基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.392705-09 | 1.3927 | 1.04% | 限大额 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型-混合二级 | 1.084405-09 | 1.2514 | 0.24% | 开放申购 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.967905-09 | 1.1076 | 0.49% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.390205-09 | 4.3902 | 1.18% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.033005-09 | 1.2820 | -0.06% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.018005-09 | 1.2590 | -0.04% | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 1.022405-09 | 1.1904 | 0.88% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.053605-09 | 1.1933 | 0.49% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.521705-09 | 0.5217 | 0.87% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.518605-09 | 0.5186 | 0.86% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.031804-30 | 1.1488 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024404-30 | 1.1414 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.753805-09 | 0.7538 | 0.88% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.746905-09 | 0.7469 | 0.88% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.325805-09 | 1.2090% | 限大额 |
004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.391405-09 | 1.4590% | 限大额 |
620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.409005-09 | 1.5970% | 限大额 |
620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.474605-09 | 1.8440% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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