基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.138405-06 | 1.2994 | 0.33% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.127705-06 | 1.2826 | 0.33% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.564605-06 | 1.5646 | 0.58% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.510405-06 | 1.5104 | 0.58% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225705-06 | 1.3357 | 0.25% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203605-06 | 1.2766 | 0.24% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.204405-06 | 1.3624 | 1.26% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.496905-06 | 1.6969 | 1.24% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246105-06 | 1.2461 | 0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240805-06 | 1.2408 | 0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.739905-06 | 1.7399 | 1.51% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.104505-06 | 1.2075 | 0.40% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.076305-06 | 1.1773 | 0.40% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.107904-30 | 1.2857 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.097304-30 | 1.2707 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.021005-06 | 1.0688 | 1.47% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.009505-06 | 1.0569 | 1.47% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.502405-06 | 2.5024 | -0.26% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.454005-06 | 2.4540 | -0.41% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.376505-06 | 2.3765 | -0.42% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.131105-06 | 1.1669 | 0.17% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.086905-06 | 1.1214 | 0.17% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.796205-06 | 1.7962 | 2.13% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.735905-06 | 1.7359 | 2.12% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.177005-06 | 1.1770 | 1.88% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.140005-06 | 1.1400 | 1.88% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.794505-06 | 2.6045 | 0.53% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.339905-06 | 2.8798 | 1.73% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.254605-06 | 2.7820 | 1.72% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.031705-06 | 1.2074 | 0.05% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.028005-06 | 1.1850 | 0.03% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.901405-06 | 2.3814 | -0.29% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.858705-06 | 2.3282 | -0.30% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.140905-06 | 2.1409 | -0.34% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.139805-06 | 1.7051 | 1.44% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.116005-06 | 1.6710 | 1.43% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.578205-06 | 0.5782 | 3.18% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.571705-06 | 0.5717 | 3.18% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.005105-06 | 1.1146 | 0.03% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004605-06 | 1.0943 | 0.02% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.706405-06 | 0.7064 | 0.44% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.691605-06 | 0.6916 | 0.44% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.195505-06 | 1.1955 | 1.07% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.176405-06 | 1.1764 | 1.07% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.927405-06 | 0.9274 | 1.66% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.911205-06 | 0.9112 | 1.64% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.668005-06 | 0.6680 | 0.38% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.653705-06 | 0.6537 | 0.37% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.095705-06 | 1.0957 | 0.50% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.361405-06 | 1.3614 | -0.17% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.060205-06 | 1.1167 | 0.04% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.052505-06 | 1.1042 | 0.03% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.859805-06 | 0.8598 | 2.03% | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.701505-06 | 0.7015 | 1.62% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.692305-06 | 0.6923 | 1.60% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.859405-06 | 0.8594 | 3.01% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.844005-06 | 0.8440 | 3.00% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.648705-06 | 0.6487 | 2.06% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.637505-06 | 0.6375 | 2.07% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.918105-06 | 0.9181 | 0.64% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.903005-06 | 0.9030 | 0.62% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.770905-06 | 0.7709 | 1.33% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.758905-06 | 0.7589 | 1.32% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.858005-06 | 0.8580 | 1.01% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035105-06 | 1.0351 | 0.81% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023305-06 | 1.0233 | 0.81% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995805-06 | 0.9958 | 0.36% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983805-06 | 0.9838 | 0.36% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.027905-06 | 1.0869 | 0.05% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.035905-06 | 1.0359 | 0.36% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.850105-06 | 0.8501 | 1.43% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.845205-06 | 0.8452 | 1.42% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982005-06 | 0.9820 | 0.42% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.971405-06 | 0.9714 | 0.41% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.697505-06 | 0.6975 | 3.18% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.689405-06 | 0.6894 | 3.17% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085805-06 | 1.0858 | 0.05% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080005-06 | 1.0800 | 0.05% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.854505-06 | 0.8545 | 1.62% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.844805-06 | 0.8448 | 1.61% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.896505-06 | 0.8965 | 0.37% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.885805-06 | 0.8858 | 0.37% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.100405-06 | 2.1004 | -0.36% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.759705-06 | 2.5657 | 0.52% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.843504-30 | 0.8435 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.833204-30 | 0.8332 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987005-06 | 0.9870 | 0.26% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978905-06 | 0.9789 | 0.26% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.046405-06 | 1.0668 | 0.14% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-06 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.721705-06 | 1.7217 | 1.50% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.032005-06 | 1.0627 | 0.07% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.026905-06 | 1.0540 | 0.06% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.781105-06 | 0.7811 | 0.28% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.774405-06 | 0.7744 | 0.28% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046005-06 | 1.1110 | 0.06% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045805-06 | 1.1038 | 0.05% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046105-06 | 1.0461 | 0.03% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.972005-06 | 0.9720 | -0.18% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.968005-06 | 0.9680 | -0.20% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.934505-06 | 0.9345 | 2.40% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.927005-06 | 0.9270 | 2.40% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.841405-06 | 0.8414 | 1.08% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.834405-06 | 0.8344 | 1.08% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003305-06 | 1.0033 | 0.18% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997105-06 | 0.9971 | 0.17% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.917905-06 | 0.9179 | 1.95% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.913605-06 | 0.9136 | 1.94% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.016805-06 | 1.0390 | 0.03% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.015605-06 | 1.0350 | 0.03% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.923705-06 | 0.9237 | 1.63% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.916905-06 | 0.9169 | 1.63% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.879405-06 | 0.8794 | -0.61% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.873505-06 | 0.8735 | -0.64% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.820605-06 | 0.8206 | 1.91% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.818705-06 | 0.8187 | 1.92% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.931505-06 | 0.9315 | 1.35% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.929605-06 | 0.9296 | 1.34% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.562105-06 | 0.5621 | 1.35% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.560905-06 | 0.5609 | 1.36% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.978205-06 | 0.9782 | 1.94% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.972705-06 | 0.9727 | 1.93% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.864405-06 | 0.8644 | 1.09% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.860105-06 | 0.8601 | 1.08% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.987705-06 | 0.9877 | 1.96% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.983305-06 | 0.9833 | 1.95% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.745405-06 | 0.7454 | 2.84% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.744905-06 | 0.7449 | 2.83% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.953505-06 | 0.9535 | 12.14% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.919905-06 | 0.9199 | 8.53% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.960505-06 | 0.9605 | 1.01% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.958805-06 | 0.9588 | 1.01% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.918905-06 | 0.9189 | 2.28% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.916605-06 | 0.9166 | 2.28% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.138505-06 | 1.1385 | 0.52% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.137205-06 | 1.1372 | 0.51% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019005-06 | 1.0190 | 0.05% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018105-06 | 1.0181 | 0.04% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.996605-06 | 0.9966 | 0.50% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.995905-06 | 0.9959 | 0.50% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.206205-06 | 1.2062 | 0.39% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.203005-06 | 1.2030 | 0.38% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.986305-06 | 0.9863 | 2.00% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.984005-06 | 0.9840 | 1.98% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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