基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.298607-08 | 1.8104 | 0.02% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.076307-08 | 1.4123 | -0.87% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.868007-08 | 1.8680 | 0.59% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.169507-08 | 1.1695 | -1.12% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.498007-08 | 1.4980 | -0.40% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.848007-08 | 0.8480 | -0.24% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.458507-08 | 1.0575 | -3.82% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.365907-08 | 1.8659 | -0.03% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.500607-08 | 1.5426 | -0.30% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.266207-08 | 1.4052 | 0.02% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.001507-08 | 1.2875 | -0.88% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 0.994607-08 | 1.2736 | -0.88% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.988607-08 | 1.8356 | -1.20% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944807-08 | 1.7698 | -1.20% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.726907-08 | 0.7269 | -0.42% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.100407-08 | 1.3051 | -0.08% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.153407-08 | 2.3220 | -0.01% | 限大额 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.302507-08 | 1.3625 | -0.11% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.300707-08 | 1.3607 | -0.10% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.440707-08 | 1.4407 | 0.00% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.617907-08 | 1.6179 | 0.00% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057707-08 | 1.2307 | -0.03% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.185007-08 | 3.1435 | 0.07% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.849407-08 | 1.1494 | -3.78% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.876107-08 | 1.1861 | -3.79% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.439907-08 | 0.4399 | -3.66% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.135507-08 | 1.3173 | -0.06% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.836107-08 | 0.8361 | 0.16% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.830407-08 | 1.3495 | -1.00% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.377007-08 | 1.4670 | -0.61% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.279007-08 | 1.4800 | -0.23% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.907307-08 | 0.9073 | -0.58% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.895607-08 | 0.8956 | -0.59% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.064507-08 | 1.2469 | -0.02% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.035807-08 | 1.2162 | -0.03% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.029307-08 | 1.2025 | -0.10% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.152707-08 | 3.0912 | 0.07% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.087407-08 | 1.2132 | 0.00% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.070807-08 | 1.1966 | -0.01% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.872607-08 | 1.2378 | -0.84% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.036607-08 | 1.2276 | -0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.035107-08 | 1.2211 | -0.02% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.161707-08 | 1.2167 | -0.11% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.857507-08 | 1.2190 | -0.84% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.675707-08 | 0.8280 | 0.06% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.655807-08 | 0.8061 | 0.06% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.484707-08 | 0.6805 | 0.06% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.471807-08 | 0.6666 | 0.06% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.926107-08 | 0.9261 | 0.51% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.913907-08 | 0.9139 | 0.51% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.859007-08 | 0.9190 | -1.04% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.841807-08 | 0.9018 | -1.03% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.434607-08 | 0.4346 | -0.62% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.424407-08 | 0.4244 | -0.61% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060907-08 | 1.1099 | -0.03% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115107-08 | 2.1396 | -0.01% | 限大额 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.743207-08 | 0.7432 | 0.38% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738207-08 | 0.7382 | 0.37% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.589207-08 | 0.5892 | -1.07% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.582507-08 | 0.5825 | -1.07% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.055007-08 | 1.0550 | -0.03% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.043807-08 | 1.0438 | -0.03% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.548807-08 | 0.5488 | -2.17% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.431407-08 | 0.4314 | -0.64% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.423007-08 | 0.4230 | -0.68% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.297407-08 | 1.2974 | -1.49% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.722907-08 | 0.7229 | -1.23% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.711507-08 | 0.7115 | -1.24% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.986106-28 | 0.9861 | --- | 暂停申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.984206-28 | 0.9842 | --- | 暂停申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.625307-08 | 0.6253 | -0.97% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.614607-08 | 0.6146 | -0.98% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.083507-08 | 1.0835 | -1.12% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.040107-08 | 1.0401 | -0.08% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.035807-08 | 1.0358 | -0.08% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.934707-08 | 0.9347 | 0.20% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.929907-08 | 0.9299 | 0.19% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.033707-08 | 1.0437 | -0.02% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.028907-08 | 1.0389 | -0.02% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.585707-08 | 2.1937 | -0.85% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.873507-08 | 0.8735 | -0.81% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.868807-08 | 0.8688 | -0.81% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.970907-08 | 0.9709 | 0.27% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.968007-08 | 0.9680 | 0.27% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.010307-08 | 1.0333 | -0.09% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009807-08 | 1.0328 | -0.10% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.011507-08 | 1.0115 | 0.01% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.010207-08 | 1.0102 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.457607-08 | 1.4576 | -0.83% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.069407-08 | 1.4054 | -0.87% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.790807-08 | 0.7908 | -0.68% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.067607-08 | 1.0696 | -0.03% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.832107-08 | 0.8321 | 0.14% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.456607-08 | 0.4566 | -3.81% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 0.992707-08 | 0.9927 | -0.69% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.990907-08 | 0.9909 | -0.70% | 开放申购 |
021729 | 金鹰悦享债券D | 债券型-混合二级 | 1.011907-08 | 1.0119 | 0.00% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.601207-08 | 3.4137 | -0.84% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.637207-08 | 2.0272 | 0.01% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.686007-08 | 2.4160 | -1.11% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.576007-08 | 1.5760 | -1.87% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.371007-08 | 1.5979 | -0.03% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.841007-08 | 1.2220 | -0.36% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.502007-08 | 2.1020 | -0.33% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.465207-08 | 1.5652 | -0.83% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.546107-08 | 1.8135 | -0.38% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.426207-08 | 1.6689 | -0.38% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.316607-08 | 1.6116 | -1.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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