基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.159409-30 | 1.3204 | 1.95% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.147509-30 | 1.3024 | 1.95% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.573009-30 | 1.5730 | 1.73% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.517309-30 | 1.5173 | 1.73% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246109-30 | 1.3561 | 1.09% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.223209-30 | 1.2962 | 1.10% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.284909-30 | 1.4429 | 7.24% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.594409-30 | 1.7944 | 7.24% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.252609-30 | 1.2526 | -0.05% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.246309-30 | 1.2463 | -0.05% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.117109-30 | 1.2201 | 1.74% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.086709-30 | 1.1877 | 1.73% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.118509-30 | 1.2963 | -0.12% | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.106909-30 | 1.2803 | -0.11% | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.983009-30 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.971209-30 | 1.0186 | 0.00% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.866309-30 | 2.8663 | 12.02% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.685309-30 | 2.6853 | 11.80% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.595309-30 | 2.5953 | 11.79% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.801209-30 | 1.8012 | 5.56% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.737309-30 | 1.7373 | 5.55% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.193809-30 | 1.1938 | 8.80% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.153809-30 | 1.1538 | 8.80% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.793909-30 | 2.6039 | 5.02% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.489409-30 | 3.0293 | 10.37% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.393809-30 | 2.9212 | 10.36% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.027209-30 | 1.2240 | -0.19% | 暂停申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.021809-30 | 1.1998 | -0.21% | 暂停申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.056009-30 | 2.5360 | 12.09% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2.005809-30 | 2.4753 | 12.09% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.320609-30 | 2.3206 | 12.31% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.177909-30 | 1.7432 | 9.20% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.151509-30 | 1.7065 | 9.20% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.609709-30 | 0.6097 | 2.66% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.601609-30 | 0.6016 | 2.64% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.003109-30 | 1.1237 | 0.02% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.001409-30 | 1.1015 | 0.02% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.789109-30 | 0.7891 | 16.52% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.771009-30 | 0.7710 | 16.52% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.169609-30 | 1.1696 | 3.24% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.149109-30 | 1.1491 | 3.24% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.849309-30 | 0.8493 | 7.78% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.832809-30 | 0.8328 | 7.76% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.640309-30 | 0.6403 | 8.95% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.625409-30 | 0.6254 | 8.94% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.109409-30 | 1.1094 | 1.50% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.565109-30 | 1.5651 | 12.44% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.068709-30 | 1.1252 | -0.17% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.059609-30 | 1.1113 | -0.18% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.856609-30 | 0.8566 | 5.88% | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.800109-30 | 0.8001 | 13.26% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.788409-30 | 0.7884 | 13.26% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.804409-30 | 0.8044 | 10.68% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.788409-30 | 0.7884 | 10.67% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.673609-30 | 0.6736 | 9.81% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.660509-30 | 0.6605 | 9.81% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.923809-30 | 0.9238 | 5.92% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.906809-30 | 0.9068 | 5.91% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.836709-30 | 0.8367 | 11.10% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.822109-30 | 0.8221 | 11.09% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.860709-30 | 0.8607 | 10.11% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048909-30 | 1.0489 | 2.37% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035209-30 | 1.0352 | 2.36% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006609-30 | 1.0066 | 1.17% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992909-30 | 0.9929 | 1.16% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.021109-30 | 1.1007 | -0.21% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.049409-30 | 1.0494 | 1.90% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.886809-30 | 0.8868 | 10.13% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.880009-30 | 0.8800 | 10.14% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994309-30 | 0.9943 | 1.81% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981909-30 | 0.9819 | 1.80% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.769509-30 | 0.7695 | 3.69% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.759109-30 | 0.7591 | 3.69% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.094209-30 | 1.0942 | -0.05% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.087409-30 | 1.0874 | -0.06% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.813809-30 | 0.8138 | 9.18% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.802909-30 | 0.8029 | 9.18% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.925209-30 | 0.9252 | 5.21% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.912309-30 | 0.9123 | 5.20% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.269409-30 | 2.2694 | 12.30% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.753509-30 | 2.5595 | 5.02% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.947609-30 | 0.9476 | 16.71% | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.934109-30 | 0.9341 | 16.70% | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995509-30 | 0.9955 | 0.83% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985709-30 | 0.9857 | 0.82% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.055509-30 | 1.0759 | -0.48% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000009-30 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.038209-30 | 1.0792 | -0.09% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.030109-30 | 1.0675 | -0.22% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.779009-30 | 0.7790 | 5.81% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.770709-30 | 0.7707 | 5.81% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.791709-30 | 0.7917 | 11.55% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.782709-30 | 0.7827 | 11.54% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056209-30 | 1.1212 | -0.39% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054509-30 | 1.1125 | -0.39% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053309-30 | 1.0533 | 0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.021509-30 | 1.0215 | 12.09% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.015309-30 | 1.0153 | 12.09% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.929709-30 | 0.9297 | 6.34% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.920409-30 | 0.9204 | 6.34% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.888409-30 | 0.8884 | 9.64% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.879109-30 | 0.8791 | 9.63% | 开放申购 |
016414 | 万家鑫耀纯债A | 债券型-长债 | 1.016809-30 | 1.0682 | -0.04% | 开放申购 |
016415 | 万家鑫耀纯债C | 债券型-长债 | 1.020309-30 | 1.0718 | -0.05% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.013009-30 | 1.0130 | 0.91% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005109-30 | 1.0051 | 0.90% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.948209-30 | 0.9482 | 10.64% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.942709-30 | 0.9427 | 10.65% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.035809-30 | 1.0580 | -0.08% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.033509-30 | 1.0529 | -0.08% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.897909-30 | 0.8979 | 6.13% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.889509-30 | 0.8895 | 6.12% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.922409-30 | 0.9224 | 13.12% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.914509-30 | 0.9145 | 13.12% | 开放申购 |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.030709-30 | 1.0543 | -0.04% | 开放申购 |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.029009-30 | 1.0526 | -0.04% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.898709-30 | 0.8987 | 9.80% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.895909-30 | 0.8959 | 9.81% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.976609-30 | 0.9766 | 19.05% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.973809-30 | 0.9738 | 19.06% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.601709-30 | 0.6017 | 12.36% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.599909-30 | 0.5999 | 12.36% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.029609-30 | 1.0296 | 9.38% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.021809-30 | 1.0218 | 9.38% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.911809-30 | 0.9118 | 9.64% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.905409-30 | 0.9054 | 9.64% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.995109-30 | 0.9951 | 5.97% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.988809-30 | 0.9888 | 5.97% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.805309-30 | 0.8053 | 10.28% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.804109-30 | 0.8041 | 10.29% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.068109-30 | 1.0681 | 6.61% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.029309-30 | 1.0293 | 6.60% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.946409-30 | 0.9464 | 5.77% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.943909-30 | 0.9439 | 5.76% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.938509-30 | 0.9385 | 9.82% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.934709-30 | 0.9347 | 9.81% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.148409-30 | 1.1484 | 4.03% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.147509-30 | 1.1475 | 4.03% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.029809-30 | 1.0298 | -0.25% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.028009-30 | 1.0280 | -0.26% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.983709-30 | 0.9837 | 4.48% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.980909-30 | 0.9809 | 4.46% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.230409-30 | 1.2304 | 5.63% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.224809-30 | 1.2248 | 5.62% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.961209-30 | 0.9612 | 6.61% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.956909-30 | 0.9569 | 6.59% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 1.051609-30 | 1.0516 | 5.02% | 开放申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 1.049709-30 | 1.0497 | 5.01% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008109-30 | 1.0081 | 0.28% | 开放申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005909-30 | 1.0059 | 0.27% | 开放申购 |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 指数型-固收 | 1.008409-30 | 1.0084 | -0.30% | 暂停申购 |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 指数型-固收 | 1.007709-30 | 1.0077 | -0.30% | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.031209-30 | 1.0312 | 0.94% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.028309-30 | 1.0283 | 0.94% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.196409-30 | 1.1964 | 14.99% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.195009-30 | 1.1950 | 14.98% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.948309-30 | 0.9483 | 9.21% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.944909-30 | 0.9449 | 9.20% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.160609-30 | 1.1606 | 7.89% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.156609-30 | 1.1566 | 7.89% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010909-30 | 1.0109 | -0.22% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009609-30 | 1.0096 | -0.22% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.003409-30 | 1.0034 | -0.63% | 开放申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.002709-30 | 1.0027 | -0.62% | 开放申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.019709-30 | 1.0403 | -0.21% | 暂停申购 |
021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.000009-30 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.999909-30 | 0.9999 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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