基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.022504-29 | 1.2505 | -0.20% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.031604-29 | 1.4726 | -0.19% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.177504-29 | 1.3045 | -0.14% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.163904-29 | 1.2919 | -0.14% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033804-29 | 1.1388 | -0.17% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.078104-29 | 1.1151 | -0.18% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.074704-29 | 1.0747 | 1.84% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.050404-29 | 1.0504 | 1.83% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.261204-29 | 1.2612 | 1.98% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.216804-29 | 1.2168 | 1.98% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.596904-29 | 0.5969 | 0.15% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.086104-29 | 1.1961 | -0.06% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.078604-29 | 1.1786 | -0.06% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.525204-29 | 0.5252 | 0.88% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.495204-29 | 1.4952 | 0.84% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.144404-29 | 1.4614 | 1.24% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.111804-29 | 1.4218 | 1.25% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.388504-29 | 1.3885 | 0.81% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.409904-29 | 1.4099 | 0.81% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.576804-29 | 0.5768 | 0.14% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.263004-29 | 1.2630 | 0.60% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.252604-29 | 1.2526 | 0.60% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.059604-29 | 1.1096 | -0.33% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.055104-29 | 1.1011 | -0.33% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.998704-29 | 0.9987 | 1.76% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.998104-29 | 0.9981 | 1.77% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.209304-29 | 1.2093 | 0.88% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.194404-29 | 1.1944 | 0.88% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059504-26 | 1.1195 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051604-26 | 1.1116 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.821604-29 | 0.8216 | 0.51% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.814904-29 | 0.8149 | 0.52% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.839504-29 | 0.8395 | 0.17% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.835204-29 | 0.8352 | 0.17% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.789804-29 | 0.7898 | 0.18% | 开放申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.777604-29 | 0.7776 | 0.18% | 开放申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.771004-29 | 0.7710 | 0.10% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.755104-29 | 0.7551 | 0.11% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.800404-29 | 0.8004 | 0.24% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.784804-29 | 0.7848 | 0.23% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.921004-29 | 0.9210 | 0.17% | 开放申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.911504-29 | 0.9115 | 0.16% | 开放申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.906604-29 | 0.9066 | 0.11% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898504-29 | 0.8985 | 0.12% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013504-29 | 1.0755 | -0.14% | 暂停申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.862204-29 | 0.8622 | 0.17% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.019904-29 | 1.0539 | -0.20% | 暂停申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.029704-29 | 1.0297 | 0.00% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.022204-29 | 1.0222 | 0.00% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.943804-29 | 0.9438 | 0.28% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.937704-29 | 0.9377 | 0.27% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028504-29 | 1.0285 | -0.02% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010004-29 | 1.0280 | -0.32% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.912704-29 | 0.9127 | 0.65% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.904504-29 | 0.9045 | 0.65% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.007104-29 | 1.0071 | 0.02% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.004604-29 | 1.0046 | 0.01% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.036704-29 | 1.0367 | 1.02% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.034904-29 | 1.0349 | 1.02% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.545004-29 | 1.2950 | 0.89% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.482804-29 | 1.7528 | 0.84% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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