基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.109810-25 | 1.3115 | -0.01% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.118010-25 | 3.1356 | 0.23% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.119210-25 | 1.2814 | 0.22% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.049210-25 | 1.3411 | 0.04% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.104810-25 | 1.3685 | -0.03% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.149210-25 | 1.2785 | 0.00% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.393510-25 | 1.5535 | 1.53% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.091010-25 | 1.2530 | 0.01% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.087710-25 | 1.2421 | 0.01% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.107610-25 | 1.2396 | -0.01% | 开放申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.094210-25 | 1.2252 | -0.01% | 开放申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.624410-25 | 1.6244 | 0.53% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.603110-25 | 1.6031 | 0.52% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 2.033910-25 | 2.0339 | 1.50% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 2.007710-25 | 2.0077 | 1.50% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.101110-25 | 1.2489 | 0.02% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.088310-25 | 1.2341 | 0.03% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.158410-25 | 1.2524 | 0.01% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.475610-25 | 1.4756 | 0.90% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.063810-25 | 1.1697 | -0.01% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.070910-25 | 1.1839 | 0.04% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.013210-25 | 1.1249 | 0.02% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.935510-25 | 0.9355 | 1.92% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.926210-25 | 0.9262 | 1.93% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.096310-25 | 1.1153 | -0.01% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.196810-25 | 1.2908 | -0.01% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.151010-25 | 1.2085 | 0.04% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.114210-25 | 1.1812 | -0.02% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.118010-25 | 1.1380 | -0.03% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.190710-25 | 1.3407 | 0.69% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.183610-25 | 1.3336 | 0.69% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.130010-25 | 1.1800 | -0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.118210-25 | 1.1682 | -0.01% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.223410-25 | 1.4434 | 2.82% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.228610-25 | 1.4386 | 2.81% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.885910-25 | 0.8859 | 1.25% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.165810-25 | 1.1658 | 0.11% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.346710-25 | 1.3467 | -1.20% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.334810-25 | 1.3348 | -1.20% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.115310-25 | 1.1753 | 0.02% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.106010-25 | 1.1660 | 0.02% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.967110-25 | 0.9671 | 2.36% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.958410-25 | 0.9584 | 2.35% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.068510-25 | 1.1200 | 0.18% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.284210-25 | 1.2842 | 1.41% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.272210-25 | 1.2722 | 1.40% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.116310-25 | 1.1563 | 0.10% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.108210-25 | 1.1482 | 0.09% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.142310-25 | 1.1423 | 0.25% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.680610-25 | 0.6806 | -0.50% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.052610-25 | 1.1241 | 0.00% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.160210-25 | 1.1602 | 0.36% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026710-25 | 1.0267 | 0.07% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.804010-25 | 0.8040 | 2.10% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.797810-25 | 0.7978 | 2.10% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.097710-25 | 1.0977 | 0.11% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.062410-25 | 1.0624 | -0.01% | 开放申购 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.901810-25 | 0.9018 | -0.17% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.685510-25 | 0.6855 | 1.20% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.675610-25 | 0.6756 | 1.20% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.741710-25 | 0.7417 | 0.46% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.086010-25 | 1.1510 | 0.06% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.136910-25 | 1.1419 | 0.06% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.609810-25 | 0.6098 | -0.11% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.606210-25 | 0.6062 | -0.12% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.126910-25 | 1.1269 | 0.24% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.854410-25 | 0.8544 | 1.03% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.008410-25 | 1.0084 | -0.12% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.003210-25 | 1.0032 | -0.12% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.660110-25 | 0.6601 | 2.18% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.656310-25 | 0.6563 | 2.18% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.007510-25 | 1.0075 | 0.07% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.097610-25 | 1.0976 | 0.00% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.091310-25 | 1.0913 | 0.00% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.769610-25 | 0.7696 | 1.80% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.765210-25 | 0.7652 | 1.80% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.005110-25 | 1.0051 | 0.08% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.993910-25 | 0.9939 | 0.09% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.149210-25 | 1.1492 | 0.36% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.011110-25 | 1.0111 | -0.01% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.103810-25 | 1.1038 | 1.58% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.091410-25 | 1.0914 | 1.58% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.417610-25 | 0.4176 | -1.60% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.410710-25 | 0.4107 | -1.61% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079610-25 | 1.0796 | 0.10% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.072410-25 | 1.0724 | 0.09% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094010-25 | 1.0940 | 0.05% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.082210-25 | 1.0822 | 0.06% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.843610-25 | 0.8436 | 1.71% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.826510-25 | 0.8265 | 1.71% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.781310-25 | 0.7813 | 0.26% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.770910-25 | 0.7709 | 0.25% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.702610-25 | 0.7026 | 1.94% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.694210-25 | 0.6942 | 1.94% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.745410-25 | 0.7454 | 1.51% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.738710-25 | 0.7387 | 1.53% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.446710-25 | 0.4467 | 5.28% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.442510-25 | 0.4425 | 5.28% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.007310-25 | 1.0677 | -0.01% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.007410-25 | 1.0630 | -0.02% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.982710-25 | 0.9827 | 0.82% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.976110-25 | 0.9761 | 0.83% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.986510-25 | 0.9865 | -0.30% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.976910-25 | 0.9769 | -0.31% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.871010-25 | 0.8710 | 4.54% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.864210-25 | 0.8642 | 4.52% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048010-25 | 1.0480 | 0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.815710-25 | 0.8157 | 0.33% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.810410-25 | 0.8104 | 0.33% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.731410-25 | 0.7314 | 0.18% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.725310-25 | 0.7253 | 0.18% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.936910-25 | 0.9369 | 0.20% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.931110-25 | 0.9311 | 0.20% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.062710-25 | 1.0627 | 0.00% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.057610-25 | 1.0576 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049810-25 | 1.0498 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045910-25 | 1.0459 | 0.00% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993110-25 | 0.9931 | 0.13% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985810-25 | 0.9858 | 0.12% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057210-25 | 1.0572 | 0.00% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052410-25 | 1.0524 | 0.00% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.068110-25 | 1.0681 | -0.04% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.013510-25 | 1.0135 | -0.04% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.875010-25 | 0.8750 | 0.18% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.869710-25 | 0.8697 | 0.18% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.986810-25 | 0.9868 | 0.81% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.981210-25 | 0.9812 | 0.80% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.092410-25 | 1.0924 | 0.11% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.063010-25 | 1.0630 | 0.18% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033710-25 | 1.0337 | 0.07% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029610-25 | 1.0296 | 0.07% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.165510-25 | 1.1655 | 0.10% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.105310-25 | 1.1053 | -0.02% | 开放申购 |
018962 | 永赢昭利债券D | 债券型-长债 | 1.068110-25 | 1.0681 | -0.04% | 暂停申购 |
019068 | 永赢华嘉信用债E | 债券型-混合一级 | 1.156010-25 | 1.1560 | 0.36% | 限大额 |
019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 1.126010-25 | 1.1260 | -0.01% | 限大额 |
019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 1.134810-25 | 1.1348 | -0.01% | 限大额 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.167610-25 | 1.1676 | 0.24% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.161510-25 | 1.1615 | 0.24% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.061010-25 | 1.0610 | 0.00% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.010510-25 | 1.0105 | -0.01% | 开放申购 |
020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.008610-25 | 1.0086 | 0.00% | 开放申购 |
020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006610-25 | 1.0066 | 0.00% | 开放申购 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.020310-25 | 1.0203 | 0.76% | 开放申购 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.017910-25 | 1.0179 | 0.76% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.009410-25 | 1.0094 | 0.19% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.006310-25 | 1.0063 | 0.19% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.211910-25 | 1.2119 | -0.96% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.209310-25 | 1.2093 | -0.95% | 开放申购 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.023710-25 | 1.0237 | 0.01% | 开放申购 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.022710-25 | 1.0227 | 0.01% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.149210-25 | 1.1642 | 0.04% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.160510-25 | 1.1705 | 0.01% | 开放申购 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.011610-25 | 1.0116 | 0.01% | 开放申购 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.011210-25 | 1.0112 | 0.00% | 开放申购 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.011810-25 | 1.0118 | 0.01% | 开放申购 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.135110-25 | 1.1351 | 1.01% | 开放申购 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.133110-25 | 1.1331 | 1.01% | 开放申购 |
021307 | 永赢宏泰短债E | 债券型-中短债 | 1.007610-25 | 1.0227 | -0.01% | 限大额 |
021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 1.103710-25 | 1.1037 | -0.01% | 开放申购 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023610-25 | 1.0236 | 0.01% | 开放申购 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022710-25 | 1.0227 | 0.00% | 开放申购 |
021587 | 永赢润益债券D | 债券型-长债 | 1.107610-25 | 1.1076 | -0.01% | 开放申购 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.663510-25 | 0.6635 | -0.51% | 开放申购 |
022088 | 永赢安泰中短债D | 债券型-中短债 | 1.062310-25 | 1.0623 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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