基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000496 | 长安产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.145105-06 | 1.3851 | 1.48% | 开放申购 |
001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型-灵活 | 1.357005-06 | 1.3570 | 1.44% | 开放申购 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型-灵活 | 1.826005-06 | 1.8260 | 2.70% | 开放申购 |
002071 | 长安产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.102505-06 | 1.1525 | 1.47% | 开放申购 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型-灵活 | 1.312405-06 | 1.3124 | 1.43% | 开放申购 |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型-偏债 | 1.463605-06 | 1.4636 | 0.04% | 限大额 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型-偏债 | 1.400105-06 | 1.4001 | 0.04% | 限大额 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072205-06 | 1.2997 | 0.10% | 限大额 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075805-06 | 1.3033 | 0.10% | 限大额 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166505-06 | 1.3559 | 0.06% | 限大额 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.152005-06 | 1.3414 | 0.05% | 暂停申购 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 1.997605-06 | 1.9976 | 0.01% | 开放申购 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 1.995605-06 | 1.9956 | 0.01% | 开放申购 |
005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 1.538605-06 | 1.5386 | 0.07% | 开放申购 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 1.522205-06 | 1.5222 | 0.06% | 开放申购 |
005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 1.770005-06 | 1.7700 | -0.01% | 开放申购 |
005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 1.772105-06 | 1.7721 | -0.02% | 开放申购 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.563405-06 | 0.5634 | 1.37% | 开放申购 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.556705-06 | 0.5567 | 1.37% | 开放申购 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.273705-06 | 1.2737 | 0.05% | 限大额 |
005346 | 长安泓润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.259205-06 | 1.2592 | 0.05% | 暂停申购 |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.375305-06 | 0.3753 | 1.35% | 开放申购 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.370805-06 | 0.3708 | 1.34% | 开放申购 |
005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 1.137405-06 | 1.1374 | 0.18% | 开放申购 |
005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 1.116205-06 | 1.1162 | 0.17% | 开放申购 |
005743 | 长安裕隆混合A | 混合型-灵活 | 1.995505-06 | 1.9955 | 0.05% | 开放申购 |
005744 | 长安裕隆混合C | 混合型-灵活 | 1.944305-06 | 1.9443 | 0.04% | 开放申购 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型-灵活 | 1.357005-06 | 1.3570 | 0.07% | 开放申购 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型-灵活 | 1.314705-06 | 1.3147 | 0.06% | 开放申购 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 0.725605-06 | 0.7256 | 2.98% | 开放申购 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 0.712505-06 | 0.7125 | 2.98% | 开放申购 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.596205-06 | 0.5962 | 0.86% | 暂停申购 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.587505-06 | 0.5875 | 0.84% | 暂停申购 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.161605-06 | 1.3510 | 0.05% | 限大额 |
012688 | 长安成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.522005-06 | 0.5220 | 0.08% | 开放申购 |
012689 | 长安成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.510705-06 | 0.5107 | 0.06% | 开放申购 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.271105-06 | 1.2711 | 0.05% | 限大额 |
013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.557605-06 | 0.5576 | 0.05% | 开放申购 |
013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.550605-06 | 0.5506 | 0.04% | 开放申购 |
016345 | 长安行业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.758805-06 | 0.7588 | 1.47% | 开放申购 |
016346 | 长安行业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.752605-06 | 0.7526 | 1.46% | 开放申购 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型-偏股 | 1.242005-06 | 1.2420 | 1.06% | 开放申购 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型-灵活 | 1.815005-06 | 1.8150 | 2.72% | 开放申购 |
017040 | 长安沪深300非周期C | 指数型-股票 | 1.163005-06 | 1.1630 | 1.84% | 开放申购 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型-偏股 | 1.252005-06 | 2.0720 | 1.05% | 开放申购 |
740101 | 长安沪深300非周期A | 指数型-股票 | 1.164005-06 | 1.6680 | 1.84% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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