基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.120804-26 | 1.1208 | 2.13% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.187904-26 | 1.1879 | -0.03% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.189204-26 | 1.1892 | -0.03% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.650104-26 | 0.6501 | 1.88% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.838504-26 | 0.8385 | 2.43% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112804-26 | 1.2487 | -0.02% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098104-26 | 1.2340 | -0.02% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.105504-26 | 1.1055 | -0.05% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096104-26 | 1.0961 | -0.05% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039504-26 | 1.0965 | -0.10% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066104-26 | 1.1011 | -0.09% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024704-26 | 1.0247 | 0.90% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007604-26 | 1.0076 | 0.90% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.582904-26 | 0.5829 | 2.03% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.578604-26 | 0.5786 | 2.03% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.023404-26 | 1.1115 | -0.09% | 限大额 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.055704-26 | 1.1234 | -0.09% | 限大额 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.043104-26 | 1.0431 | -0.12% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.040104-26 | 1.0401 | -0.23% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.644504-26 | 0.6445 | 1.11% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.644404-26 | 0.6444 | 1.11% | 开放申购 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.042904-26 | 1.0429 | -0.04% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036304-26 | 1.0363 | -0.04% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.247004-26 | 1.2970 | -0.04% | 开放申购 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023304-26 | 1.2800 | -0.04% | 开放申购 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.047404-26 | 1.0474 | -0.03% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.074104-26 | 1.0741 | -0.03% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.278304-26 | 1.4023 | -0.05% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004304-26 | 1.4093 | -0.05% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.016004-26 | 1.0160 | -0.10% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.015304-26 | 1.0153 | -0.10% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 0.999104-26 | 0.9991 | 0.03% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 0.993604-26 | 0.9936 | 0.03% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 0.999204-26 | 0.9992 | -0.06% | 开放申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 0.999704-26 | 0.9997 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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