基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.910201-23 | 2.2382 | 0.39% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106801-23 | 1.1168 | -0.03% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.104001-23 | 1.1040 | -0.03% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.101201-23 | 1.1012 | -0.02% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.138201-23 | 1.2252 | -0.04% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.256401-23 | 1.2564 | -0.03% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.225101-23 | 1.2251 | -0.03% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 0.905001-23 | 0.9050 | -0.75% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 0.901201-23 | 0.9012 | -0.75% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 1.099301-23 | 1.3593 | -0.03% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.022501-23 | 1.1485 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.128901-23 | 1.1289 | -0.03% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.913101-23 | 0.9131 | -0.36% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.908601-23 | 0.9086 | -0.36% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.048301-23 | 1.1383 | -0.07% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.045401-23 | 1.1224 | -0.07% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.156501-23 | 1.1969 | -0.04% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.502701-23 | 0.5027 | -0.61% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.111101-23 | 1.2681 | -0.08% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.088001-23 | 1.2450 | -0.08% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.235001-23 | 2.3300 | -1.80% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.028601-23 | 1.1856 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.500601-23 | 0.5006 | -0.64% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.036901-23 | 1.0369 | 0.07% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.017801-23 | 1.0178 | 0.07% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.101301-23 | 1.1013 | -0.02% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.084801-23 | 1.0848 | -0.02% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 1.010301-23 | 1.0703 | 0.10% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.994101-23 | 1.0541 | 0.10% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.070001-23 | 1.0700 | 0.56% | 开放申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.849501-23 | 2.0895 | 0.39% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.937101-23 | 0.9371 | -1.37% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.923701-23 | 0.9237 | -1.37% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.003501-23 | 1.0217 | 1.19% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.023101-23 | 1.1746 | -0.04% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.648601-23 | 0.6486 | -0.41% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.642501-23 | 0.6425 | -0.42% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.582901-23 | 0.5929 | -1.54% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.574901-23 | 0.5849 | -1.54% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.128901-23 | 1.1289 | -0.03% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.857501-23 | 1.0975 | 0.27% | 开放申购 |
013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 1.038401-23 | 1.1375 | -0.05% | 暂停申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.805701-23 | 0.8057 | -1.14% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.795801-23 | 0.7958 | -1.14% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.024001-23 | 1.0240 | -0.04% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.099401-23 | 1.0994 | -0.03% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.093301-23 | 1.0933 | -0.03% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.030001-23 | 1.3150 | 0.19% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 1.023501-23 | 1.0235 | -0.29% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 1.012701-23 | 1.0127 | -0.30% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.572001-23 | 1.5720 | -0.38% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.214301-23 | 1.2143 | 0.45% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.201901-23 | 1.2019 | 0.45% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.764501-23 | 0.7645 | -1.57% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.757901-23 | 0.7579 | -1.57% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.064901-23 | 1.0949 | -0.08% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.063301-23 | 1.0903 | -0.07% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.974801-23 | 0.9848 | -0.05% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.968001-23 | 0.9780 | -0.06% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047401-23 | 1.0474 | -0.47% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041101-23 | 1.0411 | -0.47% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.065101-23 | 1.0651 | -0.63% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.061701-23 | 1.0617 | -0.64% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.116101-23 | 1.1161 | -0.74% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.111101-23 | 1.1111 | -0.74% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.032901-23 | 1.0329 | -0.07% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.031301-23 | 1.0313 | -0.07% | 暂停申购 |
020979 | 西部利得价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.133501-23 | 1.1335 | 0.02% | 开放申购 |
020980 | 西部利得价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.130601-23 | 1.1306 | 0.03% | 开放申购 |
021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.005601-23 | 1.0056 | -0.02% | 限大额 |
021953 | 西部利得新动向混合C | 混合型-灵活 | 1.106001-23 | 1.1060 | -0.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.518801-23 | 1.4440% | 限大额 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.587501-23 | 1.6890% | 限大额 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.377401-23 | 1.5310% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.512201-23 | 1.7940% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.382201-23 | 1.4000% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.447801-23 | 1.6440% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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