基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.696105-08 | 2.0241 | -1.10% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091705-08 | 1.1017 | 0.01% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089805-08 | 1.0898 | 0.02% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.088105-08 | 1.0881 | 0.01% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.105205-08 | 1.1892 | 0.05% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.229105-08 | 1.2291 | 0.05% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.204005-08 | 1.2040 | 0.06% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.015605-08 | 1.0156 | -0.28% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.012005-08 | 1.0120 | -0.29% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.065105-08 | 1.3251 | -0.05% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.011005-08 | 1.1270 | 0.00% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.113605-08 | 1.1136 | 0.01% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.915905-08 | 0.9159 | 0.26% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.912005-08 | 0.9120 | 0.25% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.032505-08 | 1.1075 | -0.04% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.029505-08 | 1.0925 | -0.04% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.123005-08 | 1.1634 | -0.01% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.542205-08 | 0.5422 | 0.37% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.137605-08 | 1.2326 | -0.13% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.118405-08 | 1.2134 | -0.13% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.065005-08 | 2.1600 | -1.05% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032405-08 | 1.1544 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.540405-08 | 0.5404 | 0.37% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.998705-08 | 0.9987 | 0.15% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.983105-08 | 0.9831 | 0.15% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.005605-08 | 1.0056 | -0.34% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.993405-08 | 0.9934 | -0.34% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.908905-08 | 0.9689 | -0.99% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.896905-08 | 0.9569 | -0.99% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.044005-08 | 1.0440 | 0.58% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.020605-08 | 1.0206 | -0.27% | 开放申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.012005-08 | 1.0120 | -0.29% | 开放申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.651505-08 | 1.8915 | -1.10% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.747505-08 | 0.7475 | -2.21% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.738905-08 | 0.7389 | -2.21% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.935205-08 | 0.9434 | -0.29% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.040105-08 | 1.1466 | 0.03% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.555805-08 | 0.5558 | -1.54% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.551805-08 | 0.5518 | -1.53% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.584605-08 | 0.5946 | -0.93% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.578205-08 | 0.5882 | -0.94% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.113605-08 | 1.1136 | 0.01% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.884905-08 | 1.1249 | -1.14% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.554205-08 | 0.5542 | -1.23% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.548905-08 | 0.5489 | -1.24% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.973205-08 | 0.9732 | -0.23% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.078105-08 | 1.0781 | 0.03% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.073705-08 | 1.0737 | 0.03% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.331005-08 | 1.6160 | 2.23% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.742205-08 | 0.7422 | -0.42% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.736505-08 | 0.7365 | -0.41% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.418005-08 | 1.4180 | 0.00% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.457005-08 | 1.4570 | 0.48% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.907305-08 | 0.9073 | -1.97% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.900505-08 | 0.9005 | -1.97% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.772105-08 | 0.7721 | -1.03% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.767605-08 | 0.7676 | -1.03% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.906905-08 | 0.9169 | -1.38% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.903105-08 | 0.9131 | -1.39% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003005-08 | 1.0030 | -0.33% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999905-08 | 0.9999 | -0.32% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.999305-08 | 0.9993 | -0.09% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.998805-08 | 0.9988 | -0.09% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.059705-08 | 1.0597 | -1.25% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.058005-08 | 1.0580 | -1.25% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.000905-08 | 1.0009 | 0.01% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.000805-08 | 1.0008 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.367305-08 | 1.4010% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.432205-08 | 1.6400% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.419305-08 | 1.6810% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.484405-08 | 1.9250% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.408105-08 | 1.5480% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.473005-08 | 1.7920% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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