基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.241305-06 | 1.2413 | 1.41% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.060005-06 | 1.0600 | 1.52% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.186905-06 | 1.1869 | 1.21% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.163505-06 | 1.1635 | 1.21% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.807705-06 | 0.8077 | 2.67% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.792505-06 | 0.7925 | 2.67% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.811605-06 | 0.8116 | 1.16% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.796005-06 | 0.7960 | 1.16% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.100805-06 | 1.1008 | 1.69% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.070805-06 | 1.0708 | 1.69% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.425305-06 | 1.4253 | 2.44% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.380605-06 | 1.3806 | 2.43% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.103405-06 | 1.1034 | 1.48% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.082505-06 | 1.0825 | 1.48% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.781205-06 | 0.7812 | 1.88% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.764505-06 | 0.7645 | 1.88% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.335805-06 | 1.3358 | -0.01% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.309805-06 | 1.3098 | -0.02% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.074605-06 | 1.0746 | 1.46% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053705-06 | 1.0537 | 1.46% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.620905-06 | 0.6209 | 1.01% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.609405-06 | 0.6094 | 1.01% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.440705-06 | 2.5188 | 2.57% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.395605-06 | 2.4732 | 2.56% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.110305-06 | 1.3932 | 0.43% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.061805-06 | 1.3003 | 0.06% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.060505-06 | 1.2858 | 0.05% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.969205-06 | 0.9692 | 1.17% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.949405-06 | 0.9494 | 1.15% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090505-06 | 1.0905 | 1.39% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.073305-06 | 1.0733 | 1.51% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.147205-06 | 1.1472 | 0.03% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.134205-06 | 1.1342 | 0.03% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.595405-06 | 1.5954 | 1.37% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.581105-06 | 1.5811 | 1.37% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.974205-06 | 0.9742 | 0.55% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.965605-06 | 0.9656 | 0.54% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.146405-06 | 1.1464 | 1.20% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.131605-06 | 1.1316 | 1.20% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.117905-06 | 1.1238 | 0.04% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.117205-06 | 1.1172 | 0.04% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.020705-06 | 1.1075 | 0.06% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.141005-06 | 1.1410 | 0.06% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.160605-06 | 1.2206 | 1.80% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.081405-06 | 1.2458 | 0.43% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.039605-06 | 1.1531 | 0.11% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.207305-06 | 1.2073 | 0.66% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.101605-06 | 1.1016 | 1.77% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.090005-06 | 1.0900 | 1.76% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.110705-06 | 1.1107 | 0.04% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.106605-06 | 1.1066 | 0.04% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 1.006905-06 | 1.0069 | 1.92% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.996305-06 | 0.9963 | 1.92% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.716805-06 | 0.7168 | 1.54% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.712105-06 | 0.7121 | 1.54% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.675205-06 | 0.6752 | 1.98% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.668405-06 | 0.6684 | 1.97% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.748005-06 | 0.7480 | 1.80% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.743205-06 | 0.7432 | 1.79% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.783505-06 | 0.7835 | 1.52% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.778405-06 | 0.7784 | 1.53% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.428105-06 | 0.4281 | 3.21% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.425305-06 | 0.4253 | 3.20% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.685705-06 | 0.6857 | 1.49% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.681205-06 | 0.6812 | 1.49% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.665205-06 | 0.6652 | 0.47% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.661205-06 | 0.6612 | 0.47% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.761805-06 | 0.7618 | 3.06% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.757105-06 | 0.7571 | 3.05% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.032105-06 | 1.0321 | 0.03% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.028905-06 | 1.0289 | 0.04% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.800605-06 | 0.8006 | 0.67% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.796205-06 | 0.7962 | 0.66% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.066405-06 | 1.0664 | 0.53% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.055305-06 | 1.0553 | 0.51% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.024805-06 | 1.0977 | 0.12% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.729305-06 | 0.7293 | 1.53% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.724205-06 | 0.7242 | 1.54% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.577305-06 | 0.5773 | 2.70% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.574005-06 | 0.5740 | 2.68% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.500905-06 | 0.5009 | 1.77% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.498205-06 | 0.4982 | 1.78% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.723405-06 | 0.7234 | 2.54% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.717605-06 | 0.7176 | 2.54% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.656105-06 | 0.6561 | 1.97% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.652805-06 | 0.6528 | 1.97% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.569305-06 | 0.5693 | 0.89% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.566205-06 | 0.5662 | 0.89% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.682105-06 | 0.6821 | 1.71% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.675105-06 | 0.6751 | 1.17% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.495605-06 | 0.4956 | 2.12% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.493205-06 | 0.4932 | 2.13% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.542305-06 | 0.5423 | 1.63% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.539205-06 | 0.5392 | 1.62% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.189005-06 | 1.1890 | 3.78% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.178905-06 | 1.1789 | 3.78% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.826505-06 | 0.8265 | 3.20% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.821805-06 | 0.8218 | 3.19% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.912105-06 | 0.9121 | 2.24% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.905805-06 | 0.9058 | 2.23% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.266005-06 | 1.2660 | -0.45% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.256405-06 | 1.2564 | -0.46% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.877605-06 | 0.8776 | 2.06% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.876205-06 | 0.8762 | 2.05% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.067405-06 | 1.0674 | 0.05% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.063005-06 | 1.0630 | 0.05% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.896605-06 | 0.8966 | 1.43% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.891705-06 | 0.8917 | 1.43% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.020305-06 | 1.1059 | 0.07% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.735905-06 | 0.7359 | 1.74% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.693305-06 | 0.6933 | 3.54% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.690705-06 | 0.6907 | 3.54% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.063305-06 | 1.0633 | 0.04% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031605-06 | 1.0316 | 0.69% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027105-06 | 1.0271 | 0.68% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.046505-06 | 1.0465 | 0.03% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.045005-06 | 1.0450 | 0.04% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.034305-06 | 1.0343 | 0.31% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.033005-06 | 1.0330 | 0.32% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.017405-06 | 1.0174 | 1.03% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.015705-06 | 1.0157 | 1.02% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.995305-06 | 0.9953 | 0.95% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.993105-06 | 0.9931 | 0.96% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032905-06 | 1.0329 | 0.03% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007505-06 | 1.0075 | 0.04% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.006905-06 | 1.0069 | 0.03% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064205-06 | 1.0642 | 0.04% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.145205-06 | 1.1452 | 0.03% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026105-06 | 1.0282 | 0.13% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.964605-06 | 0.9646 | 1.22% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.964205-06 | 0.9642 | 1.21% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.056605-06 | 1.0566 | -0.03% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.056505-06 | 1.0565 | -0.03% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.256605-06 | 1.2566 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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