基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.628904-18 | 1.9569 | 0.22% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.090604-18 | 1.1006 | 0.02% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088704-18 | 1.0887 | 0.02% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.087204-18 | 1.0872 | 0.02% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.104504-18 | 1.1885 | 0.05% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.227804-18 | 1.2278 | 0.06% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.202904-18 | 1.2029 | 0.05% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.013404-18 | 1.0134 | 0.40% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.009904-18 | 1.0099 | 0.40% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.058304-18 | 1.3183 | 0.12% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.009604-18 | 1.1256 | 0.00% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.112604-18 | 1.1126 | 0.01% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.925904-18 | 0.9259 | -0.01% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.922104-18 | 0.9221 | -0.01% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031204-18 | 1.1062 | 0.06% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028204-18 | 1.0912 | 0.06% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.121804-18 | 1.1622 | 0.09% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.474504-18 | 0.4745 | -0.34% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.125804-18 | 1.2208 | 0.19% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.106904-18 | 1.2019 | 0.17% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.049004-18 | 2.1440 | -0.15% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030104-18 | 1.1521 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.472904-18 | 0.4729 | -0.34% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.996204-18 | 0.9962 | -0.10% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.980804-18 | 0.9808 | -0.11% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.003504-18 | 1.0035 | 0.15% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.991504-18 | 0.9915 | 0.14% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.870804-18 | 0.9308 | 0.06% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.859404-18 | 0.9194 | 0.05% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.050004-18 | 1.0500 | 0.48% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.021304-18 | 1.0213 | 0.11% | 暂停申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.013004-18 | 1.0130 | 0.10% | 暂停申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.586804-18 | 1.8268 | 0.22% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.733804-18 | 0.7338 | -0.76% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.725504-18 | 0.7255 | -0.77% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.933204-18 | 0.9414 | 0.12% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.038704-18 | 1.1452 | 0.05% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.530204-18 | 0.5302 | -0.73% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.526504-18 | 0.5265 | -0.72% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.577004-18 | 0.5870 | -0.36% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.570804-18 | 0.5808 | -0.37% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.112604-18 | 1.1126 | 0.01% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.832404-18 | 1.0724 | 0.85% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.532304-18 | 0.5323 | -1.04% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.527404-18 | 0.5274 | -1.05% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.973204-18 | 0.9732 | 0.09% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.076604-18 | 1.0766 | 0.04% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.072304-18 | 1.0723 | 0.04% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.183004-18 | 1.4680 | 0.00% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.706404-18 | 0.7064 | -0.07% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.701004-18 | 0.7010 | -0.09% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.362004-18 | 1.3620 | 0.96% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.907604-18 | 0.9076 | -0.53% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.901104-18 | 0.9011 | -0.52% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.759704-18 | 0.7597 | -0.37% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.755504-18 | 0.7555 | -0.36% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.026304-18 | 1.0563 | 0.08% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.025504-18 | 1.0525 | 0.07% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.865204-18 | 0.8752 | -0.13% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.861804-18 | 0.8718 | -0.13% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998904-18 | 0.9989 | 0.04% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996004-18 | 0.9960 | 0.05% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.999804-12 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.999604-12 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.969504-18 | 0.9695 | -0.52% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.968204-18 | 0.9682 | -0.51% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.345104-18 | 1.3260% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.409704-18 | 1.5700% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.414804-18 | 1.7210% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.480404-18 | 1.9610% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.531504-18 | 1.7470% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.597504-18 | 1.9930% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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