基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.141004-30 | 1.6330 | 0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.140004-30 | 1.5940 | 0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.020004-30 | 3.5310 | -0.15% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.881004-30 | 2.2060 | 0.46% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.323004-30 | 3.0460 | 0.04% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.225004-30 | 2.9130 | 0.04% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.071004-30 | 3.3940 | 0.09% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.817004-30 | 1.8940 | 0.25% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.795004-30 | 1.2980 | 0.00% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.926004-30 | 0.9520 | 0.11% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.861104-30 | 1.8931 | 0.31% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.412804-30 | 1.7529 | 0.23% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.884004-30 | 1.6240 | 0.00% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.202504-30 | 1.2065 | 0.10% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.181804-30 | 1.1858 | 0.09% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.084904-30 | 2.1099 | -1.92% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.938004-30 | 1.0970 | -1.99% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.590004-30 | 2.5900 | -0.07% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.445004-30 | 2.4450 | -0.07% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.719604-30 | 1.7196 | 0.09% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.865304-30 | 0.8653 | -0.17% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.068804-30 | 1.2609 | 0.15% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.114104-30 | 1.1861 | 0.02% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040204-30 | 1.1902 | 0.03% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.901704-30 | 1.9017 | -0.66% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.058104-30 | 1.2304 | 0.13% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121904-30 | 1.2139 | 0.07% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.102804-30 | 1.1648 | 0.02% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.907404-30 | 1.9074 | -1.94% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.862804-30 | 1.8628 | -0.66% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.160004-30 | 1.2390 | -0.65% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.139504-30 | 1.2150 | -0.65% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.131104-30 | 1.1711 | 0.13% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.403704-30 | 1.6944 | 0.24% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080904-30 | 1.1709 | 0.12% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.174004-30 | 1.1740 | 0.26% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.493104-30 | 1.5631 | -1.92% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.466804-30 | 1.5368 | -1.92% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067404-30 | 1.0764 | 0.01% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.021704-30 | 1.1227 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.014904-30 | 1.1159 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.903904-30 | 0.9039 | 0.26% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.891804-30 | 0.8918 | 0.25% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.686704-30 | 0.6867 | -0.23% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.677304-30 | 0.6773 | -0.25% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.601104-30 | 0.6011 | -0.08% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.593604-30 | 0.5936 | -0.08% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.042104-30 | 1.0871 | 0.16% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076904-30 | 1.1269 | 0.11% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.871004-30 | 1.0620 | 0.46% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.714204-30 | 1.7142 | 0.08% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032104-30 | 1.1026 | 0.16% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.993204-30 | 0.9932 | 0.11% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.982304-30 | 0.9823 | 0.10% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.040904-30 | 1.0409 | -0.41% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.039404-30 | 1.0394 | -0.41% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.646604-30 | 0.6466 | -1.94% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.639204-30 | 0.6392 | -1.93% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130204-30 | 1.1302 | 0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127504-30 | 1.1275 | 0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.858604-30 | 0.8586 | -0.14% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.850204-30 | 0.8502 | -0.14% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.076704-30 | 1.0767 | 0.03% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.071804-30 | 1.0718 | 0.03% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.739704-30 | 0.7397 | -0.24% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.729604-30 | 0.7296 | -0.25% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.605304-30 | 0.6053 | -2.09% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.597604-30 | 0.5976 | -2.10% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.587904-30 | 0.5879 | -1.72% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.581604-30 | 0.5816 | -1.72% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.455504-30 | 2.4555 | -0.07% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.095104-30 | 3.0951 | 0.33% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.041204-30 | 1.0595 | 0.21% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.797304-30 | 0.7973 | -0.93% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.792904-30 | 0.7929 | -0.94% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.028204-30 | 1.0532 | 0.05% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.787004-30 | 0.7870 | 0.00% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.019604-30 | 1.0196 | 0.23% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.015104-30 | 1.0151 | 0.22% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039904-30 | 1.0399 | 0.15% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.969804-30 | 0.9698 | 0.02% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.965304-30 | 0.9653 | 0.02% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.920004-30 | 0.9200 | 0.22% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.038704-30 | 1.0617 | 0.12% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.089304-30 | 1.0893 | -0.32% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.082004-30 | 1.0820 | -0.31% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.019904-30 | 1.0199 | 0.04% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.932004-30 | 0.9320 | -2.00% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.017104-30 | 1.0421 | 0.04% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023104-30 | 1.0231 | -0.03% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021604-30 | 1.0216 | -0.04% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.064004-30 | 1.2640 | 0.00% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.041004-30 | 1.0410 | -0.22% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.033604-30 | 1.0336 | -0.22% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.014804-30 | 1.0148 | 0.06% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013604-30 | 1.0136 | 0.06% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.017604-30 | 1.0176 | 0.03% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.016704-30 | 1.0167 | 0.03% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018904-30 | 1.0189 | 0.07% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017704-30 | 1.0177 | 0.07% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.007604-30 | 1.0076 | 0.07% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.006604-30 | 1.0066 | 0.07% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.008604-30 | 1.0086 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.001604-30 | 1.0016 | 0.19% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 0.999704-30 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 0.999604-30 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.121504-30 | 1.1215 | 0.08% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.346504-30 | 3.2095 | 0.25% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.591604-30 | 3.9099 | 0.04% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.785504-30 | 2.8318 | -0.18% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.442504-30 | 3.3784 | -0.20% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.488004-30 | 3.5840 | -0.16% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.499404-30 | 3.7191 | -0.24% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.037704-30 | 1.9793 | 0.11% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.119804-30 | 3.3777 | 0.33% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.280004-30 | 2.1870 | 0.16% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.269004-30 | 2.1120 | 0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.524105-04 | 1.9270% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.491305-04 | 1.8050% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.521105-04 | 1.9280% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.369305-04 | 1.3220% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.434905-04 | 1.5660% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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