基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.120407-26 | 1.2814 | 0.15% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.109307-26 | 1.2642 | 0.14% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.526507-26 | 1.5265 | 0.01% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.472907-26 | 1.4729 | 0.00% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.220607-26 | 1.3306 | 0.07% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198307-26 | 1.2713 | 0.07% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.128107-26 | 1.2861 | 0.37% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.400907-26 | 1.6009 | 0.37% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.251107-26 | 1.2511 | 0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.245207-26 | 1.2452 | 0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.502207-26 | 1.5022 | 0.76% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.091807-26 | 1.1948 | 0.35% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.062907-26 | 1.1639 | 0.35% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.117707-26 | 1.2955 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.106407-26 | 1.2798 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.982907-26 | 1.0307 | 0.00% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.971507-26 | 1.0189 | 0.00% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.417307-26 | 2.4173 | 0.73% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.379907-26 | 2.3799 | 1.07% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.302207-26 | 2.3022 | 1.07% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.570007-26 | 1.5700 | 0.24% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.515707-26 | 1.5157 | 0.24% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.001507-26 | 1.0015 | 1.62% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 0.968907-26 | 0.9689 | 1.63% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.735807-26 | 2.5458 | 0.58% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.047807-26 | 2.5877 | 1.79% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 1.970907-26 | 2.4983 | 1.78% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.046007-26 | 1.2217 | 0.06% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.041407-26 | 1.1984 | 0.06% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.841407-26 | 2.3214 | 1.08% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.798007-26 | 2.2675 | 1.08% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.026107-26 | 2.0261 | 0.93% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.997907-26 | 1.5632 | 1.59% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.976307-26 | 1.5313 | 1.59% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.545207-26 | 0.5452 | -0.02% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.538407-26 | 0.5384 | -0.04% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004007-26 | 1.1191 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.003207-26 | 1.0978 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.640407-26 | 0.6404 | 0.77% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.626207-26 | 0.6262 | 0.76% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.129207-26 | 1.1292 | 1.58% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.110107-26 | 1.1101 | 1.58% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.789107-26 | 0.7891 | 0.79% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.774507-26 | 0.7745 | 0.79% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.584107-26 | 0.5841 | 0.99% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.571007-26 | 0.5710 | 0.97% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.080707-26 | 1.0807 | 0.35% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.308107-26 | 1.3081 | 0.76% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.071807-26 | 1.1283 | 0.11% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.063307-26 | 1.1150 | 0.11% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.740607-26 | 0.7406 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.636507-26 | 0.6365 | 1.02% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.627607-26 | 0.6276 | 1.01% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.690007-26 | 0.6900 | -0.07% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.676907-26 | 0.6769 | -0.07% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.559507-26 | 0.5595 | 1.18% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.549207-26 | 0.5492 | 1.18% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.834207-26 | 0.8342 | 1.39% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.819607-26 | 0.8196 | 1.39% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.691607-26 | 0.6916 | 1.48% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.680107-26 | 0.6801 | 1.48% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.770207-26 | 0.7702 | 0.86% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003707-26 | 1.0037 | 0.51% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.991407-26 | 0.9914 | 0.52% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983907-26 | 0.9839 | 0.29% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.971207-26 | 0.9712 | 0.28% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.021607-26 | 1.1012 | 0.04% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.019207-26 | 1.0192 | 0.14% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.771307-26 | 0.7713 | 1.82% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.766007-26 | 0.7660 | 1.82% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.970107-26 | 0.9701 | 0.38% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.958707-26 | 0.9587 | 0.38% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.661207-26 | 0.6612 | 0.03% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.652807-26 | 0.6528 | 0.03% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.091907-26 | 1.0919 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085607-26 | 1.0856 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.734007-26 | 0.7340 | 0.77% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.724807-26 | 0.7248 | 0.76% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.886607-26 | 0.8866 | 0.44% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.875007-26 | 0.8750 | 0.45% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 1.984307-26 | 1.9843 | 0.94% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.699107-26 | 2.5051 | 0.57% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.758207-26 | 0.7582 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.748107-26 | 0.7481 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.982507-26 | 0.9825 | 0.20% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.973507-26 | 0.9735 | 0.20% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.062807-26 | 1.0832 | 0.07% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000007-26 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.484907-26 | 1.4849 | 0.76% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.036607-26 | 1.0776 | 0.05% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.030607-26 | 1.0680 | 0.04% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.740407-26 | 0.7404 | 0.80% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.733207-26 | 0.7332 | 0.81% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.665607-26 | 0.6656 | 0.21% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.658607-26 | 0.6586 | 0.21% | 开放申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.050607-26 | 1.0506 | 0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.914107-26 | 0.9141 | 1.01% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.909407-26 | 0.9094 | 1.01% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.796707-26 | 0.7967 | 0.31% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.789407-26 | 0.7894 | 0.32% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.839707-26 | 0.8397 | 1.77% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.831707-26 | 0.8317 | 1.77% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 0.997007-26 | 0.9970 | 0.20% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.990007-26 | 0.9900 | 0.21% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.783307-26 | 0.7833 | 1.52% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.779107-26 | 0.7791 | 1.50% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.032107-26 | 1.0543 | 0.04% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.030307-26 | 1.0497 | 0.04% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.832407-26 | 0.8324 | 0.56% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.825307-26 | 0.8253 | 0.55% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.802607-26 | 0.8026 | 0.56% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.796407-26 | 0.7964 | 0.56% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.750207-26 | 0.7502 | 0.98% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.748107-26 | 0.7481 | 0.97% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.804307-26 | 0.8043 | 0.58% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.802207-26 | 0.8022 | 0.56% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.458807-26 | 0.4588 | 0.64% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.457607-26 | 0.4576 | 0.62% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.852107-26 | 0.8521 | 1.88% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.846407-26 | 0.8464 | 1.88% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.862007-26 | 0.8620 | 1.76% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.856707-26 | 0.8567 | 1.76% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.858507-26 | 0.8585 | 0.18% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.853807-26 | 0.8538 | 0.18% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.658307-26 | 0.6583 | 2.11% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.657607-26 | 0.6576 | 2.11% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.799007-26 | 0.7990 | -0.11% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.770407-26 | 0.7704 | -0.12% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.816607-26 | 0.8166 | 2.10% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.814807-26 | 0.8148 | 2.11% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.792907-26 | 0.7929 | 1.89% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.790307-26 | 0.7903 | 1.90% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.034607-26 | 1.0346 | 1.32% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.032207-26 | 1.0322 | 1.32% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.030007-26 | 1.0300 | 0.03% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.028607-26 | 1.0286 | 0.03% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.894807-26 | 0.8948 | 0.90% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.893207-26 | 0.8932 | 0.90% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.105207-26 | 1.1052 | 1.14% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.101107-26 | 1.1011 | 1.14% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.877007-26 | 0.8770 | 0.71% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.874007-26 | 0.8740 | 0.71% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.991607-26 | 0.9916 | 0.08% | 开放申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.990707-26 | 0.9907 | 0.07% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003207-26 | 1.0032 | 0.20% | 开放申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001807-26 | 1.0018 | 0.21% | 开放申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.009907-26 | 1.0099 | 0.01% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.007807-26 | 1.0078 | 0.01% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.937107-26 | 0.9371 | 1.33% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.936307-26 | 0.9363 | 1.33% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.781707-26 | 0.7817 | 0.89% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.779607-26 | 0.7796 | 0.89% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.982707-26 | 0.9827 | 1.88% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.980107-26 | 0.9801 | 1.87% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.012107-26 | 1.0121 | 0.02% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.011207-26 | 1.0112 | 0.02% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.015407-26 | 1.0154 | 0.08% | 开放申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.015007-26 | 1.0150 | 0.08% | 开放申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.020207-26 | 1.0408 | 0.04% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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