基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.666911-21 | 0.6669 | -0.55% | 开放申购 |
001659 | 富安达新动力混合 | 混合型-灵活 | 0.990311-21 | 0.9903 | -0.34% | 开放申购 |
001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.230011-21 | 1.2300 | -0.16% | 开放申购 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 1.356511-21 | 1.3565 | -0.48% | 开放申购 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.702011-21 | 0.7220 | -0.28% | 开放申购 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.040311-21 | 1.5843 | -0.38% | 开放申购 |
007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.095011-21 | 1.1750 | 0.04% | 开放申购 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.331111-21 | 1.3311 | -0.07% | 开放申购 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.518211-21 | 0.5182 | -0.69% | 开放申购 |
009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.003411-21 | 1.0034 | -0.58% | 开放申购 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.791411-21 | 0.7914 | -0.09% | 开放申购 |
011383 | 富安达医药创新混合 | 混合型-偏股 | 0.576311-21 | 0.5763 | -0.50% | 开放申购 |
012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.105311-21 | 1.1853 | 0.04% | 开放申购 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.641111-21 | 0.6411 | -0.05% | 开放申购 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.689611-21 | 0.6896 | 0.19% | 开放申购 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.679711-21 | 0.6797 | 0.19% | 开放申购 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.341711-21 | 1.3417 | -0.49% | 开放申购 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.659511-21 | 0.6595 | -0.54% | 开放申购 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.892411-21 | 0.8924 | -0.04% | 开放申购 |
015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.773311-21 | 0.7733 | 0.14% | 开放申购 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.711011-21 | 0.7110 | -0.28% | 开放申购 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.621411-21 | 0.6214 | -0.64% | 开放申购 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.615911-21 | 0.6159 | -0.65% | 开放申购 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 1.037411-21 | 1.0374 | 0.39% | 开放申购 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.018611-21 | 1.0186 | 0.01% | 限大额 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 1.031111-21 | 1.0311 | 0.39% | 开放申购 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.040611-21 | 1.0506 | 0.06% | 开放申购 |
018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-长债 | 1.044911-21 | 1.0549 | 0.06% | 开放申购 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.032811-21 | 1.0328 | 0.02% | 开放申购 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.031511-21 | 1.0315 | 0.02% | 开放申购 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.516211-21 | 0.5162 | -0.69% | 开放申购 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.999811-21 | 0.9998 | -0.59% | 开放申购 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.789711-21 | 0.7897 | -0.09% | 开放申购 |
019798 | 富安达睿选增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001611-21 | 1.0016 | 0.04% | 开放申购 |
019799 | 富安达睿选增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000511-21 | 1.0005 | 0.04% | 开放申购 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.327211-21 | 1.3272 | -0.07% | 开放申购 |
021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.009911-21 | 1.0099 | 0.04% | 开放申购 |
021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.009511-21 | 1.0095 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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