基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.387406-30 | 1.7374 | 0.01% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.357206-30 | 1.6822 | 0.00% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.916006-30 | 1.9160 | -0.01% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.220206-30 | 3.2202 | -0.01% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.008106-30 | 1.0678 | -0.01% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.222606-30 | 2.6184 | 0.00% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.656006-30 | 1.7110 | 0.01% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.630206-30 | 1.6852 | 0.00% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.416706-30 | 1.7199 | 0.00% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.383706-30 | 1.6799 | 0.01% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.547106-30 | 1.8787 | -0.01% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.205106-30 | 1.4231 | 0.00% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.194606-30 | 1.4046 | 0.00% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.246206-30 | 1.7262 | 0.00% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.188706-30 | 2.5795 | 0.00% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.149806-30 | 2.1998 | 0.00% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.112906-30 | 2.1629 | 0.00% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.686906-30 | 1.7369 | 0.00% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.659206-30 | 1.7092 | 0.00% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.441006-30 | 1.6390 | 0.01% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.422106-30 | 1.6191 | 0.01% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.406606-30 | 1.5206 | 0.01% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.366106-30 | 1.4791 | 0.01% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.134506-30 | 1.4355 | 0.01% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.121106-30 | 1.4171 | 0.00% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.056906-30 | 1.2794 | 0.01% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.051406-30 | 1.3024 | 0.01% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.050706-30 | 1.2887 | 0.00% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.355006-30 | 1.3550 | -0.01% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.330206-30 | 1.3302 | -0.01% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.707906-30 | 1.7079 | -0.01% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.107006-30 | 2.1070 | 0.00% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.991906-30 | 0.9919 | -0.01% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.973506-30 | 0.9735 | -0.01% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.072706-30 | 1.0727 | 0.01% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.053306-30 | 1.0533 | 0.00% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.194406-30 | 1.1944 | 0.00% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.222106-30 | 1.4362 | -0.01% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.090906-30 | 1.1899 | -0.02% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.208806-30 | 1.2088 | 0.00% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.620206-30 | 1.6202 | -0.01% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.584406-30 | 1.5844 | -0.01% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.668706-30 | 1.6687 | -0.01% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.632506-30 | 1.6325 | -0.01% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.107606-30 | 1.1076 | 0.00% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.096006-30 | 1.0960 | 0.00% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.183506-30 | 1.1835 | 0.00% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.572506-30 | 1.5725 | -0.01% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.552606-30 | 1.5526 | -0.01% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.119006-30 | 1.1728 | 0.01% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.104306-30 | 1.1576 | 0.00% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.611106-30 | 1.6611 | -0.01% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006206-30 | 1.1074 | 0.02% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.409106-30 | 1.4601 | 0.00% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.383706-30 | 1.4347 | -0.01% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.408206-30 | 1.4082 | -0.01% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.383606-30 | 1.3836 | -0.01% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.931506-30 | 1.0315 | -0.01% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.290906-30 | 1.2909 | 0.00% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.167706-30 | 1.2247 | 0.01% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.166106-30 | 1.1661 | -0.01% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.132706-30 | 1.1327 | 0.00% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.115506-30 | 1.1155 | 0.00% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.054606-30 | 1.1626 | 0.01% | 开放申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.045706-30 | 1.1537 | 0.01% | 开放申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.182806-30 | 1.3140 | 0.00% | 限大额 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.993406-30 | 0.9934 | -0.01% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.719506-30 | 0.7195 | -0.01% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.706106-30 | 0.7061 | -0.01% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.508806-30 | 0.5088 | 0.00% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.499506-30 | 0.4995 | -0.02% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.024206-30 | 1.0999 | 0.01% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.033806-30 | 1.1849 | 0.02% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.122006-30 | 1.1220 | 0.01% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.915606-30 | 1.0156 | -0.01% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063706-30 | 1.0637 | 0.01% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056506-30 | 1.0565 | 0.01% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 0.930906-30 | 0.9889 | -0.01% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 0.915306-30 | 0.9723 | -0.01% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.082106-30 | 1.0821 | 0.00% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.059506-30 | 1.0595 | 0.00% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.110206-30 | 1.1622 | 0.01% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.527206-30 | 1.5272 | -0.01% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781906-30 | 0.7819 | -0.01% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.769506-30 | 0.7695 | -0.01% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.690605-31 | 0.6906 | -0.14% | 限大额 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.674305-31 | 0.6743 | -0.15% | 限大额 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.097106-30 | 1.0971 | -0.01% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.084106-30 | 1.0841 | -0.01% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007606-30 | 1.0076 | 0.00% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998206-30 | 0.9982 | 0.00% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.110506-30 | 1.1505 | -0.01% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.097606-30 | 1.1376 | -0.01% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.085406-30 | 1.0854 | 0.01% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.077406-30 | 1.0774 | 0.00% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.097306-30 | 1.0973 | 0.01% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.084606-30 | 1.0846 | 0.00% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.132706-30 | 1.1327 | 0.00% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.132506-30 | 1.1325 | 0.01% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.893406-30 | 1.8934 | -0.01% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.717706-30 | 0.7177 | 0.00% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.708206-30 | 0.7082 | -0.01% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.913806-30 | 0.9138 | 0.00% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.903206-30 | 0.9032 | -0.01% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.813206-30 | 0.8132 | 0.00% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.804606-30 | 0.8046 | -0.01% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.040106-30 | 1.1321 | 0.01% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.025406-30 | 1.0534 | 0.01% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.025106-30 | 1.0511 | 0.01% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.650806-30 | 0.6508 | 0.00% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.644606-30 | 0.6446 | -0.02% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.041506-30 | 1.0415 | 0.01% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.039606-30 | 1.0396 | 0.01% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.034706-30 | 1.0547 | 0.01% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.028606-30 | 1.0286 | 0.01% | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.803106-30 | 0.8031 | 0.00% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.799406-30 | 0.7994 | -0.01% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004806-30 | 1.0048 | 0.01% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001906-30 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017406-30 | 1.0174 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.130806-30 | 1.1308 | -0.01% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.127206-30 | 1.1272 | -0.01% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.056206-30 | 1.1102 | 0.01% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.025906-30 | 1.0259 | 0.01% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024906-30 | 1.0249 | 0.01% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.055806-30 | 1.1098 | 0.00% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.005906-30 | 1.0059 | 0.01% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.004606-30 | 1.0046 | 0.00% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.008106-30 | 1.0081 | 0.01% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.007606-30 | 1.0076 | 0.01% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.103206-30 | 2.1032 | -0.01% | 开放申购 |
021332 | 安信60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.000606-30 | 1.0006 | 0.01% | 暂停申购 |
021347 | 安信60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.000506-30 | 1.0005 | 0.01% | 暂停申购 |
021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.004906-30 | 1.0049 | 0.01% | 开放申购 |
021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.004806-30 | 1.0048 | 0.00% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.174906-30 | 2.7649 | -0.01% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.340006-30 | 1.7370 | 0.00% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.303506-30 | 1.6715 | 0.01% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.256006-30 | 1.7360 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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