基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.011005-16 | 2.4890 | 0.00% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.097505-16 | 1.3762 | -0.02% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.106005-16 | 1.9482 | 0.05% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.029305-16 | 1.2326 | 0.00% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058305-16 | 1.1318 | 0.00% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.078505-16 | 1.0785 | 0.43% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.098305-16 | 1.1691 | -0.13% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.031505-16 | 1.1253 | 0.00% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.052305-16 | 1.1153 | 0.00% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.413005-16 | 1.4130 | -0.20% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.760705-16 | 0.7607 | 0.36% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.039405-16 | 1.1019 | -0.04% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.075605-16 | 1.1369 | 0.01% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.950605-16 | 0.9506 | -0.03% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.939705-16 | 0.9397 | -0.03% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.817205-16 | 0.8172 | 0.18% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.862105-16 | 0.8621 | -0.07% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.795705-16 | 0.7957 | -0.13% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.333705-16 | 0.3337 | -0.33% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.630505-16 | 0.6305 | -1.08% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.624505-16 | 0.6245 | -1.09% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.998805-16 | 0.9988 | 0.00% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.986505-16 | 0.9865 | 0.00% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.029205-16 | 1.1048 | -0.02% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.849005-16 | 0.8490 | -0.11% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.834805-16 | 0.8348 | -0.10% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029505-16 | 1.0295 | -0.09% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014505-16 | 1.0145 | -0.09% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.031605-16 | 1.0981 | -0.05% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.000705-16 | 1.0744 | 0.00% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.059805-16 | 1.1348 | -0.06% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.990905-16 | 0.9909 | 0.06% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.983705-16 | 0.9837 | 0.05% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.610805-16 | 0.6108 | 0.64% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601505-16 | 0.6015 | 0.62% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.829605-16 | 0.8296 | -0.07% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.329105-16 | 0.3291 | -0.33% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.050905-16 | 1.0509 | 0.43% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.791005-16 | 0.7910 | -0.13% | 开放申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.528805-16 | 0.5288 | -0.26% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.522305-16 | 0.5223 | -0.27% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.395905-16 | 1.3959 | -0.21% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.757105-16 | 0.7571 | 0.36% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.089105-16 | 1.5991 | 0.06% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.807705-16 | 0.8077 | 0.19% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.074405-16 | 1.0744 | 0.00% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.070505-16 | 1.0705 | 0.00% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.054205-16 | 1.0542 | -0.09% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024505-16 | 1.0245 | 0.01% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.068005-16 | 1.0680 | 0.06% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.066705-16 | 1.0667 | 0.06% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002505-16 | 1.0025 | -0.16% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.001305-16 | 1.0013 | -0.16% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004505-16 | 1.0045 | --- | 暂停申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004205-16 | 1.0042 | --- | 暂停申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.059405-16 | 1.0594 | -0.06% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.075405-16 | 1.0754 | 0.01% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.098005-16 | 1.0980 | -0.13% | 开放申购 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000005-15 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000005-15 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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