基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.129409-13 | 2.1294 | 1.29% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.598009-13 | 2.5960 | -1.54% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.576009-13 | 2.5700 | -1.56% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.864009-13 | 1.8640 | 0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.683009-13 | 1.8170 | -0.06% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.005009-13 | 1.9579 | -0.34% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246009-13 | 1.6530 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.678009-13 | 2.5840 | 1.27% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.120009-13 | 1.3550 | -0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.581009-13 | 1.7400 | 0.51% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.575009-13 | 1.6770 | -0.69% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.353409-13 | 1.3534 | -0.86% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.280609-13 | 1.2806 | -0.71% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 1.588009-13 | 2.1800 | -2.04% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.798509-13 | 0.8645 | -0.78% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.377009-13 | 1.3770 | -1.43% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.350309-13 | 1.4463 | 0.00% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.347209-13 | 1.3472 | 0.25% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.167009-13 | 1.3530 | -0.09% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.283009-13 | 3.1330 | -0.09% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.357009-13 | 3.3570 | 0.06% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.692009-13 | 1.8280 | -0.06% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.983109-13 | 1.9321 | -0.34% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.370809-13 | 1.3708 | 0.01% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.348409-13 | 1.3484 | -0.31% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.424409-13 | 1.4244 | -0.31% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.818009-13 | 1.8180 | -0.08% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.488209-13 | 1.9430 | -0.10% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.848609-13 | 0.9124 | -0.83% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.837209-13 | 0.9001 | -0.83% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.185009-13 | 1.2509 | 0.17% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.347109-13 | 1.4431 | 0.01% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.093309-13 | 2.0933 | 1.30% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.148509-13 | 1.1485 | -1.42% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.109909-13 | 1.1099 | -1.43% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.155309-13 | 1.1553 | -0.35% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.502709-13 | 1.5027 | -0.63% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.343009-13 | 1.3430 | -0.18% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.161709-13 | 1.3107 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.134209-13 | 1.2262 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.412909-13 | 1.4129 | 1.28% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.835109-13 | 0.8351 | -0.38% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.552809-13 | 1.5528 | -1.07% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049209-13 | 1.2039 | 0.07% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.189209-13 | 1.1979 | 0.16% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.528409-13 | 0.5284 | -0.28% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081009-13 | 1.2386 | 0.12% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072609-13 | 1.2237 | 0.02% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.192109-13 | 1.1921 | 0.00% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.178609-13 | 1.1786 | 0.01% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020109-13 | 1.2230 | 0.19% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.815909-13 | 0.8159 | -0.78% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.799809-13 | 0.7998 | -0.78% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081409-13 | 1.1718 | 0.08% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064209-13 | 1.1528 | 0.06% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022809-13 | 1.1798 | 0.02% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173509-13 | 1.2231 | 0.14% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063409-13 | 1.1754 | 0.08% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024309-13 | 1.0243 | 1.29% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.008009-13 | 1.0080 | 1.29% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.237909-13 | 1.2379 | -1.49% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.871809-13 | 0.8718 | -0.25% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.852009-13 | 0.8520 | -0.25% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 0.929009-13 | 1.1290 | 0.17% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 0.915509-13 | 1.1155 | 0.16% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027409-13 | 1.1776 | 0.01% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100709-13 | 1.1941 | 0.02% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 1.770709-13 | 2.1457 | -0.81% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 1.747309-13 | 2.1183 | -0.81% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869109-13 | 1.0301 | -1.06% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855309-13 | 1.0163 | -1.05% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.285209-13 | 1.2852 | -1.95% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.770009-13 | 0.7700 | -1.40% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078709-13 | 1.1387 | -0.18% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048609-13 | 1.1086 | -0.18% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.080609-13 | 1.0806 | -0.03% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.066409-13 | 1.0664 | -0.03% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.166109-13 | 1.1661 | -2.51% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.150809-13 | 1.1508 | -2.51% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.808809-13 | 0.8088 | -0.19% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.027409-13 | 1.1341 | 0.01% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.090709-13 | 1.0907 | 0.05% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.065109-13 | 1.0651 | 0.04% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.644209-13 | 0.6442 | -1.87% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.582509-13 | 0.5825 | -1.74% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.056809-13 | 1.0568 | -0.13% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034109-13 | 1.0341 | -0.14% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.961509-13 | 0.9615 | 0.02% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.936409-13 | 0.9364 | 0.02% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013609-13 | 1.0136 | 0.03% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995309-13 | 0.9953 | 0.03% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.576709-13 | 0.5767 | 1.28% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.566809-13 | 0.5668 | 1.29% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.648109-13 | 0.6481 | 0.73% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.630109-13 | 0.6301 | 0.74% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 0.948509-13 | 0.9485 | -0.47% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 0.938309-13 | 0.9383 | -0.48% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.564009-13 | 1.5640 | -2.13% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.552009-13 | 1.6530 | -0.64% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.357009-13 | 1.3570 | -1.45% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.481509-13 | 1.4815 | -0.64% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.323909-13 | 1.3239 | -0.17% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.574209-13 | 0.5742 | -1.73% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.590309-13 | 0.5903 | -1.17% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.580709-13 | 0.5807 | -1.17% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.076309-13 | 1.0763 | 0.03% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067709-13 | 1.0677 | 0.02% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.069509-13 | 1.1013 | 0.03% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.066609-13 | 1.0982 | 0.03% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.790109-13 | 0.7901 | -0.78% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.997209-13 | 0.9972 | 0.03% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.971909-13 | 0.9719 | 0.02% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.559509-13 | 0.5595 | -1.58% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.552909-13 | 0.5529 | -1.58% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.912909-13 | 0.9129 | -0.03% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.889409-13 | 0.8894 | -0.04% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.646609-13 | 0.6466 | -0.28% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.634909-13 | 0.6349 | -0.28% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.756309-13 | 0.7563 | 0.13% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.748909-13 | 0.7489 | 0.13% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.106509-13 | 1.1065 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.099009-13 | 1.0990 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.574009-13 | 0.5740 | -1.44% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568509-13 | 0.5685 | -1.44% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.347309-13 | 0.3473 | -0.97% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.344009-13 | 0.3440 | -0.95% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.528409-13 | 0.5284 | -1.33% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.523409-13 | 0.5234 | -1.32% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.614409-13 | 0.6144 | -0.74% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.608609-13 | 0.6086 | -0.75% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.843409-13 | 0.8434 | -1.31% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835309-13 | 0.8353 | -1.31% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.612609-13 | 0.6126 | -0.18% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.606209-13 | 0.6062 | -0.18% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.601609-13 | 0.6016 | -0.12% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.593109-13 | 0.5931 | -0.12% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.846009-13 | 0.8460 | -0.59% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.838409-13 | 0.8384 | -0.59% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.565909-13 | 0.5659 | -0.37% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.555809-13 | 0.5558 | -0.36% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.109709-13 | 1.1097 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.103009-13 | 1.1030 | 0.01% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.417609-13 | 0.4176 | -1.74% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.414109-13 | 0.4141 | -1.73% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.698409-13 | 0.6984 | -0.64% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.692409-13 | 0.6924 | -0.65% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.644409-13 | 0.6444 | -1.38% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.638109-13 | 0.6381 | -1.38% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.508609-13 | 0.5086 | 0.28% | 暂停申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.504409-13 | 0.5044 | 0.28% | 暂停申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.772809-13 | 0.7728 | -0.40% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.670609-13 | 0.6706 | 2.26% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.663409-13 | 0.6634 | 2.25% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.899409-13 | 0.8994 | 0.46% | 暂停申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.892509-13 | 0.8925 | 0.46% | 暂停申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.680209-13 | 0.6802 | -0.37% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.675109-13 | 0.6751 | -0.37% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.478609-13 | 0.4786 | -1.75% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.475009-13 | 0.4750 | -1.76% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.785109-13 | 1.7851 | -0.08% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.664009-13 | 1.6640 | 1.28% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107609-13 | 1.1076 | 0.03% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.411209-13 | 1.4112 | -0.32% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.393609-13 | 1.3936 | 1.28% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.335209-13 | 1.3352 | -0.86% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.833509-13 | 0.8335 | -0.84% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 3.631109-13 | 3.6311 | -0.19% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 2.761809-13 | 2.7618 | -1.18% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.762409-13 | 0.7624 | 0.38% | 暂停申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.761409-13 | 0.7614 | 0.37% | 暂停申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.000409-13 | 1.0004 | 0.03% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.000709-13 | 1.0007 | 0.03% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060309-13 | 1.0603 | 0.00% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056209-13 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027109-13 | 1.0271 | 0.01% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.090809-13 | 1.1408 | 0.19% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083009-13 | 1.1380 | 0.11% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.938609-13 | 0.9386 | -0.77% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.935009-13 | 0.9350 | -0.77% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083509-13 | 1.0835 | 0.09% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061909-13 | 1.1149 | 0.06% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047909-13 | 1.0894 | 0.07% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056409-13 | 1.0564 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052809-13 | 1.0528 | 0.00% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.544509-13 | 0.5445 | -1.05% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.543209-13 | 0.5432 | -1.04% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947409-13 | 0.9474 | -0.28% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.938009-13 | 0.9380 | -0.29% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061109-13 | 1.0611 | 0.02% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057309-13 | 1.0573 | 0.02% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030209-13 | 1.0718 | 0.03% | 开放申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992609-13 | 0.9926 | -0.08% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986209-13 | 0.9862 | -0.08% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.774009-13 | 0.7740 | -1.75% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.771509-13 | 0.7715 | -1.76% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.962309-13 | 0.9623 | -0.01% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.959709-13 | 0.9597 | -0.01% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.776709-13 | 0.7767 | -0.40% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.696309-13 | 0.6963 | 0.74% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.693209-13 | 0.6932 | 0.73% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.832209-13 | 0.8322 | -0.16% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.830509-13 | 0.8305 | -0.16% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.640209-13 | 0.6402 | -1.89% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.884509-13 | 0.8845 | -0.20% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.883009-13 | 0.8830 | -0.20% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.983309-13 | 0.9833 | 0.33% | 暂停申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.981109-13 | 0.9811 | 0.32% | 暂停申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.880209-13 | 0.8802 | -0.29% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.877209-13 | 0.8772 | -0.30% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.789709-13 | 0.7897 | -1.73% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.788409-13 | 0.7884 | -1.72% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.008709-13 | 1.0087 | -0.11% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.006609-13 | 1.0066 | -0.12% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.674609-13 | 0.6746 | -1.53% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.673509-13 | 0.6735 | -1.54% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.875609-13 | 0.8756 | -0.05% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.874109-13 | 0.8741 | -0.06% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 0.784409-13 | 4.7092 | -1.85% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.074009-13 | 1.8460 | -0.09% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.247009-13 | 5.4320 | -0.80% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.845009-13 | 5.7691 | -0.84% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.048009-13 | 3.1550 | -0.85% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.667009-13 | 2.8040 | -1.33% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.743809-13 | 1.3044 | -0.38% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.004009-13 | 1.7970 | -0.20% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 2.803309-13 | 2.8483 | -1.18% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.575909-13 | 2.0117 | -1.01% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.532009-13 | 1.9520 | 0.26% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.464009-13 | 1.8530 | 0.21% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.116009-13 | 1.6460 | 0.03% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.751009-13 | 1.7510 | -0.40% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 3.684009-13 | 3.6840 | -0.19% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 1.821009-13 | 2.3430 | -1.03% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.092709-13 | 1.5529 | -0.03% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074709-13 | 1.5012 | -0.03% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.770209-13 | 0.7702 | -0.86% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.769009-13 | 0.7690 | -0.86% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.789609-13 | 0.7896 | -0.78% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.788409-13 | 0.7884 | -0.78% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.783409-13 | 0.7834 | -1.48% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.782209-13 | 0.7822 | -1.49% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010609-13 | 1.0106 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009509-13 | 1.0095 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.940309-13 | 0.9403 | -0.23% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.939009-13 | 0.9390 | -0.23% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.026909-13 | 1.0369 | 0.01% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.070709-13 | 1.0807 | 0.03% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.013409-13 | 1.0169 | --- | 暂停申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.172709-13 | 1.1727 | 0.14% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.573409-13 | 0.5734 | -1.44% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.528009-13 | 0.5280 | -1.33% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.834309-13 | 0.8343 | 2.27% | 暂停申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.834009-13 | 0.8340 | 2.27% | 暂停申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.347009-13 | 0.3470 | -0.94% | 开放申购 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.846509-13 | 0.8465 | -0.59% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.897509-13 | 0.9014 | -0.39% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.897009-13 | 0.9009 | -0.40% | 开放申购 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.999909-13 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.999909-13 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022909-13 | 1.0229 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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