基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.355005-06 | 1.7860 | 0.00% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.827005-06 | 1.8270 | 0.44% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.649005-06 | 1.6490 | 2.04% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.035004-30 | 1.4040 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.587005-06 | 1.6340 | 1.38% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.751005-06 | 0.7510 | 1.35% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.942005-06 | 0.9420 | 0.43% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.149005-06 | 1.3692 | 0.19% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.299005-06 | 1.2990 | 1.33% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.647005-06 | 1.6470 | 1.98% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.335005-06 | 2.3350 | 0.91% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.348405-06 | 1.4484 | 0.57% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.183005-06 | 1.4730 | 0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.182005-06 | 1.4700 | 0.00% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.945205-06 | 0.9452 | 1.08% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.021805-06 | 1.1909 | 0.07% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.202605-06 | 1.2026 | 1.39% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.095905-06 | 1.1954 | 1.28% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.352305-06 | 1.4523 | 0.33% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.812305-06 | 2.2758 | 3.26% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.044805-06 | 1.1904 | 0.11% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.069305-06 | 1.2241 | 0.10% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.569705-06 | 1.6097 | 0.69% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.114605-06 | 1.2583 | 0.19% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.027705-06 | 1.1818 | 0.07% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067305-06 | 1.1667 | 0.05% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062705-06 | 1.1606 | 0.05% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.148105-06 | 1.1867 | 0.10% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.185805-06 | 1.2058 | 0.89% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.182305-06 | 1.2023 | 0.28% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.032405-06 | 1.1393 | 0.06% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.047005-06 | 1.0871 | 0.07% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.322305-06 | 108.6768 | 0.01% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.322305-06 | 109.0263 | 0.01% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.319005-06 | 1.3745 | 3.92% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.084805-06 | 1.1898 | 0.20% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.063605-06 | 1.1686 | 0.20% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.084705-06 | 1.1133 | 0.18% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.078105-06 | 1.1005 | 0.17% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.025005-06 | 1.0832 | 0.21% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.304005-06 | 1.3040 | 1.91% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.813505-06 | 0.8135 | 0.83% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.794705-06 | 0.7947 | 0.82% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.763605-06 | 0.7636 | 1.98% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.082205-06 | 1.0822 | 3.40% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.610005-06 | 0.6100 | 1.63% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.786505-06 | 2.2165 | 3.25% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.334005-06 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.079705-06 | 1.1792 | 1.29% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.186405-06 | 1.1864 | 1.38% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.067305-06 | 1.0673 | 3.39% | 开放申购 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.931805-06 | 0.9318 | 1.07% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.303205-06 | 1.3581 | 3.92% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.089905-06 | 1.2111 | 0.09% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.303005-06 | 2.3030 | 0.88% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.837405-06 | 0.8374 | 1.37% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.846405-06 | 0.8464 | 1.38% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.910305-06 | 0.9103 | 0.33% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.892405-06 | 0.8924 | 0.33% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.630005-06 | 1.6300 | 2.07% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.989305-06 | 0.9893 | 0.24% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.979005-06 | 0.9790 | 0.24% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018805-06 | 1.0188 | 0.58% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007305-06 | 1.0073 | 0.58% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.582005-06 | 0.7040 | 1.39% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.602105-06 | 0.6021 | 1.62% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.729905-06 | 0.7299 | 1.71% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.719005-06 | 0.7190 | 1.70% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.677905-06 | 0.6779 | 2.19% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.671505-06 | 0.6715 | 2.16% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.021705-06 | 1.0757 | 0.09% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.849705-06 | 0.8497 | 3.50% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.840005-06 | 0.8400 | 3.49% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.835205-06 | 0.8352 | 1.37% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.827205-06 | 0.8272 | 1.36% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.068905-06 | 1.0689 | 0.25% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.064005-06 | 1.0640 | 0.25% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.042005-06 | 1.0420 | 0.40% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.032905-06 | 1.0329 | 0.38% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.743005-06 | 0.7430 | 1.23% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.547905-06 | 1.5479 | 0.68% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.753105-06 | 0.7531 | 1.96% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.144405-06 | 1.1444 | 1.56% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.142305-06 | 1.1423 | 1.56% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.289005-06 | 1.2890 | 1.34% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.331005-06 | 1.3310 | 0.33% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.935005-06 | 0.9350 | 0.43% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.339605-06 | 1.3396 | 0.56% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.035905-06 | 1.0359 | 0.27% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.856505-06 | 0.8565 | 1.37% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.853005-06 | 0.8530 | 1.35% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.028105-06 | 1.0481 | 0.00% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023805-06 | 1.0238 | 0.39% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018405-06 | 1.0184 | 0.38% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.936105-06 | 0.9361 | 1.84% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.929905-06 | 0.9299 | 1.83% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.300705-06 | 1.3007 | 1.90% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.018205-06 | 1.0291 | 0.06% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033705-06 | 1.0337 | 0.23% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032305-06 | 1.0323 | 0.23% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025405-06 | 1.0254 | 0.19% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023205-06 | 1.0232 | 0.19% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.642005-06 | 1.6420 | 2.05% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.099105-06 | 1.0991 | 1.78% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.097505-06 | 1.0975 | 1.78% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.088805-06 | 1.0888 | 2.11% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.087405-06 | 1.0874 | 2.11% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.002005-06 | 1.0020 | 0.35% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.002305-06 | 1.0023 | 0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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