基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.241705-07 | 1.2417 | 0.03% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059605-07 | 1.0596 | -0.04% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.188705-07 | 1.1887 | 0.15% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.165205-07 | 1.1652 | 0.15% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.811505-07 | 0.8115 | 0.47% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.796205-07 | 0.7962 | 0.47% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.810405-07 | 0.8104 | -0.15% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.794805-07 | 0.7948 | -0.15% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.102705-07 | 1.1027 | 0.17% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.072705-07 | 1.0727 | 0.18% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.425905-07 | 1.4259 | 0.04% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.381205-07 | 1.3812 | 0.04% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.104505-07 | 1.1045 | 0.10% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.083505-07 | 1.0835 | 0.09% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.780105-07 | 0.7801 | -0.14% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.763405-07 | 0.7634 | -0.14% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.335405-07 | 1.3354 | -0.03% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.309305-07 | 1.3093 | -0.04% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.066305-07 | 1.0663 | -0.77% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045505-07 | 1.0455 | -0.78% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.617505-07 | 0.6175 | -0.55% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.606005-07 | 0.6060 | -0.56% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.444805-07 | 2.5229 | 0.17% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.399605-07 | 2.4772 | 0.17% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.112005-07 | 1.3949 | 0.15% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.062405-07 | 1.3009 | 0.06% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.061105-07 | 1.2864 | 0.06% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.971405-07 | 0.9714 | 0.23% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.951705-07 | 0.9517 | 0.24% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090905-07 | 1.0909 | 0.04% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.073005-07 | 1.0730 | -0.03% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.147305-07 | 1.1473 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.134405-07 | 1.1344 | 0.02% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.590105-07 | 1.5901 | -0.33% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.575905-07 | 1.5759 | -0.33% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.971205-07 | 0.9712 | -0.31% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962705-07 | 0.9627 | -0.30% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.145505-07 | 1.1455 | -0.08% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.130705-07 | 1.1307 | -0.08% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.118305-07 | 1.1242 | 0.04% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.117605-07 | 1.1176 | 0.04% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.021305-07 | 1.1081 | 0.06% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.141605-07 | 1.1416 | 0.05% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.163305-07 | 1.2233 | 0.23% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.083105-07 | 1.2475 | 0.16% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.040505-07 | 1.1540 | 0.09% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.208905-07 | 1.2089 | 0.13% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.108005-07 | 1.1080 | 0.58% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.096405-07 | 1.0964 | 0.59% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.111105-07 | 1.1111 | 0.04% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.106905-07 | 1.1069 | 0.03% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 1.002805-07 | 1.0028 | -0.41% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.992205-07 | 0.9922 | -0.41% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.721005-07 | 0.7210 | 0.59% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.716305-07 | 0.7163 | 0.59% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.673805-07 | 0.6738 | -0.21% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.667005-07 | 0.6670 | -0.21% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.748105-07 | 0.7481 | 0.01% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.743305-07 | 0.7433 | 0.01% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.779505-07 | 0.7795 | -0.51% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.774405-07 | 0.7744 | -0.51% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.428005-07 | 0.4280 | -0.02% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.425205-07 | 0.4252 | -0.02% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.685205-07 | 0.6852 | -0.07% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.680705-07 | 0.6807 | -0.07% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.665305-07 | 0.6653 | 0.02% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.661405-07 | 0.6614 | 0.03% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.764005-07 | 0.7640 | 0.29% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.759305-07 | 0.7593 | 0.29% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.032505-07 | 1.0325 | 0.04% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.029205-07 | 1.0292 | 0.03% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.790805-07 | 0.7908 | -1.22% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.786505-07 | 0.7865 | -1.22% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.067305-07 | 1.0673 | 0.08% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.056205-07 | 1.0562 | 0.09% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.025905-07 | 1.0988 | 0.11% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.727705-07 | 0.7277 | -0.22% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.722605-07 | 0.7226 | -0.22% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.581405-07 | 0.5814 | 0.71% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578105-07 | 0.5781 | 0.71% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.502605-07 | 0.5026 | 0.34% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.499905-07 | 0.4999 | 0.34% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.725705-07 | 0.7257 | 0.32% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.719805-07 | 0.7198 | 0.31% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.661105-07 | 0.6611 | 0.76% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.657805-07 | 0.6578 | 0.77% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.565405-07 | 0.5654 | -0.69% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.562305-07 | 0.5623 | -0.69% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.676705-07 | 0.6767 | -0.79% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.669705-07 | 0.6697 | -0.80% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.498305-07 | 0.4983 | 0.54% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.495805-07 | 0.4958 | 0.53% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.539605-07 | 0.5396 | -0.50% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.536605-07 | 0.5366 | -0.48% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.175405-07 | 1.1754 | -1.14% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.165405-07 | 1.1654 | -1.15% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.823005-07 | 0.8230 | -0.42% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.818305-07 | 0.8183 | -0.43% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.915805-07 | 0.9158 | 0.41% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.909505-07 | 0.9095 | 0.41% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.268505-07 | 1.2685 | 0.20% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.258905-07 | 1.2589 | 0.20% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.878105-07 | 0.8781 | 0.06% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.876705-07 | 0.8767 | 0.06% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.067905-07 | 1.0679 | 0.05% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.063405-07 | 1.0634 | 0.04% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.898105-07 | 0.8981 | 0.17% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.893205-07 | 0.8932 | 0.17% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.020905-07 | 1.1065 | 0.06% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.738405-07 | 0.7384 | -0.18% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.699805-07 | 0.6998 | 0.94% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.697205-07 | 0.6972 | 0.94% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.063805-07 | 1.0638 | 0.05% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033405-07 | 1.0334 | 0.17% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029005-07 | 1.0290 | 0.18% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.046805-07 | 1.0468 | 0.03% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.045205-07 | 1.0452 | 0.02% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.035705-07 | 1.0357 | 0.14% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.034305-07 | 1.0343 | 0.13% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.008005-07 | 1.0080 | -0.92% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.006305-07 | 1.0063 | -0.93% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.002205-07 | 1.0022 | 0.69% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.999905-07 | 0.9999 | 0.68% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033205-07 | 1.0332 | 0.03% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007705-07 | 1.0077 | 0.02% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.007105-07 | 1.0071 | 0.02% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064605-07 | 1.0646 | 0.04% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.145305-07 | 1.1453 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027105-07 | 1.0292 | 0.10% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.955105-07 | 0.9551 | -0.98% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.954805-07 | 0.9548 | -0.97% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.048505-07 | 1.0485 | -0.77% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.048305-07 | 1.0483 | -0.78% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.257305-07 | 1.2573 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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