基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.240004-30 | 1.6320 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.434004-30 | 1.4340 | -0.90% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.290004-30 | 1.4730 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.343004-30 | 1.5940 | 0.30% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.301004-30 | 1.5330 | 0.23% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.946504-30 | 2.0415 | 0.31% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.040004-30 | 1.4038 | 0.09% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005504-30 | 1.1040 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.029704-30 | 1.2577 | 0.00% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.702604-30 | 1.7026 | 0.13% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.248004-30 | 2.2480 | 0.18% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.012204-30 | 1.2504 | 0.11% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.022704-30 | 1.2677 | 0.02% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.060504-30 | 1.2329 | 0.08% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.013004-30 | 1.2590 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.443204-30 | 1.4432 | 0.06% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.433004-30 | 1.4630 | 0.00% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.198004-30 | 1.4500 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.117304-30 | 1.2873 | 0.19% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.290104-30 | 1.5081 | -0.32% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 1.092604-30 | 1.3300 | 0.22% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.117304-30 | 1.2973 | 0.13% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.217804-30 | 1.4178 | -0.06% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.090904-30 | 1.3253 | 0.22% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091304-30 | 1.2193 | 0.03% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.690904-30 | 1.6909 | 0.13% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.332904-30 | 1.3329 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.293004-30 | 1.2930 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.144504-30 | 1.3745 | 0.13% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.082904-30 | 1.2879 | 0.02% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.076704-30 | 1.2638 | 0.20% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.057004-30 | 1.2460 | 0.05% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.033004-30 | 1.2955 | 0.13% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024404-30 | 1.1924 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.025904-30 | 1.2484 | 0.08% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.692804-30 | 1.6928 | 0.20% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.039704-30 | 1.2573 | 0.18% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.372004-30 | 1.4420 | 0.34% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.244704-30 | 1.3167 | 0.27% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.214304-30 | 1.2853 | 0.27% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.049104-30 | 1.2461 | 0.21% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023204-30 | 1.2202 | 0.22% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.450404-30 | 1.4504 | -0.88% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.106104-30 | 1.2861 | 0.14% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.057404-30 | 1.1564 | 0.19% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.052204-30 | 1.1512 | 0.18% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.421004-30 | 1.4210 | 0.07% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.389804-30 | 1.4298 | 0.35% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.054004-30 | 1.1654 | 0.09% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.048404-30 | 1.1314 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.050804-30 | 1.1158 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.998404-30 | 0.9984 | 0.08% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.984104-30 | 0.9841 | 0.07% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.769804-30 | 0.7698 | 0.17% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.755504-30 | 0.7555 | 0.17% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.799404-30 | 0.7994 | 0.30% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.777204-30 | 0.7772 | 0.30% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.096504-30 | 1.0965 | -0.15% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.711104-30 | 0.7111 | 0.37% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.699204-30 | 0.6992 | 0.36% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028004-30 | 1.0280 | 0.03% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007504-30 | 1.0075 | 0.03% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.698604-30 | 0.6986 | 0.60% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.687704-30 | 0.6877 | 0.61% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.737104-30 | 0.7371 | 0.10% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.725804-30 | 0.7258 | 0.10% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.648604-30 | 0.6486 | -0.34% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.633304-30 | 0.6333 | -0.35% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.995704-30 | 0.9957 | 0.02% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.982004-30 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.023504-30 | 1.0235 | 0.01% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.015604-30 | 1.0156 | 0.02% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102404-30 | 1.1024 | 0.03% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096104-30 | 1.0961 | 0.03% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.697804-30 | 0.6978 | -0.78% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.688604-30 | 0.6886 | -0.78% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.209004-30 | 1.3500 | -0.05% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.082404-30 | 1.1744 | 0.22% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.433304-30 | 1.4333 | 0.06% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757404-30 | 0.7574 | -0.03% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.748504-30 | 0.7485 | -0.03% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076204-30 | 1.0762 | 0.03% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071804-30 | 1.0718 | 0.03% | 限大额 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.947204-30 | 0.9472 | -0.40% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.944004-30 | 0.9440 | -0.40% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.843004-30 | 0.8430 | -0.48% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.836904-30 | 0.8369 | -0.49% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060004-30 | 1.0600 | 0.03% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056704-30 | 1.0567 | 0.04% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.236004-30 | 2.2360 | 0.18% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.074204-30 | 1.0742 | -0.15% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.039904-30 | 1.0399 | 0.48% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.037304-30 | 1.0373 | 0.49% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.796004-30 | 0.7960 | -1.04% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.789604-30 | 0.7896 | -1.04% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.064304-30 | 1.0643 | 0.03% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061404-30 | 1.0614 | 0.03% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.878204-30 | 0.8782 | -0.58% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876304-30 | 0.8763 | -0.59% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019104-30 | 1.0191 | 0.07% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015404-30 | 1.0154 | 0.06% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024804-30 | 1.0248 | 0.03% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.003704-30 | 1.0037 | 0.40% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.000104-30 | 1.0001 | 0.39% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.021204-30 | 1.0272 | 0.16% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.288504-30 | 1.2885 | -0.33% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.448904-30 | 1.4489 | -0.88% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.056804-30 | 1.0568 | 0.04% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.144804-30 | 1.1448 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.437304-30 | 1.7100% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.503504-30 | 1.9540% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.440304-30 | 1.8180% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.503304-30 | 2.0610% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.454004-30 | 1.8540% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.492304-30 | 1.9970% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.496104-30 | 1.8070% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.434004-30 | 1.9940% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.434104-30 | 1.9940% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.496104-30 | 1.8070% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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