券C	债券型-混合二级	1.387012-12	1.6190	0.22%	限大额
001272	兴业聚利灵活配置混合A	混合型-灵活	2.130212-12	2.2252	1.00%	开放申购
001299	兴业添利债券	债券型-长债	1.045312-12	1.4321	0.05%	限大额
001368	兴业稳固收益一年理财债券	债券型-长债	1.008812-12	1.1173	0.00%	暂停申购
001369	兴业稳固收益两年理财债券	债券型-长债	1.025012-12	1.2720	0.01%	暂停申购
001547	兴业聚惠混合A	混合型-偏债	1.596012-12	1.7501	0.08%	开放申购
001623	兴业国企改革混合A	混合型-灵活	2.311012-12	2.3110	0.13%	开放申购
002268	兴业丰利债券	债券型-长债	1.027212-12	1.2769	0.03%	限大额
002301	兴业短债债券A	债券型-中短债	1.024212-12	1.2822	0.02%	限大额
002338	兴业优债增利债券A	债券型-混合一级	1.084512-12	1.2569	0.03%	限大额
002445	兴业丰泰债券	债券型-长债	1.015012-12	1.2810	0.00%	限大额
002494	兴业聚盈混合A	混合型-偏债	1.489612-12	1.4896	0.30%	开放申购
002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	混合型-灵活	1.483012-12	1.5130	0.14%	开放申购
002507	兴业定开债C	债券型-混合一级	1.233012-06	1.4850	---	暂停申购
002524	兴业福益债券A	债券型-混合一级	1.155012-12	1.3250	0.17%	开放申购
002597	兴业成长动力混合A	混合型-灵活	1.386812-12	1.6048	0.73%	开放申购
002638	兴业天融债券A	债券型-长债	1.116112-12	1.3685	0.12%	开放申购
002659	兴业中债1-3年政金债A	指数型-固收	1.143912-12	1.3239	0.06%	开放申购
002660	兴业聚源混合A	混合型-偏债	1.326612-12	1.5266	0.29%	开放申购
002668	兴业聚丰混合A	混合型-偏债	1.137012-12	1.3714	0.29%	开放申购
002769	兴业短债债券C	债券型-中短债	1.105512-12	1.2335	0.02%	限大额
002923	兴业聚惠混合C	混合型-偏债	1.660412-12	1.7388	0.08%	开放申购
003309	兴业启元一年定开债A	债券型-混合一级	1.373812-06	1.3738	---	暂停申购
003310	兴业启元一年定开债C	债券型-混合一级	1.329512-06	1.3295	---	暂停申购
003429	中证兴业中高等级信用债指数A	指数型-固收	1.166512-12	1.3965	0.01%	限大额
003640	兴业裕丰债券	债券型-长债	1.079112-12	1.3141	0.01%	限大额
003671	兴业裕恒债券A	债券型-长债	1.080412-12	1.2995	0.06%	开放申购
003672	兴业裕华债券A	债券型-长债	1.079312-12	1.2683	0.04%	开放申购
003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	债券型-混合一级	1.040112-12	1.3572	0.05%	限大额
003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	债券型-混合一级	1.059312-12	1.3275	0.05%	限大额
004140	兴业福鑫债券	债券型-长债	1.032012-12	1.3300	0.07%	限大额
004242	兴业稳康三年定开债券	债券型-长债	1.027112-12	1.2101	0.06%	暂停申购
005338	兴业3个月定开债券	债券型-长债	1.028312-12	1.2758	0.03%	暂停申购
005706	兴业龙腾双益平衡混合	混合型-偏债	1.740012-12	1.7400	0.11%	开放申购
005710	兴业嘉润3个月定开债	债券型-长债	1.057712-12	1.2903	0.04%	暂停申购
005717	兴业机遇债券A	债券型-混合二级	1.487212-12	1.5572	0.43%	开放申购
005984	兴业聚华混合A	混合型-偏债	1.377312-12	1.4493	0.34%	开放申购
005985	兴业聚华混合C	混合型-偏债	1.338612-12	1.4096	0.34%	开放申购
005988	兴业纯债6个月定开债A	债券型-混合一级	1.060912-12	1.2879	0.10%	暂停申购
005989	兴业纯债6个月定开债C	债券型-混合一级	1.051712-12	1.2587	0.11%	暂停申购
006366	兴业安保优选混合A	混合型-偏股	1.725212-12	1.7252	1.30%	开放申购
007495	兴业中债1-3年政金债C	指数型-固收	1.131712-12	1.3117	0.06%	开放申购
008042	兴业中证银行50金融债指数A	指数型-固收	1.088112-12	1.1871	0.06%	开放申购
008043	兴业中证银行50金融债指数C	指数型-固收	1.081912-12	1.1809	0.06%	开放申购
008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	混合型-灵活	1.467012-12	1.4670	0.14%	开放申购
008222	兴业机遇债券C	债券型-混合二级	1.502812-12	1.5428	0.43%	开放申购
008392	兴业优债增利债券C	债券型-混合一级	1.075512-12	1.1869	0.03%	限大额
009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	债券型-长债	1.075012-06	1.1580	---	暂停申购
009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	债券型-长债	1.074912-06	1.1399	---	暂停申购
009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	债券型-混合二级	1.039212-12	1.0392	0.37%	开放申购
009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	债券型-混合二级	1.021912-12	1.0219	0.37%	开放申购
009539	兴业睿进混合A	混合型-偏股	0.836612-12	0.8366	0.63%	开放申购
009540	兴业睿进混合C	混合型-偏股	0.818412-12	0.8184	0.61%	开放申购
010181	兴业优势产业混合A	混合型-偏股	0.873312-12	0.8733	0.60%	开放申购
010182	兴业优势产业混合C	混合型-偏股	0.844912-12	0.8449	0.60%	开放申购
010460	兴业研究精选混合A	混合型-偏股	1.377012-12	1.3770	0.58%	开放申购
010617	兴业消费精选混合A	混合型-偏股	0.784812-12	0.7848	2.36%	开放申购
010618	兴业消费精选混合C	混合型-偏股	0.769212-12	0.7692	2.36%	开放申购
010781	兴业聚申一年持有期混合A	混合型-偏债	1.060112-12	1.0601	0.29%	开放申购
010782	兴业聚申一年持有期混合C	混合型-偏债	1.035212-12	1.0352	0.30%	开放申购
011466	兴业医疗保健混合A	混合型-偏股	0.695912-12	0.6959	1.35%	开放申购
011467	兴业医疗保健混合C	混合型-偏股	0.683012-12	0.6830	1.37%	开放申购
011603	兴业高端制造混合A	混合型-偏股	0.770112-12	0.7701	0.44%	开放申购
011604	兴业高端制造混合C	混合型-偏股	0.755912-12	0.7559	0.44%	开放申购
011820	兴业兴智一年持有期混合A	混合型-偏股	0.697212-12	0.6972	0.75%	开放申购
011821	兴业兴智一年持有期混合C	混合型-偏股	0.677412-12	0.6774	0.74%	开放申购
012023	兴业聚乾混合A	混合型-偏债	1.026412-12	1.0264	0.28%	开放申购
012024	兴业聚乾混合C	混合型-偏债	1.009212-12	1.0092	0.28%	开放申购
012025	兴业聚兴混合A	混合型-偏债	1.055612-12	1.0556	0.21%	开放申购
012026	兴业聚兴混合C	混合型-偏债	1.045512-12	1.0455	0.21%	开放申购
012395	兴业60天滚动持有短债债券A	债券型-中短债	1.119212-12	1.1192	0.01%	限大额
012396	兴业60天滚动持有短债债券C	债券型-中短债	1.111612-12	1.1116	0.02%	限大额
013049	兴业能源革新股票A	股票型	0.782912-12	0.7829	1.07%	开放申购
013050	兴业能源革新股票C	股票型	0.770212-12	0.7702	1.08%	开放申购
013742	兴业聚源混合C	混合型-偏债	1.314512-12	1.4555	0.28%	开放申购
013747	兴业聚丰混合C	混合型-偏债	1.126012-12	1.2180	0.29%	开放申购
013748	兴业聚盈混合C	混合型-偏债	1.476612-12	1.4766	0.30%	开放申购
013910	兴业兴睿两年持有混合A	混合型-偏股	0.811312-12	0.8113	0.85%	开放申购
013911	兴业兴睿两年持有混合C	混合型-偏股	0.799312-12	0.7993	0.85%	开放申购
015081	兴业90天滚动持有中短债A	债券型-中短债	1.093612-12	1.0936	0.02%	限大额
015082	兴业90天滚动持有中短债C	债券型-中短债	1.087812-12	1.0878	0.02%	限大额
015507	兴业中证500指数增强A	指数型-股票	1.038812-12	1.0388	0.95%	开放申购
015508	兴业中证500指数增强C	指数型-股票	1.031012-12	1.0310	0.94%	开放申购
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	指数型-股票	1.056612-12	1.0566	0.89%	开放申购
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	指数型-股票	1.051812-12	1.0518	0.89%	开放申购
015911	兴业致远混合A	混合型-偏股	1.022812-12	1.0228	0.45%	开放申购
015912	兴业致远混合C	混合型-偏股	1.012212-12	1.0122	0.45%	开放申购
015917	兴业30天滚动持有中短债A	债券型-中短债	1.077012-12	1.0770	0.03%	限大额
015918	兴业30天滚动持有中短债C	债券型-中短债	1.072312-12	1.0723	0.03%	限大额
015946	兴业国企改革混合C	混合型-灵活	2.294012-12	2.2940	0.13%	开放申购
015947	兴业研究精选混合C	混合型-偏股	1.346512-12	1.3465	0.58%	开放申购
016301	兴业180天持有期债券A	债券型-混合一级	1.080512-12	1.0805	0.10%	开放申购
016302	兴业180天持有期债券C	债券型-混合一级	1.076712-12	1.0767	0.10%	开放申购
016703	兴业品质睿选混合发起式A	混合型-偏股	1.114212-12	1.1142	0.63%	开放申购
016704	兴业品质睿选混合发起式C	混合型-偏股	1.112512-12	1.1125	0.63%	开放申购
016816	兴业120天滚动持有债券A	债券型-中短债	1.085812-12	1.0858	0.02%	限大额
016817	兴业120天滚动持有债券C	债券型-中短债	1.081512-12	1.0815	0.02%	限大额
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	指数型-股票	0.981912-12	0.9819	0.79%	开放申购
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	指数型-股票	0.978712-12	0.9787	0.79%	开放申购
017060	兴业聚福一年持有期混合A	混合型-偏债	1.091712-12	1.0917	0.16%	开放申购
017061	兴业聚福一年持有期混合C	混合型-偏债	1.085812-12	1.0858	0.16%	开放申购
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	指数型-固收	1.034612-12	1.0346	0.01%	限大额
018754	兴业均衡优选混合A	混合型-偏股	1.062012-12	1.0620	0.50%	开放申购
018755	兴业均衡优选混合C	混合型-偏股	1.055012-12	1.0550	0.50%	开放申购
018829	兴业嘉远债券	债券型-长债	1.032612-12	1.0666	0.14%	开放申购
019587	兴业弘远回报混合发起式A	混合型-偏股	1.046812-12	1.0468	0.83%	开放申购
019588	兴业弘远回报混合发起式C	混合型-偏股	1.045412-12	1.0454	0.83%	开放申购
019943	兴业恒益6个月持有期债券A	债券型-混合二级	1.052712-12	1.0527	0.06%	开放申购
019944	兴业恒益6个月持有期债券C	债券型-混合二级	1.049912-12	1.0499	0.06%	开放申购
020106	兴业成长动力混合C	混合型-灵活	1.382412-12	1.3824	0.73%	限大额
020107	兴业安保优选混合C	混合型-偏股	1.720412-12	1.7204	1.30%	限大额
020261	兴业裕华债券C	债券型-长债	1.081312-12	1.0813	0.04%	开放申购
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	指数型-固收	1.166112-12	1.1661	0.00%	限大额
020387	兴业稳福120天持有期债券A	债券型-长债	1.036612-12	1.0366	0.02%	开放申购
020388	兴业稳福120天持有期债券C	债券型-长债	1.034712-12	1.0347	0.02%	开放申购
020552	兴业添盈债券	债券型-长债	1.030912-12	1.0309	0.14%	开放申购
020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	债券型-长债	1.032312-12	1.0323	0.07%	开放申购
020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	债券型-长债	1.030912-12	1.0309	0.07%	开放申购
021350	兴业稳利30天持有期债券A	债券型-长债	1.028812-12	1.0288	0.01%	开放申购
021351	兴业稳利30天持有期债券C	债券型-长债	1.027612-12	1.0276	0.01%	开放申购
021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	指数型-股票	1.324112-12	1.3241	1.65%	开放申购
021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	指数型-股票	1.290512-12	1.2905	1.65%	开放申购
021554	兴业恒悦180天持有期债券A	债券型-混合二级	1.025512-12	1.0255	0.08%	开放申购
021555	兴业恒悦180天持有期债券C	债券型-混合二级	1.024512-12	1.0245	0.08%	开放申购
021728	兴业福益债券C	债券型-混合一级	1.154012-12	1.1540	0.17%	开放申购
022033	兴业短债债券D	债券型-中短债	1.029312-12	1.0293	0.02%	限大额

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000721	兴业货币A	0.579412-12	1.4210%	限大额
000722	兴业货币B	0.644912-12	1.6660%	限大额
001624	兴业添天盈货币A	0.343612-12	1.4390%	限大额
001625	兴业添天盈货币B	0.409612-12	1.6810%	限大额
001925	兴业鑫天盈货币A	0.397712-12	1.6710%	限大额
001926	兴业鑫天盈货币B	0.436012-12	1.8130%	限大额
002912	兴业稳天盈货币A	0.438912-12	1.5980%	限大额
004216	兴业安润货币A	0.461212-12	1.7000%	限大额
004217	兴业安润货币B	0.461312-12	1.7000%	限大额
005202	兴业稳天盈货币B	0.438912-12	1.5980%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
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